銀行轉帳管理-會計

於日常業務中點選[銀行轉帳資料匯入]進入作業主畫面

進入後點選[選擇檔案]，開啟視窗選擇檔案

(1)選擇檔案

(2)按下[確認]鍵回到銀行轉帳資料匯入畫面

(1)選擇要匯入的檔案後，按下確認上傳即可完成匯入，如點選更換檔案，會再讓使用者重新選擇匯入檔案

(2)畫面右側有匯入格式Example可供使用者下載參考

(3)也可點選左下方[返回列表]，返回銀行轉帳資料查詢畫面

匯入檔案後，上傳處理結果會出現於中央，如結果為[fall]需重新上傳

使用者可於此處確認資料是否已完整匯入

銀行轉帳管理-市場部收款專員

於日常業務中點選[銀行轉帳管理]進入作業主畫面

(1)可調整[篩選狀態]或[轉帳日期]以縮小搜尋範圍

(2)於左端勾選需處理資料

(3)點選左上方[選取資料進行]>[對應客戶帳款]，會跳出選取客戶視窗，點選[轉進口部]，處理狀態會更改為[轉進口部]，點選[刪除]會刪除所勾選資料

(1)點選對應客戶帳款，會跳出選取客戶視窗，於上方輸入[客戶等級]、[客戶名稱]或[連絡電話]按下[搜尋]，下方會出現符合搜尋條件的清單

(2)選取客戶後會進入轉帳資料對帳作業畫面

(3)確認客戶與轉帳資訊是否符合

(4)按下左上方[確認新增]鍵進行該筆帳款沖帳，並進入客戶帳務明細畫面

(5)也可點選左下方[返回列表]，返回銀行轉帳管理畫面

點選[確認新增]後於客戶帳務明細畫面下方，點選[已收款項]頁簽中檢視此筆轉帳款項，及帳款沖銷狀況