2025-5-12 周一 天气 晴
一、实战情况
（一）热点方向
上周标的和仓位较多，欧通转债也在其中，只有30张。
（二）欧通转债操作
日内中，发现5分钟、1分钟的两次放量下跌。成交量在放量之后，再来横盘缩量，好像在低位上寻找突破。日内两次放量下跌，磨合了两次后，再上升。
13:16，今天欧通日内，已放量下跌两次，现在正在5分钟磨底。欧通的1分钟成交量还在磨低，一直缩量，盘口也没有大资金进入。后市14:30，欧通结束放量，缩量向上。
二、存在的问题
1.盘口不会看。
2.高位与低位策略不明。高位与低位采取什么策略，或持有，或平仓结束出入场交易。
3.低吸高抛运用不好。热点不会看，价格处于什么位置，还判定不明。
4.止损固定死持有。操作出入场信号抓取不多，宽、窄止损波动没有执行止损切换，ATR波动率不会运用。
三、剖析失败的原因
怕做单失败，怕回落损失，都是人性问题。
四、整改的方向
（一）止损切换
1.ART波动率。
波动率是衡量交易资产价格变化快慢的变量。如果在短期内资产价格发生大幅度变化，我们就说这个资产是高波动性的。想要在交易市场中赚钱，就得依靠“波动率”。你越是追求成长，就越要预期波动率会更大。
波动率被定义为“一种对给定证券回报分散程度的统计度量”，或者用外行的话来说，就是市场对资产价格未来走势的预期。“未来”是这里的关键词。
①波动率是衡量市场价格变动幅度的一个重要指标，通常用于评估市场风险和制定投资策略。
标准差（SD）和平均真实范围（ATR）是两种常用的波动率指标：
标准差（SD）：用于衡量一组数据的离散程度。
平均真实范围（ATR）：由J. Welles Wilder Jr. 提出，用于衡量市场波动性的大小。ATR的计算方式为过去一段时间内真实范围（True Range）的移动平均值。ATR不仅考虑了价格的涨跌幅度，还考虑了价格跳空的情况，能够更全面地反映市场的真实波动情况。ATR被广泛应用于交易系统中作为止损点或止盈点的设定依据。
②市场波动率的重性。高波动率意味着资产价格波动较大，投资风险较高；低波动率则表明市场较为稳定，投资风险较小。通过分析波动率，投资者可以更好地评估市场风险，制定相应的投资策略。
③波动率在金融市场中常用的指标。
布林通道：布林通道是一种技术指标，由简单移动平均线（SMA）上下侧的波段组成，两侧的波段与简单均线各相距两个标准差，用于辨识通道的支撑位和阻力位区域。
平均真实波幅（ATR）：ATR通过对价格波动范围的平均来量化市场波动性。较高的ATR表示市场波动性增加，常用于设置止损订单和趋势跟随策略。ATR常用于突破期，当ATR增加时，可能强化趋势的强度。
相对强弱指标（RSI）：RSI是一种基于股票价格的变动幅度来衡量市场超买或超卖状态的指标。它通过计算一定时期内价格上涨和下跌的比例来反映市场的强弱程度。
移动平均线波动率：该指标通过计算价格的标准差来衡量波动率，常用于趋势分析和交易决策。
2.宽窄止损。在低波动、低位置时，窄止损倍数是2倍，宽止损的倍数是3倍。
3.止损切换。仓位管理时，要有底仓，底仓执行宽止损，倍数是波动率的3倍。价格突破时，加仓执行窄止损，倍数是波动率的2倍。
（二）低吸高抛
大盘横盘或慢慢磨合上升时，低吸高抛。
（三）高位与低位
高位出场，低位入场。
（四）交易短期策略
做好日内交易，尽量在日内出仓。
做好日外交易，尽量宽止损、仓位数量尽量占总仓位的三分之一。
关注资金曲线。坚持住，做好自己的资金曲线操作。收盘获取利润时，提升现金流给自己多一点的奖励。如，今天现金流提取342元，奖励自己的操作：个股、个债转红各提取10%的现金流，个股或个股亏损500元，提取额扣亏损额10%的现金流。
（五）热点聚集
1.关税问题。5月12日收盘后，发布关税谈判情况，利好市场。周末的巴度战机交战，一波利好。
2.利好热点。
①盘前的热点。医药、化工、稀土、大科技、创新药BD方式。
②收盘后的热点。消费电子、人形机器人、军工；电池、纺织、AI手机、汽车零部件。
③分析产业热点。钢铁产业、药品、半导体；大科技、军工。
④板块热点的思维方式。板块的龙头到收盘无跌停，可以认为趋势还在，做好低吸高抛。
