一、工作概况
2025年上半年，我在公司财务部门担任出纳一职，负责现金管理、银行存款、日常收支、票据管理等相关工作。在公司的指导和支持下，我积极落实各项财务制度，确保资金安全，支持公司的财务管理工作。现将具体工作情况总结如下:
二、工作内容
1、现金及银行存款管理
认真执行公司制定的现金管理制度，做到每日现金盘点，确保现金账实相符。及时处理日常收支业务，严格按照公司规定的审批流程办理现金和银行支付，确保资金的合理使用。定期与银行对账，确保账务准确无误，发现问题及时解决。
2、票据管理
规范管理公司各类票据，及时登记、入账规范管理公司各类票据，及时登记、入账确保票据的安全和使用的合规性。对外支付严格执行公司规定，妥善保管各类银行承兑汇票及商业汇票。
3、资金计划与预算
协助财务经理编制月度和季度资金计划，合理安排资金使用，确保公司各项资金需求。及时向财务经理汇报资金使用情况，提供资金流动分析，为公司决策提供依据。
