1 基础设置(推荐)

折旧惯例.png

折旧过账：间接过账
报废过账：净值

房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备办公设备其他设备

2 固定资产导入

管理-数据导入导出-数据导入-从Excel导入固定资产主数据

客户提供数据，建议在EXCEl模板中先校验一遍。
一般客户使用直线折旧法折进行折旧，故设置直线折旧excel公式对原始数据校验。
原始数据中原值、累计折旧、净值与模板计算结果不否，可将差异部分计入特殊折旧列，或者让客户调整原始数据。
固定资产只能按完整财年导入，因此模板数据导入时应分为两部分：
1）资本化日期、开始折旧日期在开账财年之前的固定资产数据，以截止到开账财年前最后一月末的原值、累计折旧、净值导入；
2）折旧开始日期为开账财年的固定资产数据，只导入主数据据，不导入原值、累计折旧，该部分手工做单处理。
具体数据整理模板及直线折旧公式如下:

Exce列	字段	公式	应用表	说明
A	资产编号	原始数据	OITM
B	资产名称	原始数据	OITM
C	物料组	原始数据	OITM	建议设置物料组，系统内置报表不能按资产类筛选
D	资产类别	原始数据	OITM
E	折旧费用科目	原始数据	OITM
F	折旧类型		OITM	定义折旧类型直线折旧
G	折旧范围		OITM	定义折旧范围
H	原值/购置生产成本	原始数据	OITM
I	残值率	原始数据	OITM
J	预计净残值	H:H*I:I	OITM	原值*残值率
K	购置资本化日期	原始数据	OITM
L	开始折旧日期	DATE(YEAR(K:K), MONTH(K:K)+1,1)	OITM	资本化日期下月初
M	使用年限(月)	原始数据	OITM	保持整年度
N	折旧结束日期	DATE(YEAR(L:L)+M:M/12, MONTH(L:L)-1,30)	OITM	开始折旧日期+使用年限，月末
O	折旧到某月底	参数	OITM	根据该输入参数，相应计算该时期的累计折旧，净值
P	已提折旧年限(月)	IF(N:N>O:O, DATEDIF(L:L,O:O,"m")+1, DATEDIF(L:L,N:N,"m")+1)	OITM
Q	累计折旧	(H:H-J:J)/M:M *P:P	OITM	(原值-残值)/使用年限*已提折旧年限
R	剩余折旧年限(月)	M:M-P:P	OITM	使用年限-已提折旧年限
S	特殊折旧		OITM	公式计算净值与原始数据对不上时可将差异放到该列
T	资产净值	H:H-Q:Q	OITM	原值-累计折旧
U	资产数量	原始数据	OITM	建议还是一个资产一个资产编号，即数量为1.
V	历史原值/购置生产成本	原始数据	OITM
W	存放地点	原始数据	ITM13	属性
X	使用人	原始数据	ITM13	属性
Y	部门/成本中心	原始数据	ITM6	费用分配部门

开账财年之前折旧-主数据、原值.png

折旧开账财年折旧-主数据.png

ParentKey	LineNum	ValidFrom	ValidTo	DistributionRule
物料编码	行号	开始日期	结束日期	成本中心
41001001		20200101		9001

RecordKey	Attribute1	Attribute2	Attribute3
物料编码	属性1存放地点	属性2保管人员	属性3购买金额
41001001	车库	冯业森	10000