小明老师说下蹲是为了跳得更高

当前市场主要关注的几大焦点,

第一个是疫情,7 月份以来,国内疫情出现反弹,上海、海口、杭州等加强防疫管控。

第二、美联储加息言论超预期,市场预期 7 月继续加息 75 个基点,全球通缩之下,加剧经济衰退的预期。

第三、中国的宽松货币政策可能回到“适度宽松”。原因在于 6 CPI 明显走高,可能抑制货币宽松预期,叠加6 月社融数据超预期,市场资金充裕,流动性足,宽松的货币政策可能回归谨慎。

目前市场表现出一定的恐慌情绪,但是并没有出现急速下杀,恐慌盘依旧还没有吓出来。当前要做的就是,降低仓位,管住双手,等待急速杀跌之后,恐慌盘被吓出来,届时情绪底部或许就会到来,保持耐心,静等黎明。

一、行情回顾

大盘今日全天震荡走低延续调整,创业板指领跌,沪指失守3300点整数关口。盘面上,基建相关板块表现活跃,公路铁路运输板块领涨。风电、光伏等赛道股早盘一度冲高,但随后回落。券商股午后异动,最终也冲高回落。

下跌方面,半导体板块全天低迷,北方华创高开低走跌超6%。锂电池概念股继续调整,天齐锂业、比亚迪均跌近5%。虽然指数低迷,但连板股表现强势,昨日15只连板股中8只涨停晋级,晋级率超50%。

总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额9768亿,较上个交易日缩量319亿,两市成交金额跌破万亿。

板块方面,公路铁路运输、钒电池、水利、新型城镇化等板块涨幅居前,CRO、半导体及元件、光刻胶、医疗器械等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.97%,深成指跌1.41%,创业板指跌2.34%。北向资金全天净卖出42.51亿元;其中沪股通净卖出15.34亿元,深股通净卖出27.17亿元。

比亚迪今日放量下跌4.72%,主要受到消息面的影响:港交所CCASS数据显示,花旗银行增加了比亚迪股份2.25亿股,市场猜测花旗银行持仓增加的2.25亿股应该是来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。对此比亚迪也作出了及时回应:根据香港联交所及证监会相关规则,大股东减持需进行权益申报,查阅香港联交所权益披露平台,未显示减持信息,以股东权益申报为准。

而从技术面角度分析,比亚迪在今日放量下跌后,前期的颈线320被有效跌破,在上方头部形态确立下,中期转弱疑虑明显。后续仍需一根站上今日高点的反包阳线方可将其化解,否则后续比亚迪延续震荡走低的概率较大。其实今日的巴菲特减持比亚迪事件与昨日天齐锂业事件相仿,都反映出市场对于高位股的情绪极为脆弱,在此背景下后续需留意其他高位股补跌的风险。

虽然指数低迷,但高位连板股的表现却较为强势,昨日15只高位连板股中8只涨停晋级,晋级率超50%。一方面受益于基建板块的集体回暖,其中山西路桥再度顶一字晋升5板,湖南发展3连板后,也唤醒了另一只人气妖股浙江建投,可以看到基建方向资金正反馈较为明显。而另一方面,在赛道退潮的背景下,很多资金开始回流短线题材,午后高位股回封尤为明显,其中目前市场最高连板股金智科技(7板)就是在反复炸板后完成回封的;而大连重工与罗普金斯在盘中上演“地天板”,瑞康医药也是在医药集体大跌的背景下异动拉停。在整体连板晋级率较高的背景下,后续仍可重点关注低位股晋级连板的套利机会。

二、当日热点

1.大基建

大基建板块今日大涨,山西路桥、罗普斯金、湖南发展等多股涨停。

消息上,发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案;6月地方专项债发行超1.3万亿。

中银证券发布研究报告称,下半年建筑行业受基建高增、地产维稳的影响将持续向好。

2.高速公路

高速公路板块今日爆发,山西路桥4连板,湖南投资、江西长运、吉林高速等涨停。

12日早盘,国家发改委印发《国家公路网规划》,文件提出到2035年要基本建成现代化高质量国家公路网。

中邮证券也指出,高速公路、铁路资产稳健性凸显,低估值高股息品种值得配置。随着疫情冲击逐步收敛,保通保畅政策推行,公路货运能力逐步释放,而铁路货运随着下游复工复产推进,且进入夏季用煤旺季,仍有进一步走高趋势。

3.风电

风电板块今日异动,大连重工、宝馨科技、恒润股份等涨停。

消息面上,据海通证券统计,目前欧美不断提高海风装机要求,2030年欧洲海风规划144GW,而英国最新拍卖数据显示,海风已为可再生电价最低。

国信证券预测,2022-2025年新增装机容量有望达到40GW以上,2023年新增装机容量将迎来强劲反弹,新增装机容量有望达到12GW,同比增长85%

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