2025-5-20 周二 天气 阴雨
一、【训字2号】日外交易模块
（一）行情信号。
1.市场正常信号和危险信号。在价格温和上涨一段时间，出现一个调整。这个调整属于正常回撤调整，比如，成交量是缩量的，并幅度也不大，后市大概就是价格还会继续重拾升势上涨，没有必要去急于卖出。市场给出一个危险信号，出现一个不正常的调整回撤。高位股价上下大幅度波动，不正常的调整就是说股价在当日先上窜到时七八个点，后突然快速往下探到六七个点。
2.抓强势逻辑。在强逻辑板块中，要找到领头羊个股，或者叫龙头个股，只做主升浪行情。板块里龙头股的主升浪，买入前不要太着急，要等待市场去验证观点和看法。再追进去出不迟。
（二）出入场标准和交易计划
1.出入场标准。等待市场，用价格、成交量和市场情绪（大盘t行情）验证自己的判断、验证观点，就是说市场给了非常明确的信号趋势方向上升时，再入场。场给出一个危险信号，出现一个不正常的调整回撤，再出场。
2.交易计划。设置波段阈值的止损止盈条件单，用现价去判定止损阈值，根据实际移动百分点数作止损，做实移动止损止盈条件单。格局保持低调利润前，用利润量去设定承受损失额和仓位数量。如，利润1000元，能承受损300元，买入30张，止损2%后损失量多少，止盈后收益额是多少，大概需要有预案。仓位分试错和增减仓，用波段管制仓位，控制回撤。
（三）仓位操作计划
1.交易操作的仓位。买入20%，持有观察，买入趋势方向对了，上涨10%（趋势宽幅阈值，现场点位设置趋势上升止盈的百分点、趋势回落止损的百分点）立即加仓20%，趋势在上升回落止损、止盈阈值（趋势窄幅阈值）方向对了，再加仓20%，最后一次直接加仓40%。加仓后观察持有（已按阈值设置的止盈止损条件单），没有跌破，就持有，一旦跌破现场价格的10%（设置百分点），全部出场。
2.关键环节。试错20%，买入趋势方向错了，如果下跌10%就止损，损失金额为总仓位的2%，如果下跌10%止损仓位10%，损失金额为总仓位的1%。等待机会，等待信号。
3.趋势继续。完成一单，趋势方向持续走正能量方向，等待入场。
二、静观其变，赚大钱的核心法则（杰西.利弗莫尔底层交易理念，仓位管理）
（一）趋势才是王道
《股票大作手回忆录》第五章，利弗莫尔一句颠覆人性的话：我的大笔盈利从来不是来自频繁操作 ，而是来自耐心等待。
这句话前后的经典故事。某天在交易所 ，一位年轻人劝一位老交易员，你汽车股在跌，赶紧锁定利润 。老人只是笑笑说，谢谢。年轻则是炫耀自己已高位卖出，准备等回调抄底。老人依然回答，谢谢。年轻人急了，为什么不卖？老人只回了一句，因为现在是牛市。利弗莫尔后来才明白，老人这情况的一句话道破了交易的本质，大利润永远来自市场的主趋势，而非短期波动。这和巴非特的国运论不谋而合，真正的财富增长，靠得是顺应时代洪流。
（二）交易的两大铁律
1.利弗莫尔一生总结两条黄金法则。精准判断+极致耐心=稀缺的成功者，多数人能看对方向，但难在”按兵不动“。
2.市场永远是震荡、不确定性的。市场80%的时间是无序震荡，只有20%是趋势性机会。频繁交易只会消耗本金，而真正的赢家像猎豹一样，等待一击必杀的时机，大行情才能造神。
3.长持不等于长期持股，是持股+持币等待。翻看所有大师的履历，索罗斯狙击英镑、林奇抓住消费股浪潮，甚至比特币早期的持有者，他的财富积累，都来自他趋势的重仓+长持。利弗莫尔 1907年做空美股、1929年大萧条前精准逃顶，无一不是借势而为。
（三）对现代交易的启示
1.对抗人性的弱点。利弗莫尔因过早平仓错失巨额利润，后来他规定，除非趋势反转，否则绝不轻易下车。
2.这需要反人性的纪律。比如设定移动止盈，而非凭感觉操作，聚集关键信号。
3.验证趋势。他通过价格、成交量、市场情绪三重验证趋势。如，牛市中的个股下跌可能是洗盘，而熊市中的反弹多是陷阱。
4.杠杆的辩证使用。利弗莫尔擅长在趋势确认后加仓。但警告，杠杆是加速器，也是绞肉器。利弗莫尔破产经历证明，逆势扛单必败。
三、强逻辑趋势的操盘心法
《股票大作手操盘术》，利弗莫尔自己写的，其实是实战者阐述自己的投资理念、操盘心法，投资方法非常简洁有力。
（一）强逻辑板块投资方法
一句话概括这种投资方法，在强逻辑板块中，要找到领头羊个股，或者叫龙头个股，只做主升浪行情。
这种投资方法能产生共鸣，有很多深层次的一些感触，适合已入市有足够实战经验者，比如，对基本面技术面，包括比如说国内政策面，对于股价运行的规律，有一个基本的认识，形成自己一套原则。
（二）判定趋势方向，学会等待
1.不要过早买入。自己有独立的一套行情判断方法和原则。判断一波趋势上升行情，不草率买入，一定要等待市场，用价格、成交量和市场情绪（大盘t行情）验证自己的判断、验证观点，就是说市场给了非常明确的信号趋势方向上升时，再入场。
2.不要过早卖出。如果市场是一个正常的回撤，在波段阈值内，自己设置的止盈止损单，不要急着卖出。
3.判断持股持币信号。在价格温和上涨一段时间，出现一个调整。这个调整属于正常回撤调整，比如，成交量是缩量的，并幅度也不大，后市大概就是价格还会继续重拾升势上涨，没有必要去急于卖出。市场给出一个危险信号，出现一个不正常的调整回撤。高位股价上下大幅度波动，不正常的调整就是说股价在当日先上窜到时七八个点，后突然快速往下探到六七个点。
4.复盘。股价在当日大幅波动，出现一根放量大阴线，后市方向基本调整时间和幅度都是很长的。
（三）核心理念
1.抓强势逻辑。板块里龙头股的主升浪，买入前不要太着急，要等待市场去验证观点和看法。再追进去出不迟。
2.买入后。市场没给危险信号，没给卖出验证，就要保持持股不动。尽量去让利润奔跑。
3.卖出前。市场没给卖出信号，保持持股不动，当给危险信号时，老是想做长线，吃到什么高利润，是不确定性的想法不去做。
