2025-5-6 周二 天气 晴
一、认知交易
（一）做交易最高境界就是“等”
1.做趋势等回调。
2.做振荡等高低点。
3.抢反弹等放量。
4.做突破等回踩。
5.抄顶摸底等反转。
（二）趋势跟踪
1.趋势跟踪系统会错过某些反转机会，但能抓住主要趋势行情。在这个概率游戏中，长期盈利的关键不是“看对次数多”，而是“看对时赚得多，看错时亏得少”。
2.严格止损的轻仓操作。单笔盈利可能不大，但能避免致命亏损。
3.多品种分散投资不会在某次行情暴赚，但能平滑资金曲线。不会因为某手牌输赢而情绪波动。
4.成熟交易者关注的是长期保持正期望值的决策过程。
5.市场永远存在不正确性，但通过严格的概率管理，普通交易者完全可以在不确定中找到相对的确定性。
（三）市场时速性
1.市场是有速的，是有时速性的。其本质是有时效性的。
2.市场是随机性和不确定性的。市场时效性是指市场信息、数据和趋势在时间上的敏感性和及时性。在市场调查、投资决策和市场营销中，时效性都扮演着至关重要的角色。
3.交易中的市场是过去的市场。所看到的市场是以前的市场情况。操作好市场时效性的关键在于及时捕捉市场趋势、快速响应消费者需求，并优化决策流程。
二、操作技术
1.技术是没有有完善的技术。
2.关注资金管理和风险控制。
3.频繁交易。不频繁交易，不重仓押注，不高估自己的能力。高估自己的交易能力 ，最终被市场淘汰。
4.这个市场纪律比天赋重要。一套简单的趋势跟踪策略，严格执行十年，往往比不断切换“高明 战法”更能带来稳定的收益。稳定盈利也不是靠几佽精彩操作，而是靠日复一日地执行经过验证的交易系统，不靠“内幕”和“盘感”取胜。
三、交易逻辑
普通交易者能做到的是，建立一套适合自己的交易逻辑。市场永远在变，交易的核心原则不变，少犯错，多学习，保持耐心。
（一）资金管理：轻仓试错，趋势加码。
1.单笔风险控制。单笔资金亏损0.5-2%。
2.市场没有100%的确定性。把资金分成几份（3份），每次开仓时只用其中一份，只有等到趋势确认了才开始逐步加码。而不是一上来就“满仓梭哈”。
3.交易1支时，总仓位控制避免过度杠杆，持仓比例不超过30%。极端行情得保持黑天鹅事件的发生，黑天鹅事件是无法预测的。但通过轻仓，对冲降低冲击。
（二）找到适合的交易周期
1.不要频繁切换交易逻辑操作，找到适合自己的模式持仓。
2.不同周期不同交易
（1）短线交易：适合盘感强的反应快的交易者。
（2）波段交易：适合能忍受一定的回撤。
（3）抓趋势的交易者：吸低高抛。
（4）长线投资者:适合基本面有深刻理解的交易者。
（三）交易系统：简单、可执行、可复制。
1.不追求复杂策略，越简单的系统，越容易执行，不轻易修改有交的系统。
2.确定哪种交易。
（1）趋势跟踪。顺势交易、不逆势加仓。
（2）震荡策略。高抛低吸，但需要严格止损。
（3）套利交易：利用价格差回归特性，降低单边风险，获取利润。
（四）止损与止盈：截断亏损让利润奔跑。
1.止损。进场前就设置好止损条件。不因“再等等看”而拖延，到止损线就砍仓，不要犹豫。
2.止盈。部分仓位可动态止盈，但至少保留部分趋势仓位。
（五）情绪管理：避免冲动交易。
1.制定交易计划。按计划执行，避免盘中临时决策。减少盘中盯盘频率，过度关注短期波动，短期波动容易导致情绪化操作。
2.接受亏损。亏损是交易的一部分，关键是如何应对亏损。
（六）建立交易日志：持续优化策略。
1.记录每笔交易。包括进场理由、持仓时间、盈亏情况、情绪状态等。
2.定期复盘。分析亏损原因，优化交易系统。
四、交易计划
（一）根据自己的交易系统，制定严格的交易。
1.15分钟K线看盘做短线。
（1）K线放量上涨，后续还要上涨，持股。
（2）K 线放量下跌，后续还要跌，止损。
（3）K线缩量上涨，后续大概率冲高回落，出量突破放量，就要及时减仓。
（4）K线缩量下跌，后续大概率探底回升，出现放量，可以低吸，持币转持股，低吸。
（5）K线微放量大涨，后续大概率冲高回落，如果突破放量，可以先离场，等尾盘再接回来。
（6）K线微放量下跌，表示空方无力，一量出现突破放量，择机入场。
2.交易口诀
（1）快涨慢跌是出货。
（2）快跌慢涨是吸筹。
（3）放量上涨必然回落。
（4）放量下跌必须反弹。
（5）缩量上涨，继续上涨。
（6）缩量下跌，继续下跌。
（7）缩量不涨，头部已现。
（8）缩量不跌，头部已成。
（二）如何用较小的系统去博击较大的利润
1.在资本市场中，投机就是抓住机会进行投资，以获取几倍于投资的回报，目的就是赚钱，“以小博大”，懂得取舍。
2.交易过程就是一个人性的修炼。
3.交易技术、原则、人性三者关系
（1）技术解决的问题是“怎么做”。
（2）原则解决的问题是万一做错了“怎么办”
（3）人性解决的问题是能否真正执行。
（4）三者关系。一是有些原则不能严格执行，便是人性的问题。“即想赢怕输”问题充满了头脑，没有制定计划，原则早已抛到九霄云外，结果往往是赚小倍大，交易最终失败。二是人性在交易成功上起到关键的作用。三是技术是战术，原则是战略，人性则是负责把原则融化贯穿到战术中，从而夺取整个战争的胜利。
（三）交易计划模版
交易体系：出入场标准、交易计划模版。
1.交易计划内容。①盘前复盘，等待机会，②盘前交易计划，③盘中按计划交易，④盘后总结经验，再定新计划。
2.盘前复盘。①选择标的，②确定趋势，确定好大方向、热点板块，③确定进场点、出场点，④确定好止损止盈点，⑤确定操作策略，低噭高抛点、趋势线均线操作线。
