2025-11-13 周四 天气 阴
大盘涨，持续亏损。压力山大，头脑都晕晕的，资金曲线没有走出下跌的阴影。
一、市场与操作行情
（一）市场行情
个股行情好，债券行情不行。短线做得很差，不知问题在哪。
今日行情。个股-3K，债券-5K，短线赚钱被拒之门外。
（二）今日操作悟点
债券嘉泽。周K线高位回调，阳线收缩，板快属于热点，嘉泽处于逆周期，公司变卖，发生变坏的信息。15分钟全程下跌，不适用箱体操作，下跌的波段，理应立即退出操作。操作中出现频繁操作、沉浸式，陷入价格崩溃之中 。交易模式有选择性、时间性的操作周期，选择性执行交易模式，收益会有回馈。箱体边界价格，对待波动价格有确定性的逻辑，对波段应对操作有确定性。
箱体边界价格。有三种情况，箱体的上中下价格，箱体外的上边创新高，箱体外的下边创新。箱体边界价格、BOLL线上中下轨，对模式概念有利于波段操作。
二、问题修正
（一）创建自己的交易模式
关键是切入-持有-出场策略。
1.信号问题。①能量问题。MACD能量柱和能量空间，OBV能量潮，重视趋势的能量和主力存在的问题。②正反点问题。标的最强是顺周期顺势而为，支持龙头，不支持尾排的标的。③信号的盈亏比，做好止损价格。
2.切入问题。MACD指标是用来控趋势的，不适宜切入。
3.持有问题。创新高问题，箱体高低。
4.出场问题。反向走 ，必须走。
（二）短线箱体问题
1.操作利润。信号选择好后，看趋势的箱体的边界。短线趋势，创新高概念。
2.短线箱体概念在级别信号中的运用。短线箱体概念在级别信号中的运用主要通过不同层级箱体的中轴线、支撑位和阻力位来判断短期趋势变化，具体分为大箱体、中箱体、小箱体及子箱体等层级，每级箱体对应不同的时间周期和操作策略。
①大箱体级别信号。
中轴线突破：大箱体中轴线是短期趋势转强或转弱的关键信号。若股指有效突破大箱体中轴线（需满足10日/20日/30日均线多头排列、MACD红色信号等条件），则可能开启新一轮上涨，突破后13个交易日内有90%概率触及大箱顶，且至少保留10%上升空间。
阻力位确认：大箱体顶部的小箱体底或底部的小箱体顶是重要分界线，突破后需观察回踩是否站稳中轴线以确认有效性。
②中箱体级别信号
中轴线作用：中箱体中轴线是短期支撑或阻力位，若股指触及中轴线，7日内必见中箱顶（命中率95%）。若股指在中箱体上半段运行，通常为强势市场，可分批减仓；若在下半段运行，则以守仓或低吸为主。
③小箱体级别信号
短期趋势判断：小箱体中轴线（即“0”轴线）是7天周期内的关键参考。若股指突破小箱体中轴线，7日内可能触及小箱顶；若连续突破3-4个小箱体，表明上升惯性强。若突破后回档，可能预示调整。
操作策略：小箱体内运行时，中轴线以上以抛售为主，以下以低吸为主。突破后需观察回踩是否站稳支撑位，若成交量突破5日均量线，则可能转入上一箱体。 1
④子箱体级别信号
周内趋势研判：子箱体中轴线对一周走势有较强指导意义。若收盘价在大箱体顶部点位或上一中箱体中轴线之上，且满足均线多头排列、MACD红色信号等条件，则可能开启周内上涨行情。
⑤关键验证条件
突破有效性需满足：收盘价在箱体中轴线之上、均线多头排列、MACD红色信号、SAR红色持仓信号、RSI高于50%等条件。
3.短线箱体在价格边界操作应对。
短线箱体操作的核心是高抛低吸，需严格遵循边界验证、量能匹配和趋势未破三大标准。
①边界验证。上边界需至少3次有效触及（偏差≤3%），下边界同理。仅1-2次触及可能为偶然波动，不构成有效箱体。
②量能匹配。靠近上边界时成交量萎缩（空头抛压减弱），靠近下边界时温和放大（多头承接）。若上边界放量不突破或下边界缩量下跌，需警惕破位风险。
③趋势未破。中长期均线（20日、60日）需保持走平或轻微向上，无明显拐头。短期均线（5日、10日）在箱体内反复交叉，但不形成空头排列。
④操作策略。
低吸时机。股价接近下边界（偏差≤2%），且出现以下信号之一：成交量放大30%以上，收小阳线或十字星；股价快速反弹，5分钟K线3连阳；MACD在零轴下方金叉，绿柱缩短。仓位控制：单次低吸不超过15%。
高抛时机。股价接近上边界（偏差≤2%），且出现以下信号之一：成交量萎缩20%以上，收带长上影线K线；股价停滞，30分钟K线3连阴；KDJ在80以上死叉，J线拐头。
止盈原则：减仓50%-80%，锁定收益。
⑤风险控制。破位止损：股价跌破下边界3%以上或成交量放大至均量2倍，立即止损（5%-8%）。不盲目补仓：箱内震荡中避免追加投资。
⑥突破确认。向上突破需满足：收盘价突破上边界3%以上，站稳1-2日；成交量放大至箱内均量1.5倍；均线系统同步向上。操作：激进型突破当天午后介入10%-15%，稳健型回踩支撑位加仓20%-25%。
向下突破需满足：收盘价跌破下边界3%以上，3日无法回升；成交量放大至箱内均量1.5倍；均线形成空头排列。操作：立即清仓，避免抄底。
三、模式时间客观跟随
（一）模式是固定的，执行时有时间窗口期。
执行模式，理应客观跟随，不应该是全程时间都符合自己的模式，操作起来，有时会亏损， 有时会盈利。
保住本金是存活于市场的本钱。什么时候利用模式，什么时候不用模式。能量强做强，能量弱的不做。
箱体概念是确定的，市况价格是不确定的。每一笔交易需要有定性、定位。波动确定的是差额更好的正反点，存在的，也是确定性，价格是不确的。
模式交易须介入模糊概念。在一个箱体内，上中下边界，对操作波段有引导作用。
（二）切入-持有-出场策略。
1.信号确定。①自己的信号是从强标的、龙头标的、顺周期的标的中选出。信号是三周期共振，周K-5线操作切入的依据。没有等待时机和选择合适的时机，没有应对策略，就做不到截亏扩盈，始终还是亏损中继。②切入模糊边界。价格在走箱体，振荡时是上中下边界价格。走出箱体，有上升边界和下降边界。用箱体的上中下价格边界，切入时做好止损条件单，设置好止损阈值。③持有阶段。观察市况，做好持有操作。指标组合变化，MACD、OBV能量变化，RSI、BASI价格强弱，指标组合、价格均线的变化。④出场快速。指标、市况、模糊边界来了，快速出场，保住利润。
2.截亏扩盈的保障是箱体边界的模糊概念。价格波动是不确定性的，很难确定价格处于哪个阶段，价格波动是不以人的意志为转移的，是不确定性的。模糊边界是确定的，模糊价格是比较容易确定的。
3.何时建立自己的交易系统，是保住本金存活于市场的重要时节点。过于频繁、过于指标、过于圣杯，属于频繁交易问题。创新新高思维、波段思维、起点思维，属于策略问题。价格定性、周期定性、龙尾定性，属于持有标的问题。
（三）复利在短线投资的含义。
1.短线符合模式。则快速止盈，不符合则快速止损，最终形成持续稳定复利。固定模式交易，专注人气高，交易活跃的热点题材，严格按模式规则纪律执行交易。
2.复利在短线投资的策略应对
复利在短线投资中主要通过高频交易、严格止损和仓位控制实现，核心策略包括分批进出、事件驱动选股、风口捕捉等。
（1）核心操作策略。①分批进出：通过分批建仓和止盈，降低单次交易风险，例如每只股票仓位控制在2成以内，避免过度集中 。②事件驱动选股：优先选择有政策利好、业绩预增或游资介入的个股，这类股票短期波动率更高，复利空间更大 。③风口捕捉：关注板块效应（如3只以上个股涨停）和龙头股（连续涨停或封单量大），利用市场热点快速获利 。
（2）风险控制要点。①严格止损：单只股票止损幅度控制在5%以内，若连续5个交易日无涨停需及时止盈或止损 。②时间成本意识：短线交易需快速决策，避免持仓过久导致流动性溢价消失，例如T+0操作可提升资金周转效率 。
（3）复利效率提升。①高频复利：每周3%的稳定收益，一年可实现4.13倍增长；每月10%的收益，一年可达3.13倍 。②资金集中：减少分散持仓，优先选择股性活跃的个股，提高单笔交易盈亏比 。
