技术分析的核心建立在三大假设之上：市场行为涵盖一切信息、价格以趋势方式运行，以及历史会重现。
第一，市场行为涵盖一切信息。
所有的基本面、消息面和情绪面因素都会通过价格走势的波动，反应到技术分析的K线图里。不管是任何的任何的利好、利空，都会通过价格传递到K线图里。从技术分析的角度，最核心就看K线图里的趋势、均线、支撑阻力、指标等等。
比如8月2日星期五，在A股开盘前看到8月1日星期四的美股高开低走，道琼斯跟纳斯达克收盘时在大跌，50也在跌，而9点30分开盘是低开，美股大跌的消息就是通过价格低开，传递到K线里。因此，可以通过技术面看价格波动情况，来反推基本面、消息面、情绪面。
图片是美股重要指数道琼斯收盘价下跌1.21%，纳斯达克下跌2.3%
大盘8月1日收盘价是2932，而8月2日收盘价是2913，低开19点，以开盘价低于昨天收盘价，低开来消化了美股大跌的消息。
再举个例子，8月16日，有个股票收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告，该公司发布公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，当天股价开盘就以跌停价开盘
这两个例子都能体现出市场行为涵盖一切信息。
第二，价格以趋势方式运行
波动是价格短暂的走势，而趋势是价格朝一个方向持续性的走势。趋势分为上涨趋势，横盘趋势、下跌趋势。
这是大盘最近几年的走势的简略画图
首先是看左侧的绿色方框，直接一个向下的绿色箭头简略地画出了下跌趋势，很形象直观容易看出是在下跌。
左侧的红色方框一个向上的红色箭头的上涨趋势
中间的红色方框，是较为详细地勾勒出一波完整的中期上涨趋势。在上涨途中并非一帆风顺地直线上涨，而是充满反复曲折的上涨。在上涨途中，有小级别的上涨，也是有小级别下跌的，还有一段时间的横盘趋势。
右侧的绿色方框是一波完整的中期下跌趋势。这一波的下跌中，小级别的下跌后，又是小级别的上涨，反反复复了很多次，才跌到最低点。而且一开始是看不出会下跌那么多，以为跌那么多了可能就到位了就抄底，但实战中往往容易抄底抄在半山腰。还有的情况，在下跌途中的反弹，以为是反转，开启新一波的行情开始，一买就买在反弹的最高点，买了之后就遇到下跌。
第三，历史会重现
这是假设过去发生的市场行为和价格模式在未来有可能再次出现。虽然市场的走势不会完全复制过去的情况，但类似的场景会有类似的情况。
图片是创业板指，最近十多年的走势。可以非常明显地看出是有三轮大幅度的下跌趋势。
第一轮大跌是从最高点跌到最低点，计算或拉幅度尺可以看到是大概是跌幅53%。第二轮大跌的幅度是大概是70%，那么在2021年第三轮大级别的跌幅就可以参考前两次了。有两种方法来分析，第一种是区间范围，第一轮53%，第二轮70%,那么第三轮下跌最大幅度预估就会在53%-70%之间；第二种方法是计算平均，前两次是53跟70，53+70=123/2=62.5%，那么第三轮的下跌最大幅度预估就会在62.5%左右。以目前的结果来看，目前第三次下跌的最大幅度是58%。
历史重现的历史案例样本数据更多，那么做数据分析时就能更加精准。
