用友软件操作流程演示

学员在学习在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面分别建三个文件夹命名为“账套”、“会计报表”、“备份”。

建立账套

系统管理——系统——注册——用户名（ADMIN密码为空——确定）。

1、 增加操作员（2个人）——权限——操作员——增加（编员为数字或字母，姓名为记账人员名称）——口令（密码）——增加——退出

2、 建立账套——账套——建立——账套信息（账套号为默认,账套名称为公司名称，账套路径D盘/账套,选择启用日期——下一步填写单位信息——下一步核算类型（本位币人民币，企业类型为工业，行业性质新会计制度科目，账套主管为所增加的操作员中选择一位——下一步基础信息（全选）——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。

3、 设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权（变蓝色）

日常操作1、 登录软件——桌面用友通——用户名（操作员编号）——确定

2、 增加会计科目——总账系统——会计科目——增加

3、 录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算平衡

4、 选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出

5、 填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存

6、 删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证——选择要删除凭证

7、 审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核

8. 月末转账（期末——期间损益）

9、 记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。（如不需审核直接记账、总账——设置——选项——凭证——选择未审核的凭证允许记账——确定）

10、 取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H（恢复记账前状态激活）——确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定

财务报表

10、 资产负债表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——资产负债表——格式（左下角）——数据——关键字——录入（选择年、月、日）——确定

11、 利润表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——利润表——格式（左小角）——数据——关键字——录入（选择年、月）——确定

12、 月末结账——总账系统——月末结账——结账

13.反结账：ＣＴＲＬ＋SHIFT+F6 （同时按住，弹出对话框 ，输入主管密码，就OK）。

14.反记账：ＣＴＲＬ+ H

具体操作：

第一步：点击 总账——期末——对账

第二步：弹出需要反记账的月份对话框，选中要反记账的月份，按ＣＴＲＬ+ H,提示你恢复记账功能已经激活。

第三步：总账——凭证——恢复记账前状态

第四步：点击恢复到 “XX”月初状态；图片 第二个选项。