之前一直有读者问，能不能直接做一个股票池组合？
我并不想做那种带着读者炒股的组合，合规角度也不允许，但会分享我看好的公司，以及看好的逻辑。
在去年6月份写过类似的文章，时间过了一年，这一年也有很多新读者，刚好也做个更新。
内容上会按上下游的角度进行梳理，上游是设备材料，中游为各类芯片、元器件，下游是软、硬件应用。
从上下游来分有个好处，如果你能把产业链梳理清楚，就会发现公司之间是有联系的，相互之间可以印证。
比如设备材料是晶圆厂的供应商，那晶圆厂的资本开支和产能空间，就决定了设备材料公司的收入增速和成长空间。
芯片公司是下游硬件的供应商，那芯片价格的波动，就会影响下游硬件的成本，同样，下游硬件销量，也反过来影响芯片、元器件公司的业绩。
互联网、软件和云厂商（CSP）的资本开支，则能拉动芯片的需求，芯片又拉动上游的设备材料，这就是产业链视角。
那我们就按照产业链环节，来分享看好的公司：
上游的设备材料领域，主要是中微公司、北方华创和鼎龙股份，海外看ASML和应用材料等。
大家如果可以在软件里进行股价叠加，会发现几家公司的股价走势基本一致，那为什么还关注多个公司呢？
一般通过持有几家公司，可以分散风险，特别是公司层的风险，如果只买一家公司，那碰到公司自身层面的问题，风险就比较集中。
一般来说，一个领域有2~3个公司，是比较合适的，不同公司也有些差异，而不是单压某一个公司。
中游的芯片、元器件领域，分为数字、模拟、存储、AI芯片以及各种元器件等，各个领域都有重点关注的公司。
最关注的是模拟行业，主要是圣邦股份和思瑞浦，海外关注德州仪器（TI）和亚德诺（ADI），元器件主要关注顺络电子和三环集团。
存储有很强的周期性，过去主要关注兆易创新，现在长鑫科技上市了，会关注长鑫科技和兆易创新，未来长存控股上市后，也会关注。
芯片的制造端，主要是中芯国际和华虹，海外是台积电；功率领域，关注IDM模式的扬杰科技。
由芯片、元器件组成的硬件，主要关注的是海康威视、传音控股、华测导航，另外是港股的小米和海外的苹果，硬件制造端，关注华勤技术。
再往上是基础软件、应用软件和互联网应用，基础软件目前国内基本没有很大的公司，像数据库行业的市场格局，还有待进一步观察。
通用应用软件，主要关注金蝶国际和中望软件，海外则是SAP、达索（法）、欧特克、新思科技（Synopsys）、铿腾电子（Cadence）。
垂类的金融科技主要关注东方财富和同花顺，互联网则是腾讯控股和阿里巴巴，海外的Meta（脸书）、Alphabet（谷歌）、亚马逊。
现在火热的大模型层，还没有选出来公司，先继续观察着，可能未来会有不错的应用公司冒出来。
蓝色字体总共20个标的，数字很完美，但可能有两种疑问，一个是为什么这么多公司？另一个是，平时还聊到一些公司，去哪了？
一种是嫌多，一种是嫌少，我们先说嫌多的，其实很多公司价格都不美丽，所以虽然有20个标的，但在不同阶段，重点关注的并没有那么多。
这样有个好处，就是当有公司跌下来的时候，有的刚好涨上去了，那就可以在看好的公司里轮动，刚刚好。
那还有一批提及过的公司，去哪了？其实还在，就像一棵树，有主体，也有枝干，前面的这些公司相当于是主体，其他的公司作为枝干。
比如豪威、金山、合合、恒生电子、浪潮信息、小商品城、盛合晶微、华测检测等，有些和前面的公司在敞口上有重叠，就没有都列在里面了。
还有一些属于右侧的，如京东方，以及PCB、光模块等，可能在较短的时间里，作为右侧标的看待，这类过一段时间就换了，也就不怎么提及。
我的标的大部分都不变，小部分会调整，讲看好的就是我个人真的看好，当然不代表我不会看错。
如果今天说看好，3个月后全换了，那大概率就嘴上说说的，这一点欢迎大家明年回来验牌。
之前说持股看2年，也的确是我的投资视角，平时也会重点跟这些，当然实际研究的公司，肯定超过这些，也是新公司的来源。
以上是我平时重点关注的公司合集，至于能不能买，还要看估值价格，基本面我们随时都可以研究，但好的价格只能等待。
