【读书清单】财务管理

[if !supportLists]一、[endif]证券资产投资的风险

[if !supportLists]1、 [endif]系统性风险

价格风险、再投资风险、购买力风险

[if !supportLists]2、 [endif]非系统风险

违约风险、变现风险、破产风险

[if !supportLists]二、[endif]市场利率上升，证券资产价格下跌，市场利率下降，证券资产价格上升

三、债券要素

1、债券面值

2、债券票面利率

3、债券到期日

[if !supportLists]四、[endif]流动资产

流动资产是指可以在一年以内或超过1年的一个营业周期内变现或运用的资产

[if !supportLists]五、[endif]营运资金的特点

[if !supportLists]1、 [endif]营运资金的来源具有多样性

[if !supportLists]2、 [endif]营运资金的数量具有波动性

[if !supportLists]3、 [endif]营运资金的周转具有短期性

[if !supportLists]4、 [endif]营运资金的实物形态具有变动性和易变现性

[if !supportLists]六、[endif]营运资金管理原则

[if !supportLists]1、 [endif]满足合理的资金需求

[if !supportLists]2、 [endif]提高资金的使用效率

[if !supportLists]3、 [endif]节约资金的使用成本

[if !supportLists]4、 [endif]保持足够的短期偿债能力

[if !supportLists]七、[endif]流动资产的投资策略

紧缩的流动资产投资策略

宽松的流动资产投资策略

[if !supportLists]八、[endif]流动资产融资策略

期限匹配融资策略

保守融资策略

激进融资策略

[if !supportLists]九、[endif]持有现金的动机

交易性需求

预防性需求

投机性需求

[if !supportLists]十、[endif]预防性需求考虑因素

企业愿意冒现金短缺风险的程度

企业预测现金收支可靠的程度

企业临时融资能力

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