上半年度个人及财务管理部工作小结
具体说明工作内容如下：
一、财务管理部日常工作
1、开票情况，详见下表：
开票情况 申宝 继宝
6月开票张数 28 16
6月开票价税合计 14,076,156.63 18,461,759.04
上半年开票张数 298 159
上半年开票价税合计 182,223,166.52 336,332,859.83
2、申宝6月凭证327张；继宝6月凭证130张。
3、申宝完成6月认证进项发票213张。
4、完成每月财务报表的申报。上半年报表情况，如下表：
报表情况 申宝 继宝
1-6月点交收入 144,570,264.17 212,823,637.52
完成预算情况 48.14% 64.55%
1-6月利润总额 393,191.06 1,703,283.31
完成预算情况 56.98% 69.15
5、增值税跨区预缴有条不紊的进行，每月都按时顺利完成预缴工作。
6、每月根据新进合同购买印花税，并将已贴印花税的合同扫描归档。
7、单慧英完成建行公司办公地址变更业务、工行定存及农商行一般户开户。完成日常收付款及登现金银行日记账，完成申宝继宝所有凭证及附件装订工作。完成每月和银行对帐,如有未达帐做好余额调节表。完成中西医结合医院及肺科医院保函工作。具体日常工作数据如下表：
单老师日常工作情况 申宝 继宝
汇票已兑现（笔） 3 5
1-6月装订凭证数（册） 32 55
1-6月收付款数（笔） 2011 981
二、我的工作情况
除了申宝日常工作外，上半年完成如下工作：
1、完成财务管理部项目操作手册。
2、完善公司财务管理制度。
3、与综合管理部、经营管理部、工程管理部确定各部门工作往来具体情况。
4、依法合规检查，集团审计部及财务部对我司提出9项检查记录及意见，现已落实整改工作，并逐一进行回复。
5、配合税务发票协查工作。
6、 2018年上半年申宝完成销项项目18个，已将24本合同原件交至孟工，以便完成销项流转工作。
7、完成校企合作毕业生论文及实习小结事宜。
8、七月中旬将完成资金管控情况专项审计调研报告。
卞洁倩
2018年7月
