需求分析:
变更原因:
目前的SAP月结流程中,在完成外汇评估后,需要动手对外汇评估进行核验,目前主要的方法是导出分币种的业务状况表后,根据各种币种和原币金额和月末汇率进行折人折美金额的验算，该项验算工作比较费时且操作较为机械,现在考虑采用系统自动验算的方式可以节省手工验算的时间，提高月结工作效率和准确性:
修改内容 :
验算表主要包括财年(可选),币种(可选),科目(可选),原币金额(a),折人金额(b),折美金额(c)，按照系统内外币折美计算的折美金额(d = a * 外币折美汇率 )，按照系统内美元折人金额计算的折人金额(e = d * 美元折人汇率), 折美金额差异比较 (c - d)，折人金额差异比较(b -e ).
主要参考的表是：
TCURR : 汇率
FAGLFLEXT : 总账总计
屏幕样式:
屏幕相关字段包括 : 期间,币种,科目号,财年这几个条件查询信息:
当查询信息为 财年: 2022 期间:1 科目号 : 13040101
查询结果:
当查询信息为 财年:2022 期间 : 1 货币为 : JPY 科目号 : 20110101
因为科目号20110101是JPY所以展示效果的时候乘以100显示:
如果JPY的话,原币SUM * 100 显示:
当查询信息为 财年:2020 期间1 科目号为20110101
查询结果：
新增管理文件夹:
这个文件简介是上海农村商业银行报表查询这个文件的下面：
管理员账号通过SU01进去:
通过角色进去修改:
创建文件夹添加事物代码:
最后通过用户菜单访问:
代码研究:
汇率表查询,获取月末函数：
原币和折人以及折美一直加到12个期间求这三个变量
通过read table获取折美的汇率以及折人的汇率
还有从货币单位的比率(外币对美元记录)
从货币单位单元的比率(人民币对美元的记录)
计算公式:
求和sum:
COLLECT做合计:
