2024-11-1 周五 阴
一、六点认知
（一）废标好标
近段时间，大家都在打板，可惜，我的重点方向不在个股上。债券比较少涨停，有时也会遇到涨停。
对于一个标的，比如，科蓝在今天止损止盈范围，+-3%，就是说，标的科蓝，今开164.575，对比昨天 收盘160.8，涨跌幅+-3%，165.624-155.967，此范围可作为操作标的标准，达到+3%，算好标，低于－3%，算废标。同理，个股持有时，哪个是好标，哪个是废标，评判标准也是一样的。
（二）废仓好仓
投入的仓位，加上后边的加仓、减仓，如果没有让挣钱额增加，就是废仓，让挣钱额增加了，就是好仓。
（三）趋势陷阱
这里存在趋势陷阱。市场存在不确定性因素，“不可预测”和“博弈”就是不确定性的因素。
走势的未来不可被预测，即使是大成者，能准确判断某些走势、甚至很多走势，但并不是能准确判断全部走势。很多趋势，确实是可以被抓住的，但其它的走势的涨跌，无法被准确把握。
交易重点在于趋势的跟随。比如在对未来走势进行分类的一二三时及后续，进行了跟随，分类的跟踪，实际也是趋势的跟随。
趋势的跟随。趋势也得隔离出来，分周期分级别，独立跟踪。
（四）仓位隔离
条件单设置时，有时会用上几个独立的仓位，分别设置止损止盈。
（五）风险扫仓
博弈的后边仓位，导致遇上风险，被扫了仓位。回想昨天市场操作，后半天有失误，应该是老毛病了，还想博博趋势，反而让昨天损失了1100。损失挣钱额1100，利润少了一大截。
（六）糊涂挣额
科蓝，忙得不可开交。科蓝在尾盘中，差点变成废标，总的下跌了－１.８%。最后以１８２００+收盘。１０月的债券，以+３９０收尾。１０月终于在债券上见红。得益于科蓝回血。
糊涂的操作尾巴。科蓝还留下小仓位，看能不能达到173以上的价位，全被洗出来了。再入60张，看格顶情况。收盘后一看，后边的格顶又被洗掉。糊涂的操作尾巴全是洗掉、扫掉自己的利润最大败笔。
但有一个问题，本来挣钱额在２９００，加仓或增加跟踪，反而损失了一大截，还还不知道问题出在哪？出在被扫仓了，后边的加仓和增加跟踪，是无用的、糊涂的。
二、误区扫仓问题
1.拿捏不住利润。上午红了，下午变绿。日内利润起伏大，盘中见红，风险不控，常被洗盘，不知道市场震荡是随机的，震荡的结果往往是风险的、亏损的。
２.被糊涂扫仓，损失挣钱额都不知道。风险敞口不止损，博弈没用，形如赌博，利润不止盈，再好也没有用。一扫顶速掉顶，涨即跌的市场规律，时刻止损是常态。
３.博弈误区。犯得错误是“摇摆”，在“价值博弈”和“价格博弈”阵营中摇摆不定,这个练不好换那个,循环往复最终不知所从。市场内会遇见恐惧和贪婪，也会遇见没有及时止损，没有解决市场存活自由。即使利润做到巅峰，一旦迷失了自我，内心失去了平衡，也就是利润迅速滑坡、甚至高崖坠落的开始。面对利润和资产迅速升值，如果守不住自己的内心，一切又是尘土依旧。
４.有没有常问自己？“大势研判、行业认知、企业分析、资金管理、情绪控制”做到了什么层次？对于大势的短中长期走向，有自己的研判标准吗？对某个行业你足够了解吗？或者对市场行业风格转换的规律有信心吗？对个股的研究有自己的经过检验的一套吗？对资金管理、风险控制有自己的机制吗？对自我的认知够深刻吗？能控制自己的心魔吗？
５.情绪不定。上升趋势、下跌趋势、横盘趋势之中，总是怕卖在低点，买在高点。总怕反拐抓不住，错失低谷进场，反弹不及时止盈止损。
三、解决方案
（一）建立适合自己交易系统的不可缺少核心要素
１.市场机会分析和标的选取：这是交易系统的第一步，需要明确市场的机会和适合投资的标的物。交易者需要根据自身的投资目标和风险承受能力，选择合适的投资品种。
２.具体买卖操作计划和应对策略：交易系统需要包含详细的买卖操作计划和应对策略。这包括入市、离市的条件和时机，以及在市场变化时的应对措施。
３.交易过程中的执行力及资金管理和风控：执行力是交易系统能否有效实施的关键。资金管理和风险控制也是交易系统的重要组成部分，包括仓位管理、止损和止盈的设置等。
４.顺势、止损、规则、执行力：这是交易成功的四个核心要素。顺势而为是交易中的关键，止损可以控制风险，规则和执行力则确保交易系统的稳定运行。
５.轻仓、顺势、止损和持长：这是交易的基本原则。轻仓操作可以减少风险，顺势和止损可以保护利润，持长则是在趋势明确时的耐心持有。
６.系统的完整性和客观性：一个好的交易系统应该是完整的，包含分析预测、决策、操作、资金管理和风险控制等子系统。系统的设计基础应建立在市场运动的客观规律之上，给出的决策信号应该是确定和唯一的。
７.从自我出发：交易系统的设计应从交易者的自身情况出发，考虑交易者的性格、时间安排和风险承受能力等因素。适合自己的系统才是最好的。
８.避免追求完美：世上不存在100%正确的交易系统，系统的成功率固然重要，但更重要的是稳定赢利和合理的资金管理。成功率达到55%以上的系统，配合严格的资金管理和止损措施，通常可以取得良好的效果。
（二）加仓的本质是风险
１.马丁格尔策略是一种交易系统。
基本原理是在每次交易亏损后增加下一次的交易量，以期通过一次大的盈利来弥补之前的所有亏损。
这种策略的核心思想是“以小博大”，通过不断增加投入，期望在某一次交易中获得巨大的回报来弥补之前的所有损失。
经典马丁格尔策略中，如果前一笔交易亏损，下一笔交易的交易量会加倍。例如，如果第一次交易亏损100元，第二次交易量加倍至200元，如果第二次交易盈利，则可以弥补第一次的亏损并获得利润。
趋势交易，马丁格尔策略在趋势交易中表现较好。当价格形成趋势、蜡烛图影线明显、出现在需求/供应区时，应用马丁格尔策略可以获得较好的效果。通过控制风险回报比大于1，即使赢率小于50%，整体账户也能实现盈利。
策略风险。高风险，拿不住，亏损很大。马丁格尔策略的最大风险在于将整个存款亏空的概率较高。如果连续多次交易失败，可能会导致严重的资金损失。心理压力大，由于需要不断加大投入，交易者可能会面临巨大的心理压力，容易导致决策失误。适当调整，在某些情况下，可以适当降低每次交易的金额，以减轻心理负担，避免因连续亏损而失去信心。
２.“马丁基”vs“逆马丁基”买卖系统要点
“马丁基”vs“逆马丁基”是两种资金管理方式。“马丁基”就是赚钱去加仓，用大本博小利的方法。遇上价格一跌，所有的 利润都没了，本来不用加仓，可以轻松拿到利润，但是加仓了，价格跌回被扫仓了，全部利润都没有了，反而亏损巨大。这就是越赚钱越加仓的缺点。逆马丁基就是越亏钱越加仓，用小本博大利的方法。价格创新低，继续亏会亏的更多，但是稍微一反弹，利润就回来了，其实这是一种极端情况，一直跌，没有钱，很快就把仓位加完了，没有足够的资金来加，当股市跌了，不一定会涨回来，当市场退市，或当天闭市了，就一毛钱都没有了。
绝不能去做逆马丁基，已经越亏越加仓。本质上说，越亏钱越加仓的那１倍，就是只赚那一块钱，不断亏钱去加的时候，最扣只要涨一点点，就能赚回来，但会冒着最大风险，买了一块钱，亏了变２块，亏了变４块，当亏到１０００块时，一但涨回来，不是把１０００块赚回来了，而是只赚了最初投的第一次的那１块钱。本质大博小，其实要无数小赚，积累成一个大赚，但只要有一次墨菲定律，只要有可能一定会发生，那个小概率事件发生了，那么就会倾家荡产，这种方式肯定行不通。
赚钱去加仓，怎么加仓呢？要注意仓位的比例。加仓比例有３３３柱形加码、５３２金字塔加码、１２４等等，但这些只是皮毛。
加仓的本质是风控，控制风险敞口和利润。不加仓可以轻松拿到利润，一加仓，利润变化，从有到无，再到亏损，心态不稳定，拿不住。一个大单边，本来拿得住，加仓了却拿不住。
加仓逻辑。第一步，提升仓位管理能力。不能因为加仓赚得更少，可以让加仓帮助赚得更多。先不加仓，做稳不加仓的参照物，拿住大单边情形。第二步，加仓是锦上添花。研究加仓可以赚更多的方法。核心是不让加仓影响核心底仓。加仓是买卖模式，关键问题是，先要把标的仓位与仓位间做隔离。先确保前面仓位是安全的，把它的止损位设好，加仓后设定好加仓的盈亏和底仓，独立结算。当独立结算时，加仓是一种试错，如果失败了，加仓可以退出来。还有底仓在那里，不管回落与涨跌，跟踪好仓位，及时止损止盈。
资金管理的是分仓单独管理。把仓位做隔离，独立计算风险，不要跟那个底仓和稀泥，一加仓，几个单子的成本价是多少都不知道、不记得，还把加仓成本价搞糊涂了。独立跟踪是一种试错模式。加仓成功了，是一次仓位利润的翻倍，加仓失败了，与不加仓对比，只是亏一点 点。利润被扫，收益变绿，受不了，搞乱了，亏损更多。
实战中的每一个投资者都希望以小博大获得最大的盈利，却不是以大本博利益，所以就涉及到“马丁基”与“逆马丁基”的操作策略与实战原理，是投资者需要掌握的基本内容。
