上周股指横盘整理，开始定调会前的维稳节奏。场内资金开始出逃，但两市量差持续在800亿以上，继续呈现为个股轮动节奏。在当下对于阶段性涨幅较大的个股，如出现调整信号应坚决选择出货，在轮动下以主力控盘股回踩，或者突破平台后的首次回踩股为关注的主对象，仓位参考3~5成。随着三季报的陆续公布，目前社保继续增持7家公司，其持股前三位是北新建材、中国巨石、万华化学。由于三季报数据在10月全面公布，其时效性与一季报类似，较为及时，因此我们可重点挖掘三季度公布中国家队新进的品种，它们有望成为四季度主要拉升的对象。
.今日我们关注下量差能否维持在700亿以上，市场有望会继续以个股轮动节奏为主。目前的市场走势表现已经验证了“结构慢牛、主题制胜”的观点，当下对于操作我们可以选择主力控盘股作为防御，或是把握当前热主题下的中小市值股的突破性机遇，相信主题的轮动节奏。近期的市场表现，看似维稳，其实是资金在不断的进行调仓布局，看似杂乱无章、毫无头绪，其实背后是对未来中国经济的引领产业进行的大规模调仓，对于方向我们此前也提出过“坚持新四化、全面奔小康”的策略布局观点。而从目前的市场运行来看，这个观点绝对是正确的。因此我们可以再多加关注，但是并不是说四化都会同时炒作，也并不是简单的主题轮动，而是要根据主题投资的数据来进行研判。
四个方向如下：
1）新能源汽车：整车制造、燃油替代
2）5G通信技术以及半导体设备、
3）人工智能及AI核心技术
4）健康中国、环保中国及改革中国
当下热点板块：物流、医疗、环保、家电、酿酒、食品、云计算等。
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