公路PPP项目之资金监管协议
项目公司：XXXXXXXXXX （以下简称“甲方”）
经办银行：XXXXXXXXXX （以下简称“乙方”）
招标人（招标执行人）：XXXXXXXXXX （以下简称“丙方”）
为了促进 XXXXXXXX（公路建设项目名称）的顺利实施，确保项目资金专款专用，同时为甲方提供便捷有效的银行业务服务，根据《政府和社会资本合作（PPP）项目特许经营合同》有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
一、资金管理的内容
1. 甲方应在成立后15 天内，在乙方开设基本结算户；
2. 甲方应按本协议规定将项目资金汇入在乙方开设的基本结算户；
3. 甲方应将项目资金专项用于 XXXXXXXX（公路建设项目名称）建设；
4. 乙方应为甲方提供便捷有效的银行服务，并接受丙方委托对甲方在乙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
二、甲方的权利和义务
1. 项目公司成立以后，甲方应尽快在乙方开设基本结算户；
2. 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
3. 建设资金做到专款专用，甲方在办理单笔业务金额超过100 万元以上的工程款、设备材料采购等款项支付时，应向乙方出具合同、协议、支付证书、发票等相关证明材料。
三、乙方的权利和义务
1. 成立以营业部主任为组长，业务科长、会计科长及经办人员为成员的服务小组，明确业务流程，提高工作效率；
2. 根据甲方提供的合同、协议、支付证书、发票等相关材料，检查该笔资金是否用于本项目建设，对本项目以外的款项，有权拒绝办理，并及时通报丙方；
3. 在接到甲方提供的票据、资料后，8 个工作小时内办理支付，如遇乙方有权拒绝办理的项目，也应在同一时间内回复甲方；
4. 每月15 日前将甲方上月的资金使用情况，整理后书面报送丙方；乙方复印备案的材料一并报送丙方。
四、丙方的权利和义务
1. 不定期审查乙方对甲方的资金使用监督情况、发现乙方不能履行其责任，丙方有权随时终止本协议；
2. 在甲、乙双方发生争议时，丙方应负责协调、解决；
3. 在发现甲方将本项目资金挪用、转移时，丙方有权中止工程支付并书面通知乙方，直至甲方改正为止。
五、其他
1. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的
其他单位或个人。
2. 本协议有效期自甲方在乙方开户起，至合作期满后结束。
3. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决，协商不成的，则任何一方可以依法依规向丙方住所地的法院以提起诉讼的方式解决争议。
4. 本协议一式 份，三方各执 份。
甲方： （单位全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（职务）
（签字）
日期： 年 月 日
乙方： （单位全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（职务）
（签字）
日期：
年 月 日
丙方： （单位全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（职务）
（签字）
日期： 年 月 日
