12.16成立
1.收
B：161.5W X：11910
2.出
出：53.3Wx0.006=3198
预支X：14500
3.当日结余
B：161.5-53.3=108.2
X：11910+3198=15108-14500=608
12.18
1.收
49.25
2.出
入未本1011750X0.0145=14670.38
14670.38-14500=170.38，超支170.38
3.当日结余
B：108.2W
X：608+49.25=657.25-170.38=486.87
12.19
1.收
70.21
2.出
无
3.当日结余
B：108.2W
X：486.87+70.21=557.08
12.20-21
1.收
B：10000x0.007=70
100（收B不够本，分未出，平垫）
2.出
收B：100000X0.007=700
3.当日结余
B：108.2+10=118.2-1=117.2
X：557.08+170=727.08-700=27.08
