全球市场遭遇熔断潮，隔夜美股集体暴跌近10%，风险避险资产都在下跌，恐慌情绪升级进入新阶段。A股又迎来关键时刻，作为全球韧性最强的市场，今天跟随调整难以避免，只要不如同节后首日那般引发流动性危机，一定程度上就可以算是胜利，低开高走独立走强则是极度超预期。

板块机会

新基建：目前活跃资金的聚集地，板块内部也在高低切换，5G的中通国脉，充电桩的奥特迅，数据中心的沙钢股份是最新的引领者，围绕龙头博弈或者挖掘分支的低位补涨。

疫情概念：维持局部活跃的状态，医疗物资出口概念相对更受青睐，顺威股份、融捷健康、尚荣医疗等是行情温度计。

科技：昨天盘后消息，预计国家大基金二期三月底开始实质投资，对科技股是利好刺激，特别是设备和材料方向，关注精测电子、江丰电子、万业企业、北方华创、芯源微等，有些个股昨天尾盘已经提前异动。

【投资机会参考】

1、【国家大基金二期或于三月底开始实质投资】

据中证报，业内人士表示，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。目前，国家大基金二期尚未有落地项目。

业内人士表示，大基金二期有望在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资，此外，将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。

公司方面，江丰电子（300666）已成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点的研发工作在进行中。中微公司（688012）主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，已成功取得5纳米逻辑电路、64层3DNAND制造厂的订单。

2、【BDI近期飙升53% 全球货运供求关系正在改善】

因海岬型船舶及超大型船舶需求强劲，波罗的海干散货运价指数（BDI）继3月5日BDI指数单日涨约6.6%，创8个月最大单日涨幅后，持续拉升。目前BDI指数较2月10日411的位置涨220，单月涨幅53.5%。

机构分析指出，中国港口已经在疫情中逐渐恢复运转，从过去两周的数据来看，全球货运供求关系正在改善，市场已经开始回暖。海岬型船的需求和费率有望在未来几个月内有更大的改善，当前平均日获利已经增加了285美元，至2，515美元。数据显示，集装箱短缺引发的链式反应，已经传导到集装箱船的运费上。

A股上市公司中，中国外运（601598）中国最大的货运代理公司，年处理海运集装箱量达1，000多万标准箱，公司可提供中国与全球200多个国家及地区之间门到门服务。中远海特（600428）目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理一百多艘船舶，并拥有全球业务经营服务网络和稳定可靠的班轮运输优势。

3、【汽车行业政策有望超出预期 相关产业链受提振】

中汽协建议尽快出台政策激发消费潜力，包括限购地区适当增加汽车号牌配额，解禁新能源车限购；建议优化延续对新能源汽车补贴政策。中汽协建议，调整小排量（1.6L以下）乘用车配置税率，出台汽车下乡促进消费政策。

机构认为，行业政策有望超出预期，有望稳定国内新能源汽车市场销量。随着特斯拉国产化推进、自主品牌新能源车型密集投放、合资品牌纯电动平台投产提上日程，国内新能源汽车市场竞争加剧，具备技术及产品优势的头部企业有望胜出。

相关上市公司中，江淮汽车（600418）集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体，产品主要是整车（乘用车和商用车）和客车底盘。一汽轿车（000800）主营乘用车及其配件，主导产品为红旗系列轿车、Mazda、奔腾等高端品牌汽车。

4、【国家电网：特高压建设超预期 电网投资规模将超万亿】

据上证报，国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。

国网公司董事长毛伟明表示，目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元。年初公司初步安排电网投资4000亿元以上，可带动社会投资8000多亿元，整体规模将达到1.2万亿元。

公司方面，通达股份（002560）主营超、特高压架空导线的研发、生产，代表国内最高输电技术水平的三条特高压线路均采用公司产品。安靠智电（300617）主营高压及超高压电缆连接件、GIL及相关产品的研发、生产，为客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工服务。