一、基本面
主要涉及宏观经济和政府政策。宏观经济主要包括投资和消费。投资主要是房地产投资和基础设施投资，以及制造业投资。政策主要包括财政政策和货币政策。同时基本面需考虑，国际经济形势，主要是美国的经济情况及政策，尤其是美国的货币政策。
二、资金面
主要受国内货币政策影响。同时也受国外，尤其是美国的货币政策影响。一般在。货币政策宽松的时期，资金较为充沛，而在货币政策紧缩的时期，资金较为紧张，同时。无风险利率也就是十年期国债收益率是资本市场的锚定。无风险利率越高则资本市场资金越紧张，无风险，利率越低则资本市场的资金越宽松。
同时需要考虑在整个市场上房地产市场理财市场对资金的分流情况若房地产市场和理财市场的吸引力下降时，则股票市场的吸引力相对增长，资金可能向股市聚集。
三、政策面
这主要是指政府监管层对市场的预期和调整。建于15年的市场风险，现在的监管层曲线于股市不利，要大起大落，慢牛是最佳选择，从当前价位看，低于3000点和短时冲破4000点都是不被监管认可的。同时在15年股灾以后，市场中有国家队的力量在控制。在市场短时大幅上涨时，国家队可以抛出筹码而在市场跌幅较大时，则国家队可以买入股票。所以现在的监管层不止可以用行政手段影响市场，同时也可以用资金在市场内直接参与交易。
四、情绪面
这主要是指市场参与者的心理因素。市场参与者的情绪，通常是在贪婪和恐惧之间摇摆系不稳定也没有理性和客观可言，通常在市场较热时追涨在市场下跌时杀跌。正常时刻的情绪可以从盘面看到极度的情绪可以观察身边的群众，比如身边的人谈论股市增加，并打电话询问是否可以买入股票的时候，通常是市场较热的时候，而身边没有人谈论股票，同时对做股票的人，极度鄙视时，一般是市场极度冷淡的时候。
五、技术面
主要根据市场的趋势。观察股价成交量，移动平均线的情况捕捉交易的机会。
