债券实战五天总复盘(〔2022〕002)

写于2022.10.01 周六  天气 晴 国庆节快乐,祖国万岁 

                 债券实战五天总复盘

                     2022年10月1日

一、基本情况

(一)实战前准备

1.工具和数据。用涨乐财付通(版本8.4.1)按照溢价率、转股价值、涨幅、量比找到四组数据,多股同列看号。

2.资金。2W资金,盘尾做T降本,盘前调仓取本。

3.方法。用macd的金叉作为买入拐点,kdj线拐点作为短线交易运行的监测点,boll带作为交易价格的参照对象。

(二)实战过程的得失。

1.第5天遇到开会,在11:00之后开始做短线。

2.资金在第一天收盘后入仓可转债或创成长,第二天调仓降本,时间被浪费。下周还是要改成投入国债逆回购等处,第二天可以实现即开市即可入市的模式。

3.选号标准的执行力不强,第5天先入手深套的可转债,出现被套几十分钟,时间错过,价格不涨,收盘认亏,不划算。

4.买入拐点比较好切入,以macd金叉为准,卖出拐点不好找。以boll带的上、中、下轨的轨道价格判定卖出价,不稳定且待机时间较长,收益量很少,成不了气候。

5.趋势预断不决,整日趋势大致走向不明,对于标的趋势存在太多无厘头无头绪。

(三)实战的结果。

债券实战五天总复盘(〔2022〕002)实战情况。2022年9月26日至9月30日实战情况,周盈亏:亏-191.20元,盈0元。累计收益:亏-790.57元,盈0元。

周收益和累计收益图

这周环比上周收益减少亏损-408.17元。

二、得失分析

(一)资金存放问题。2W资金对于目前自己的状况来说是一笔很重要的钱,如何存放一夜,既要保证安全,又要取得最大化收益,感觉是一种问题。这周第一天在收盘前把资金存入可转债做T降本,第二天再减仓取出,有不好的地方,待第二天开市时造成自己手忙脚乱,大脑紧张,黄金时间错过,收益也受到影响。这种做法在下周不可取,对于资本金过夜存取问题,还是把资本金放入国债逆回购好。

(二)选择号码问题。固定不下来,今天取涨幅大的票,明天取转股价值大的票,确定下来后的票不去用,却去用别的票,看着自己的碗不吃,吃别人的碗内的东西,得不偿失,所得的利益抵偿不了所受的损失。

(三)待机时间太长。切入点进去了,出来时,不好找拐点,看着走势找卖出点,就是下不了手,导致待机时间过长。对趋势判定不准,也导致失去资金和时间,浪费及大,风险极大。

(四)趋势判定不准。使用指标组合(kdj、macd、boll)切入点可以比较明确,就是出来的拐点还找不到明确的拐点,下周再试着找。如果可以用量比指标叠加主力资金趋势线(量比线+主力资金趋势线)找到卖出拐点就好。

(五)使用指标问题。如何用好指标组合,如何用指标组合确定交易拐点的交易量,是一个问题。

指标组合有好多种,(kdj、macd、boll)组合、(分时线+成交量+CCI+kdg)组合、(分时线+量比线叠加主力资金线(主力资金趋势线)+小技巧)组合,这些是目前同学常用的指标组合,自己认为关键是要找对卖买交易的拐点,明确了这两点,就不会手软啦。

指标设置也是一种技巧,有快有慢,有好有坏,要看指标参数的设定,有好有坏。对拐点晕了,卖出点卖得很小量,有0.几个点,甚至0.01个点,就要卖出去了。这应该是对趋势把握不准的表现。

(kdj、macd、boll)组合看号

用(kdj、macd、boll)组合看号,买入点不会那么心惊了,在图中第一波,看macd金叉起(比kdj线更快一点形成),就买入,第二波,kdj线还在上升,macd线还在结解小的金叉,可以放心地买,现在问题是如何卖出,还是一个纠结点。

boll带有上、中、下轨,可以看趋势,boll有带上、中、下轨价格,可以用它来预先设置卖买交易拐点。

(六)理财要到哪理。基金不好做,老是亏。银行交易基金太贵又耗时间,上周把农业基金(亏了900元)赎回,手续费高,要5元起,赎回时间长,要2个交易日才交割,以后不在银行里交易这些基金了。

(七)大盘波动问题。大盘涨,做短线也很容易,收益也大;大盘跌,做短线一塌糊涂,收益很小,还亏了不少,风险很大。

大盘多空排列

三、建立自己的交易系统

(一)完善计划。原来确定目标是每天75元,再确定每天40元,还是达不到。下周,先把交易拐点确定下来,特别是卖出拐点找稳定一点出来,讲收益的目标才会有支撑的道理。数据要找向上趋势的,没有找到,就不下手。

(二)指标组合。确定一组指标组合应该说是做短线走向成熟的第一步。要找到适合做短线的指标组合,参数设定到快速的位置,适合做短线的拐点。

(三)独立思考5个问题。如何分析大盘,如何仓位管理,如何制定策略,如何做T降本,如何调仓换股。

外部的影响面还没有消除,内因一直在涌动,政府欲提升经济增长,一直出台积极的消息,但碍于外因的战争消息、经济打压消息,市场还会振荡。这段时间,看涨乐通的视频,可以得到市场的一些基本面消息。

(四)养成四个维度看市场。也就是四个因素,观察市场。1.美联储加息等动作,世界银行的动作。2.大国博弈,有无战争,有无摩擦。3.疫情,天灾,台风。4.宏观经济,宏观调控、市场民生。

这周北溪1、2、3线被破坏是重量级新闻,接下去对市场的影响还会持续。

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