交易系统应该从哪些方面入手

一个完整的交易体系，应该适宜于所有的交易行情，它既能让你只知道当下的行情是多头还是空头，也能让你知道该持仓还是空仓，而不只是适合于做某一段行情，那么如何去建立属于自己的交易系统呢？我认为一个交易系统的建立应该有以下几点。

清晰的交易时间框架：

交易的时间框架主要指一个完整的交易周期，超短线通常为日内交易，主要在5分钟级别周期作为持仓时间；中线交易可以是几天、而长线的交易可分为几周甚至几个月的时间周期；总之不同的交易进场时间周期对应不同的持仓时间、同时；不同的进出场信号、不同的波动幅度、采取不同的风险控制手段、不同的资金管理等等；例如以5分钟进场或者10分钟，那么就采取对应的时间框架匹配出场时间、风险控制、资金管理等等。

清晰的交易信号：

不同的交易系统有不同的交易信号，但这些交易信号一定要清晰明了的，具有明确的定义和可落地执行的特征。就拿趋势跟随交易系统来说，股价对BOLL中轨的突破确认、短中期均线的金叉死叉、创下日内新高的突破等都可以作为买卖的交易信号；

资金管理：

资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始交易，限定每笔交易承担一定比例总资产的风险；例如每次交易损失可限定为总资产的2%或者1%。

仓位管理：

短线交易一般不用考虑增减仓，中线或者长线交易会遇到仓位管理问题，增减仓信号一般等同于买入卖出信号。加仓行为是对初始判断的正确进一步印证之后的扩大盈利的策略，减仓则相反。加仓可采用正金字塔，减仓相反；用的是倒金字塔。

风险控制：

两个点要做好：保本是第一位、其次控制到手利润的回撤。不同时间周期框架要有明确的风险控制规则，规则力求简单和落地执行，通常包含止损位设立、单笔交易的手数、利润回撤时的处理策略、单笔损失的限定等；

心态控制：

在构建适合自己的交易系统过程中，要建立起一套对应的心态管理策略。也就是自己在执行交易信号时匹配的心理特征。不如说你做多了就必须想着涨，你做空了必须想着跌，如果做的和想的不一致，那么就很难去执行交易信号了。

顺势交易系统的几个要点

1.捕捉顺势波段

真正能给普通交易者带来收益机会的行情必然是趋势性行情，不过一轮趋势性行情会持续很长时间，其中会有调整和节奏上的差异，交易者要做到不参与调整，只交易顺势波段行情。

趋势的定义非常简单，高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高就会形成趋势，当这一规律被打破时趋势就有可能终止。著名的海龟法则就是用最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势，从而获得惊人回报，时至今日，这一法则在大多数市场中仍然有效。

中长期的趋势是难以被操纵的，具有相当的客观性，因此趋势交易系统的重点是捕捉趋势行情中的顺势波段。捕捉趋势的工具一定是要以价格分析为核心的技术分析工具——K线形态、支撑压力位、均线以及其他可以用来跟踪趋势的指标如MACD等，都可以实现捕捉趋势。

2.剔除振荡行情

在投资领域里呆过一段时间的交易者都知道，振荡行情波动小、爆仓概率小，但是规律性弱、赚钱难度大，尤其是遇到类似“温水煮青蛙”的行情，大批定力不强的交易者就会被淘汰出具，即便是市场老手也容易马失前蹄。

因此，交易系统设计时的另一出发点就是想办法规避振荡行情，尤其是一些幅度不大、规律性很弱而时间跨度又很长的振荡行情一定要从交易机会选择中剔除掉。这里提供一点思路：

1.振荡行情通常是有一定波动区间的，如何去界定这个区间？能不能找到这个区间，控制这个区间？

2.一些趋势指标在振荡行情中会失灵，那么能不能反过来用？只要趋势指标失灵那就是振荡行情？投资者可以自己去想，寻找其中的内在联系。

客观来说，如何规避振荡行情历来是交易系统建立中的最困难的问题。趋势很好捕捉，众多的工具都可以捕捉到，技术分析也是侧重于发现趋势和入场点。但谁也不能先知先觉地预知行情进入了振荡，因此振荡行情被确认的时候往往已经振荡了一段时间，所以交易系统没有办法做到把所有振荡行情都规避掉——水至清则无鱼。

交易系统在过滤振荡行情的同时同样会面临这样一个问题：如果条件要求太苛刻，虽然是可以规避大量的振荡行情，但同时交易机会也会大量流失；过滤得太少，胜算就不高，导致系统执行起来困难重重，考验加剧。

因此，在如何实现尽可能地规避振荡，又不错过重要机会之间寻求一个平衡就显得非常重要了。儒家讲究中庸之道，交易系统的建立不是寻找盈利最大的系统，不是找最高胜率的系统，而是寻找能将二者结合的最理想最稳健的系统，以及最适合自己的系统，这一点需要交易者仔细去体会。

均线操作交易系统

均线操作系统

设置4根均线，5、10、30、60

1、 60日均线下的股票坚决不碰

2、 股票在30日均线之上并且均线是向上的

3、10日均线向上,5日均线向下交叉10日均线，买入

4、股票以买入当日为准,买入日加上前一天和后一天,这三天当中的最低价为准,破掉就做止损

5、上涨超过10%就以进场价做止损价，直到不涨卖掉，然后每上涨10%提高止损价10%

严格按照以上标准操作。

炒股是概率游戏，这个系统可以保证赢是大概率事件。

春播(建仓)，要把种子播到春天的土地上。

夏长(拉升)，乐乐呵呵的看它长吧!

秋收(做顶)，要收已经熟透的!眼看要数钱了!

冬藏(休息)，捂着满满的口袋休息，等来年再赚一袋了!

——炒股票有时就象是个农民，也要看天吃饭，所以叫股农。

熊市避险保本是关键，不亏或少亏就是赢，牛市才是真正发财的良机!

忠告：不参与下跌及盘整;聪明人懂得休息，愚蠢者川流不息!

图形特征：

(1)5日均线和10日均线组成短线系统。

(2)60日均线确认长线趋势。

市场意义：

(1)5日、10日均线显示股价短期趋势。随着股价小幅度波动，5日、10日均线会不断地产生黄金交叉或死亡交叉。其中有个别黄金交叉具有底部意义，个别死亡交叉具有顶部意义。而大量的交叉只能是股价变化的中途状态。为了找出其中有底部意义的那个黄金交叉或者有顶部意义的那个死亡交叉，需要引进代表中、长期趋势的60日均线。

(2)代表中、长期趋势的60日均线变化缓慢，单独使用时很难敏感地捕捉股价的底部和头部。

(3)当5日、10日均线黄金交叉向上时，代表10日内平均买入的人已有盈利，这样可以吸引短线客入市。如果此时60日平均线在该黄金交叉之下，代表此时60日平均买入的人各有盈利，此时可吸引中、长线客入市，这样对股价有助涨作用，反之有助跌作用。

操作方法：

(1)5日价格平均线为一周价格平均线，能灵敏地反应股价短线波动趋势，适合短线操作。

(2)10日价格平均线为两周价格平均线，能较灵敏地反应中短线股价波动趋势，适合中短线操作。

(3)60日价格平均线为一季价格平均线，能稳定地反应股价长线波动趋势，适合长线操作。

(4)为了兼顾5日、10日短期价格均线的敏感性和60日长期价格均线的稳定性，将它们结合成短、长结合的均线系统。

(5)5日、10日均线的方向金叉向上，此时如果60日均线也能方向向上，则助涨。

(6)5日、10日均线的方向死叉向下，此时如果60日均线也能方向向下，则助跌。

关于60线上5日、10日均线金叉还有这样一个讲究，那就是要求每一个金叉都能比前面一个金叉的位置高，这也是说，“上涨是一头比一头高，直到不再新高”;而一旦上涨速度变慢或者股价不创新高的话，那么就要考虑这辆车是不是到站了?

60日均价线方向向上时的5日、10日均价线金叉小结：

1、当5日、10日均价线金叉时，如果60日均价线方向也能向上的话就有助涨作用。

2、这里要注意后三金叉尤其强势。

3、还要注意回档幅度尽量要浅，回档时成交量要萎缩，5日、10日均价线和60日均价线之间最好能通气。

4、最好能做到每一个5日、10日均价线的金叉都能比前面一个的位置抬高，只有这样股价才能保持良好的上升通道。

5、还有一个不变的原则就是“三线顺上不做空”!

5日、10日均线的方向死叉向下，此时如果60日均线也能方向向下，则助跌

60日均价线方向向下时的5日、10日均价线死叉小结：

1、当5日、10日均价线死叉时，如果60日均价线也能方向向下时，则助跌。

2、这里要注意后三死叉的下跌空间更大。

3、如果每一个5日、10日均价线的死叉都能比前一个位置低的话，那下跌行情还将继续。

4、还有一个要注意的原则就是：三线顺下时往往是暴跌的开始!

决战决胜，在开盘之前

等待机会很重要：一定要在最好的机会出手。

宁可错过不可做错。判断涨跌更重要：判断错误了你就白玩了。借给别人钱花还得付利息。确定买卖点更重要：判断准确了买卖点，你就可以心情轻松的持股或者卖出。果断快速应变最重要：万一错了（这错可能不是自己判断错误，而是市场突然变化），第一要确认是否错了，如果确认，一定要按预先制定的方案，第一时间行动。

太多的抱怨只会让我们更加迷茫；太多的恐慌只会让我们迷失方向；太多的悲哀只会让我们更加逃避；炒股需要一种信念，无论对与错，你都要试着去做，尽管努力不一定成功，但放弃必定失败。希望大家能够和睦相处，脱离利益争夺的庸俗观念，我们需要团结一致共同对敌

股市需要宁静，需要平凡，需要坚持，需要前进，需要帮助，需要真诚，需要团结，需要……

炒股是用钱赚钱的行业，一旦你的本金没有了，你就失业了。无论你明天见到多么好的机会，手头没有本金，你只能干着急。几乎所有的行家，他们的炒股的建议便是尽量保住你的本金。

你如果有一定的炒股经历，必然同时拥有赚钱和亏钱的经验。赚钱时你有什么感觉？通常你会在内心指责自己为什么开始的时候不多买一些，下次碰到应该会赚大钱的机会，你自然就会下大注。这是非常危险的。在炒股这一行，没有什么是百分之百的。如果第一次进货太多，一旦与自己的预期相反，噩梦就开始了。每天下跌，你希望这是最后一天；有时小小的反弹，你就把它看成是大起的前兆；很快这只股票可能跌得更低，你的心又往下沉。你失去理性判断的能力。人性共通，后知后觉算是这些经历的过来人，其痛深切。

由于股票的运动没有定规，你不入场就不可能赚钱，而入场就有可能亏钱，所以承担多少风险便成为每位炒手头痛的事。索罗斯在他的自传中提到他对承担多大风险最感头痛。解决这个问题并无任何捷径，只有靠你自己在实践中摸索对风险的承受力，不要超出这个界限。

然而什么是你对风险的承受力呢？最简单的方法就是问自己睡得好吗？如果你对某只股票担忧到睡不着，表示你承担了太大的风险。卖掉一部分股票，直到你觉得自己睡得好为止。把保本这个概念牢牢地记在心里，你在炒股时每次犯错，你的体会就会深一层，时间一久，你就知道该怎样做了。

股市中的贪婪有多少人能真正的能克服呢？

花无百日红，见好就收，放弃才有所得！

学会放弃肯定是正确的。

一只股票走了好几天的上升通道后，才被大家发现并被推荐，这时你应该放弃要买它的想法。因为一旦随后开始回调，运气好调整一星期，运气不好调整一个月，这时你的头脑会很乱，割肉还是守仓你已没法冷静判断，几次下来你就崩溃了。

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