2025-11-2 周日 天气 晴
此次周末悟点。刚好在月份转换之际，有必要总结一下自己。市场慢慢涨，收益末突破，反噬-1.5倍的亏损。目前，稳定了活水现金流和日常消费的钱，本金和成本却一直没有稳定，在市场上不赚钱。入市不容得亏损扩大，务必让自己踏实策略，以求截亏扩盈上取得突破，每日0起点赚钱，控制风险，存活于市。市场无情，九死一生。机会无限，资金有限，心态绝对不能受到影响。
一、交易思维:睿智、睿学、睿做。
（一）外力的情况
贷款思维。贷款是一个活水项目，搞不好也是一个死水项目，就像做生意一样，有亏有盈，有好有坏。市场也是一个活水项目，有亏有盈，控制不好，风险极大。赚钱本金，贷款是赚钱，还是亏钱？主要看活水项目。活水项目是风控，死水项目是风险，思维是关键趋势方向，决策是关键切入，计划是时间节点，匙钥是时间切入点。
（二）交易思维
1.交易纠结。尚末看清市场本质，末能触及交易的核心，具体表现：纠结于左侧还是右侧交易，争论该不该抄底摸顶，分辩顺势还是逆势，余量重仓亦或轻仓。
2.交易技术与系统。皆有其利弊两面，阴阳两面，强者恒强背后物极必反，顺势加仓看似合理，却可能一把亏光，逆势加仓常被诟病，可一旦反转，便是爆利。轻仓有轻仓的稳妥，重仓有重仓的突破，几乎所有成名交易者，都曾靠重仓博出天地。不应陷入非黑即白的二元思维，而应以整体视角看待一切，既见其利，也识其弊。遗憾的是思路依然僵化，面对市场与标的，交易本无标准答案，不同逻辑不同流派的交易者，各有基法。这也是市场在任何时刻，都能成交的原因。
3.存在的市场，没有唯一正确的方法。常言顺势而为，可势究竟是什么？不同周期的交易者，认定的趋势并不相同。抛开周期谈趋势，无异于突谈。认识差异的存在，让市场得以持续运转。长期稳定盈利，依靠的是持续输出的交易逻辑，所有技术系统的方法，本质都是中性，市场无分贵贱。决定是否盈利，不是工具本身，而是运用工具的人。市场的本质是不确定性的，交易的核心则是概率与防守，其余种咱不过是渡过河的船，已上岸不负舟而行。
4.交易是一场修行。面对行情，只需估算涨跌概率，做出取舍，设好防守，放弃大多数机会，只抓最有把握的，并做好内控。重仓、逆势加仓，禁止抄底摸顶，统统可以放下。只要符合自己的原则，万事皆可做，若是不符合，万事不可为。万宗归一的问题是人性，必设心性修为，提升心境，方能触及成功。
二、趋势交易底层逻辑（交易系统构建方法）
1.市场是行情形态的组合体。市场行情、标的形态本质是上升下降加振荡的组合，用自己熟悉的形态制定策略，找准时机再行动。
2.三种形态的操作逻辑。在下降过程中，不轻易上车，而是耐心等待，符合自己交易体系的形态出现，并且价格达到设定的点后，才会考虑操作。在上升趋势中突破后，一般不追高，等回调到自己关注的时间级别指标归零后，再考虑顺势操作，不轻易加仓。不猜测顶部或底部，一切按计划执行，赶到触发离场条件。
3.交易中最忌讳的内容。就是逆势扛单以及没有固定时间级别随意操作。市场永远是对的，遇到看不懂的行情，主动收手，保持观望，耐心等待市场给出更明确的信号。顺大事者赢概率，守关键位者控风险。交易比的不是操作量，而是纪律的执行程度。
三、市况策略切换
（一）市况策略切换
1.大盘趋势。①大盘分牛市、熊市、振荡市。牛市涨停块板轮动中继，主攻龙头，打重仓。熊市溢价波动振荡下跌，主攻反弹，轻仓快进快出。振荡市板块轮动快，价格边界受限，主攻套利，高抛波动吃溢价。②大盘均线趋势分上升、横盘振荡、下降。上升5日线趋势，回踩10日线关注切入点，上升穿过5日线关注价格边界。横盘振荡，做足创新高之底线，0轴起爆。下降趋势，止损寸头0.5-0.618，止盈寸头2:1利润，截亏扩盈，0起点赠钱。③大盘三线粘合，关注0轴线。关注周期别级正反点行情，大周期管制小周期行情趋势。
2.同期共振。大周期为主，看进场机会，小周期共振把握切入点。横盘振荡箱体，大周期接触箱体上轨或下轨时，可在小周期相同位置切入。大周期单边趋势时，不出现非常明显的趋势买和超卖时，市场价格回到主要趋势线附近，可在小周期上选择切入。
（二）正反点趋势
1.正反点。均线和指标均量线，粘合没有粘合，正反叉接近但又没有正反叉，此时正反行情处于临界点，粘合力量在水上行情正点强，在水下行情反点强。
2.金叉水。价格上穿60均线上为水上金叉，上升力度强。60日均线之下，为水下金叉，下降力度强。接近60均线，趋势突破性强。
3.仓位线。仓位为3成试错，短线时间不持仓至收盘时，日内交易三单为宜。
4.赚钱量。每月清零，每日赚几百为标的，零亏损，清零亏损，寸头是关键。
（三）四线操作法
1.三操作逻辑。①0轴起爆线、0起点赚钱线。②均线位置、4、10、15、60交叉位置。③四个明确：识别趋势、买入依据 、减卖依据、止损依据、捂单依据、空仓依据。
2.四线含义（4、10、15、60均线位置）。①60线趋势线。一线定的趋势，乖离值越大，溢价越高，回补越强。60线之上，macd必定在0轴之上运行，均线多头，寻求低多。60线之下，macd必定在0轴之下运行，均线空头，寻求高空。②15线价格下轨线。回抽15线，再突破4线，可顺势做多。超出15线一点时，止损。③10线回抽确认线。回抽10线再突破4线时，可顺势做多。雪超出10线一点时，止损。④4线价格定性线。价格单边4线直线行情，遇上回头信号，价格刺破4线后，需要注意行情回头。
3.快慢线。4线是快线，10线是正常线，15线是慢线，60线是导航方向。最强单边行情，一定是价格一直沿4线上行。盘升一般是价格沿10线走上行。酝酿蓄势待涨一般是价格沿着15线上行。
4.策略线。①一线定势。只做5分钟图，当5分钟、60分钟图都在60线之下时，做空。相关联的图：1分钟-15分钟，5分钟-60分钟，60分钟-日线，日线-周线。②三线交叉。60分钟图出现4、10、15高位交叉在60线之下死叉，特别是横盘之后出现，大概有长阴拐点，波动幅度大且持久，尽量避开交易。③二线交叉。三线死叉历经下跌后，下跌中继平台，一定是4线-10纯毛我金叉再死叉，随后下跌得非常急速。④量价关系。策略线，需要重点结合量价关系。60线之上的多头排列，量能一定是阳肥绿瘦。
5.操作点。①开仓点。在4线、10线、15线在60线之下死叉后数5根K线，如果三线同时死叉或二线死叉处于下跌中继平台，可在第二根K线起始点开仓追究空。同时，观察这后边的5根K线运行情况，判断4线走还是没羊10线、15线走。②止损点。开仓必投止损点条件，价格加回抽10线再跌破4线，止损点设在10线，如果开仓成功。止损点顺10线下移，或移至前一根K 线最高价上方一点点。③止盈点。开空单后，单根K线逐渐拉长，价格远离0线时，止盈或全部清仓。
四、交易纪律
（一）五点交易纪律
1.资金有限。市场无情 ，机会无限，心态不能经受到影响。
2.止损位一定要设好。止损的目的是可以继续交易，不出局，心态不爱影响。
3.永不过量交易。超越单时的次数，自控能力差，没有时间看宏观，市场成本高，容易失去方向，容易犯赌博性的交易，没有那么多资本去赌博，只有学会等待，才不会有博性。刷单是可以的，但不适用于资金交易，资金交易是80%在等待，20%在操作。大牛市振荡好几个月，交易重仓，一天就结束了，是不健康的心态。如上升时回调，每一根K线都想吃，反而什么都吃不到。波段交易，有两种人每次买在低点、卖在高点，就是神仙和骗子。真正往市场送钱的，就是做逆势单的人，永远赚不到钱。每次交易损失不超过总资金的2%到5%。
4.永不让所持仓位转盈为亏。对心态打击特别大，心里落差非常大，报复心理后续单子永远在亏钱。要合理止盈，永不逆势。趋势不明显时，宁可在场外观望，100%做到不逆势。
（二）实质性五个问题
1.等待是真正的投资方法。超单、逆势交易、成本过高，容易犯赌博的，只是人性所决定的。规定自己，每次交易损失，个股不超过总资金的2%，个债不超过1.2%，甚至要缩短止损的寸头。
2.振荡问题。振荡的操作方法，高抛低吸，吃波动、套利。振荡在牛市有，牛市有振荡，可以有好几个月，更不要说熊市里振荡太多、波动太大。
3.上升回调。趋势回调的周期时间，大概需要经历几根K线。回调周期大概是2-3根K线。趋势回调的周期时间与K线数量关联。①短期回调，通常需要3-5根K线确认趋势变化，常见于数小时至数天周期，主要由短期消息或技术指标超买超卖引发。②中期回调，可能需要10-20根K线甚至更长时间，周期为数周至数月，通常与宏观经济或行业政策调整相关。③长期回调，需分析数月或数年的K线数据，涉及宏观经济周期或行业趋势变化，常伴随大幅价格波动。
4.仓位重时。最怕止损滑单，导致心理压力。当仓位占比较高时，价格小幅波动即可能造成较大账面损失，这种高风险暴露会引发心理阈值失衡。例如本金10万元若用8万元持仓，价格波动5%即可能造成4万元亏损（占总本金40%），这种巨额潜在损失会引发过度焦虑，导致频繁止损或错失大行情。 应对策略。仓位控制：采用矩形、金字塔或漏斗形仓位管理法，通过分批建仓或递减加仓控制总仓位。例如中长线交易中，突破阻力位后逐步加仓可放大盈利时的仓位比例，同时降低亏损时的平均成本。止损规则：严格执行既定止损标准，避免因恐慌情绪提前平仓。例如制定“止损50点”的规则后，即使短期波动30点也不应随意调整止损策略，保持交易纪律性。风险预算：将总资金按比例分配到不同交易品种或时间周期，避免单一品种过度持仓。例如将资金分为3部分，分别操作不同市场的品种，分散风险。 重仓操作需严格遵循资金管理原则，避免因心理压力导致决策变形。若出现持续滑单问题，建议逐步降低仓位至合理范围（如不超过总资金30%），并配合止盈止损策略稳定交易心态。
5.时间级别。周期级别图，一个波动期，需要多少时间，大概需要走多少根K线。
（1）不同级别的周期波动所需时间与K线数量对应关系如下：
①周期与K线数量关系
日线周期：每天产生1根K线，完成一个完整周期需约55个交易日（约1个月）。
小时级别：每个周期约55小时，通常需要2-3天。
15分钟级别：每个周期约825分钟（13.75小时），通常3天左右完成。
30分钟级别：每天12根K线，完成20根需约1.67天。
15分钟级别：每天23根K线，完成20根需0.87天。
②不同市场的差异
股票市场：通常以日线或小时级周期为主，波动周期较长。
期货市场（如夜盘品种）：因每日交易时间不同，同一周期的K线数量会变化，例如日线周期在夜盘品种中可能对应45分钟或更短。
（2）时空比对。
①确定看图利润时间段。看图15分钟图，管1天利润，16根K线。看图60分钟图，管3-8天利润，12-16-32根K线。看图30分钟图，管2天利润，16根K线。看图5分钟图，管1小时-半天利润，12-24根K线。看图1分钟图，管15-30分钟利润，15-30根K线。
②时间周期级别的关系和用法。周期就是常说的1分钟、５分钟、60分钟、日线、周线、月线等这种周期性的Ｋ线图。为什么会有这种分类出现，既然有出现就一定有他的用意。日常的操作都是在日线上的，从上午开盘价到下午的收盘价，中间又走出个最高价和最低价。这一切的一切就只用了一根Ｋ线来体现。这根Ｋ线到底发生了啥事，为什么能走出这种形状。为什么相似的Ｋ线，走动的方向却不一样，有向上，有向下，这一切的一切就不想了解一下？周期有分多种，也有自定义的。那么这么多周期怎么用，就取决于学习的交易方法需要用哪些周期。
②-1周线的一根K线到5分钟K线的演化过程。周线的一根K线，在小周期里，已经是演化了上下上好几种结构。1根周K线，时间经历1200分钟，日线的K线5根，60分钟图的K线20根，30分钟图的K线40根，15分钟图的K线80根，5分钟图的K线240根。周线-日线-60分钟图-5分钟图，逐步细化，一根周线K线在5分钟周线的整个变化。5分钟周期这个图已经很清楚的看到，整体的结构了，下跌后出现了上涨一段，然后一个上涨段横盘后走出新高，中间有几个回调，现在是个回调踩在下方的跳空缺口上得到支撑后的上涨。
②-2交易方法。用周线看趋势来做中短线操作，利用大级别周期的回调，然后在小级别找到买点来操作，或利用大级别的周期来确认是否有压力位来为小级别卖出做准备。
②-3周期的使用。正常我是以周线为趋势方向，然后在日线找回调，在更小的级别周期找买点来做中线操作；用日线为趋势方向，在60分钟或30分钟里找回调，然后在5分钟以下周期找买点做短线操作。一张周期表，中线：周线看趋势，也可以用月线来辅助周线的位置，日线等回调判断是否有结束的概率，然后在60分钟或30分钟买到买点后进入。短线：日线看趋势，也可以用周线来辅助日线的位置，60分钟等回调并判断是否有结束的几率，然后在5分钟找买点。周期的共振是提高成功率的一部分：在大周期出现一个买点，而小周期也出现买点，这样方法叫共振，那么操作成功率加大。
②-4通过周期的方法。了解一下你所学的方法的买点和卖点在小周期级别下是什么样一种状态，这种状态下是不是可以通过小周期在没有改变交易方法的原则下加强买卖点的成功率呢。比如找到买点或卖点不成功的例子和成功的例子来对比，多比几个，看一看小级别是不是有什么明显的差异，然后观察。
③仓位与利润止盈策略
③-1仓位与寸头。仓位管制利润，寸头管制风控。高风险仓位（如重仓、底仓），采用保守止盈，设定较低盈利 目标（如5%-10%、0.5%-1%），风控价格回撤 、溢价回撤，导致大亏损 。低风险仓位（如轻仓、中仓），采用更宽松的止盈（如15%-20%、1.5%-2%），允许波动争取更高的收益。
③-2盈利目标 。固定比例，预设目标（如20%、2%）止盈，适合趋势明确的单边行情。分批止盈，将仓位分多份，在不同盈利水平逐步 卖出（如10%卖1/3，20%卖1/3，30%清仓）。回撤止盈，从最高点回落一定比例（如最高回撤 5%），保护浮盈。
③-3转折信号。捕捉趋势变化的时机，核心逻辑通过指标、价格形态、量价背离，或市场情绪，判断趋势反转，及时退出。操作上，出现多个转折信号叠加，立即执行止盈。在关键支撑或阴力位，提前挂单，注意避免滑单，造成巨亏。注意平衡风险与收益风险的操作，波动率适配，在高波动行情中，收紧止盈幅度（如ATR指标，止盈设为1.5倍ATR）。情绪周期时，牛市末期或消息面利好尽出，优先考虑转折信号，降低盈利预期。资金曲线管理，若账户整体收益回撤超过10%，全面收紧所有持仓的止盈策略。
五、复盘方法
1.复盘表格。复盘很重要，是提升自己能力的重要一步。
①看指数定强弱，判断强弱时间周期。复盘重点板块指数，就盯三条线，5日线、10日线、20日线，价格踩在5日线上，是强势行情，操作上可以大胆点，在10日线上，也算强势，但慢一点，别太冒进。一但跌破10日线，市场变弱了，千万别瞎冲，大盘跌破10日线，硬买就跌，不知道东南西北了。
②看涨停板找机会。每天的涨停股，都挨个看一遍，弄明白为什么涨？是沾了政策利好，还是业绩超预期，尤其那结龙头不股，更得盯紧，分别出哪些类型的，有赚钱效应，第二天该往哪个方面冲。
③盯跌幅榜避风险。光看赚钱不行，亏钱效应得弄明白。每天跌幅榜前50的标的过一遍，看看哪些跌的最惨，是因为啥跌的，是题材退潮了，还是公司出问题了，这些跌得惨的公司属于啥题材，近期就尽量别碰这些题材，不然很容易吃大亏。
④扫成交额榜看资金。成交额前100的标的，快速过一遍，大资金往哪跑，跟着大资金走，心理才踏实。如，近半年，大资金都往科技方向凑，科技板块是不是比其他板块强不少，这就是跟资金走的好处。
⑤提前写好次日交易计划。把看好的目标标的，列出来，定好3件事：买多少仓位、什么时候买、出现什么信号就买，这些都在盘前想好，别等开盘了再瞎琢磨。盘前定好计划，秀后再回头看昨天的计划执行没有，有海参崴有做到知行合一，错在哪了，记录下来，下次别再犯了同样的错。把犯过的错理清楚，才能真正提高交易胜率。
2.计划表格。切入价、出场高低价，便于套利，出场高，有套利，出场低没利反亏。
3.综合表格。
