TenaciousZ：
浙江诸暨人，日内手工高频交易，第七届蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛参赛仅一个月就获得年度总净值第六名。
问题1：TenaciousZ您好，感谢您在百忙之中接受东航金融和七禾网的联合专访。您目前26岁，做期货已经三年，也就是您大学毕业就开始做期货了，请问当初是怎么接触期货的？又为什么决定要做期货？
TenaciousZ：读大学的时候对股票比较感兴趣，就去研究股票，开始也喜欢研究各种技术指标看各种书，其中最喜欢江恩，因为他似乎总能预测到很厉害的样子。他也有写关于商品的书，就了解到了期货。做股票的时候喜欢盯着盘面看，就耐不住寂寞，T+1感觉太漫长，就选择了往期货方面靠，因为可以当天买卖多空，比较自由。
问题2：除了期货之外，您没有从事过其他工作。很多年轻人，热衷于尝试不同的工作，体会不同的生活。您作为一名90后，有没有想过要尝试其他工作？您是否会觉得期货枯燥无聊？
TenaciousZ：像我一般做期货的时候都会盯着盘面感觉看盘口也很有意思不会觉得枯燥无聊。我并没有做过别的工作，因为一般工作都需要和别人打交道，而我性格比较内向，不善于人际交往，所以还是比较喜欢专注期货。
问题3：随着越来越多的年轻人涌入股票和期货市场，也引起了广泛的关注，您对刚入期市的年轻朋友有什么建议？
TenaciousZ：年轻人如果没参与过市场，可以不做就尽量不做呗。主要这个市场里面赚钱少数，亏钱多数。如果喜欢做那就多复盘多和自己交流。交易就是一个面对自我战胜自我的过程，有时候会反人性。所以要多和自己交流。
问题4：您的交易风格是日内手工高频交易，也就是俗称的炒单，是否尝试过其他风格？最终选择做炒单的原因是什么？
TenaciousZ：一开始并不知道炒单，也是从书上学做波段。但是每次有单子看到盘口跳动就不舒服，赚了想走，亏了也想走，根本拿不住。机缘巧合在网上看到还有炒单这种做法，就想学习下，往这方面靠。我个人格局比较小。选择做炒单的原因也是感觉这个是最简单的。
问题5：您认为手工交易与程序化交易相比，主要的优缺点在哪里？以后是否会考虑采用程序化交易？
TenaciousZ：手工交易有主观判断，而经验丰富以后主观判断往往能减少一些亏损，比如假突破什么的，当然主观容易判断失误，可能会影响盈利。程序化不受情绪影响，比较客观。如果以后资金量很大，也会需要分配一些程序化的。前提是能想到并实现一个当前较好的模型。
问题6：做期货炒单，需要长久的练习，细心与胆量缺一不可。您认为要做好炒单最重要的素质是什么？为什么？
TenaciousZ：心理情绪应该是最重要的。因为单子做多了就会有一些感觉，下单都会比较自然。但是盘面变化万千，止损也是司空见惯的事，但亏损总会影响心态，如果把控不好就会分分钟断崖式地亏损。所以情绪管理会比较重要。
问题7：有人说学会看盘口语言是手工高频盈利的重点，您是否认同这个观点？为什么？
TenaciousZ：这个看个人做法，有人是盘口有人会用指标有人会用k线组合。我个人习惯盘口，所以格局小。格局小会是一种障碍，如果能有大一点的格局现在这种宽幅震荡行情其实也是有利可图的。克服的话就涉及到转型的问题，不是一蹴而就的，需要慢慢摸索。也就是把周期放得长一点。
问题8：您喜欢行情振幅大，盘口连续，快速的行情，请问您是如何抓住这样的行情的？您交易时主要看哪几个指标？能否举例说明。
TenaciousZ：我不看指标，一个是因为感觉指标会滞后，二是我水平不够还不会看指标。我做这种行情一般是记盘口，心中会默念价格，有点不太会描述，就是脑中能有一个tick图一样的感觉吧可能。然后做法就和波段差不多，顺势回调接或者感觉势不足踩点掏底盖帽。
问题9：短线交易是比较易入门的交易手法，很多人认为炒单应该做大量的练习，熟悉节奏，培养盘感，您认为做炒单，盘感是否重要？如何培养自己的盘感？
TenaciousZ：能做的时候我一天一般都做成百上千个来回，坚持一段时间应该能有一点盘感吧。至于盘感对于交易而言，我觉得如果是做炒单的话还是比较重要的。有时候出现诸如秒杀行情会有预感、如果反向单会砍得快、能减少损失。也会有机会把握到即刻反转的行情。但如果依赖盘感也会有不好的，比如在横盘震荡的时候会有假的动静总感觉要突破了，做进去很容易被消耗。
问题10：就您自己来说，您做交易时，一般一天多少个来回？最多的时候一天会交易多少次？
TenaciousZ：我最多的时候做pp应该是1000个来回左右吧，做股指最多一天700个来回左右。
问题11：手工高频交易都会有最大资金容量的瓶颈，就您目前而言，最大的资金容量是多少？达到这个瓶颈之后，您有什么突围计划？
TenaciousZ：这个瓶颈会有，但是我还没达到这个阶段，就已经各种被限制了。去年股指做了一个月左右就被限制，pp做了2个月左右手续费就开始调高，需要3个价位补平，我个人觉得刷是完全刷不了了，就暂时没做。现在也比较迷茫不知道做什么品种。
问题12：市场中有部分交易者认为“频繁交易是短线交易的一个死穴”，请问您是如何看待频繁交易的？您是控制自己的频率的？
TenaciousZ：节奏好的时候不需要控制频率，所以一天最高也能打这么多的来回。节奏不好的时候就得控制频率，可以设置最大亏损额度，超过了就关账户，研究行情。看盘口实在忍不住就关行情软件。
频繁交易好不好我不好评价，但是炒单有许多人低回撤资金稳步上升。
问题13：您说每日盈利要看市场情况，若亏损到达一定程度都会控制或是停止交易。您在盘中是如何面对回撤，设置止损的？请谈一谈您对止损的看法。
TenaciousZ：接受止损应该是一个难关，因为不顺的时候得砍很多次，心理肯定会有负面情绪。如果情绪爆发就可能毁了一天的交易。
我止损的设置比较随性，凭感觉。但商品一般是平跑或一两个价位。因为再砍大就比较难扳回来。砍一个价位需要盈利两个价位，砍越多压力会越大，而往往砍比盈利要容易的多，所以控制住了亏损，会有助于盈利。
问题14：您认为不积跬步无以至千里，只要稳定控制回撤也能获得可观利润。手工高频交易的心态控制尤其重要，面对暴利诱惑，止损犹豫，您是如何调节自己的？
TenaciousZ：止损犹豫很正常，我一般会砍了后有丰富的心理活动：这下好了需要再赚好多个价位才能回来了，这好难，要是早点砍就简单多了。这样思想工作做多了自然而然该砍就会砍了。
还有就是自己得有信心，一般在亏损额度以内我都是有信心能打回来的，所以即使亏损，心态还是好调节的。最大亏损额度的设置也是对自我的分析后而决定的。
问题15：了解到您主要做股指以及PP这两个品种，为什么选这两个品种？您选品种的依据是什么？
TenaciousZ：盘口连续，价格跳动快，手续费可以接受，进出快。
问题16：现在股指依旧被限制，请问这个限制对您目前来说影响大吗？您现在是如何操作的？
TenaciousZ：影响很大，股指被限制了停了几个月，然后发现pp，今年年初pp手续费也涨的夸张做不了了。现在我也在迷茫中，因为不会波段，所以做做停停，在寻找品种。
问题17：市场对于您这样的90后来说，还有无穷的机会与未知，除了期货市场，您对其他市场是否有兴趣？您是如何看待A股市场与外盘的？
TenaciousZ：股票我觉得太难了，凭我的智商和运气，能保本就不错了。我有做过，一直都是被套的，从未有过意外。
外盘没研究过，鉴于国内似乎正规平台比较少，出于风险考虑，暂时还不会去做。还有个就是身边没有人在做外盘，如果有人带，也许也会尝试。
问题18：2015年12月初至2016年1月底这两个月，您账户的净值从1增长将近8，这段净值的大幅增长主要原因是什么？这样的成绩是否可以复制？
TenaciousZ：这成绩无须复制，比我厉害的多多了。
我能做到的主要原因是，当时pp的盘口波动比较顺，能踩到点，一个多月好像有一天是亏损，能保持盈利就很快了。所以个人觉得能控制回撤稳定也能获得可观的利润。
问题19：近期商品期货都出现了较大的波动，如前段时间的黑色系，近来的农产品，您是如何看待这样的行情的？对今年下半年的行情有什么看法？
TenaciousZ：这些波动确实很大，但我都没在市场里，没有注意到，所以不好判断。
我只能对微观的行情有一点感觉，周期一长就什么都不知道了，所以不会做波段，当下也比较迷茫。
问题20：面对这样的行情，您是否有打算配置除了股指与PP外的商品期货？如果有，看好哪个品种？
TenaciousZ：暂时还在观望。还未找到适合自己刷的品种。
问题21：市场中的金钱被简化为红绿数字的跳动，您又是如何看待在期货市场中取得的财富的？
TenaciousZ：可能是三十年河东三十年河西，我只能尽量让它少往河西跑，多往河东流一些。
问题22：您参加蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛，并获得了第七届的年度净值第六名，您觉得在大赛中自己取得的最大的收获是什么？
TenaciousZ：看到了这么多大佬，感受到了自己的渺小，不会骄傲。
问题23：了解到，目前由于您个人的原因，交易一直不连续，在不交易的日子里，您还会做与交易相关的事情吗？手工炒单相对是比较辛苦的，您是如何劳逸结合的？
TenaciousZ：因为我自己做交易时间比较自由，pp提手续费后，就观望，家里也会有事会顾家里，也没有去弄交易了。
我个人觉得做交易不辛苦，反而做最多的日子最开心。好像有种病态心理就是不赚钱都行，让我多刷刷单子就行。
劳逸结合是我兴趣爱好比较多，玩玩游戏，学学电吉他什么的。
问题24：随着越来越多的机构加入期货市场，散户的生存空间被压缩，您目前作为一个散户是如何看待散户的未来的？有加入机构或者成立团队的想法吗？
Tenacious:散户和机构不一定是对手盘，机构和机构反而容易成为对手盘，个人拙见。
之前在上海的团队待过，但由于家庭原因无奈选择了回家，也非常感谢那段时间团队的照顾。现在山窝窝里也没见过这种团队，如果我自己成立团队可能能力还不够。
问题25：做日内炒单的大部分是年轻人，很多人都会转型去做中长线，就您个人而言，对于自己在期货市场的未来有哪些方面的打算？
TenaciousZ：我也希望能慢慢地转型做做日内小波段，到日内大波段再把周期扩大。但是刷惯了也有弊端，现在又是自己摸索，所以这个过程会比较漫长。但大方向肯定是得转型到中长线。
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