基金全称 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称 华安法国CAC40ETF(QDII)

基金代码 513080（主代码）

基金类型 QDII

发行日期 2020年03月30日

成立日期/规模 2020年05月29日 / 2.569亿份

资产规模 0.99亿元（截止至：2023年06月30日）

份额规模 0.6442亿份（截止至：2023年06月30日）

基金管理人 华安基金

基金托管人 中国银行

基金经理人 倪斌

成立来分红 每份累计0.00元（0次）

管理费率 0.50%（每年）

托管费率 0.15%（每年）

最高认购费率 0.50%

业绩比较基准 法国CAC40指数收益率(经汇率调整后)

跟踪标的     法国CAC40指数

华安法国CAC40ETF(QDII)  2023年2季度十大重仓股    

序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元人民币）

1 MCFP LVMH集团公司 11.61%      0.17 1,145.45

2 TTEFP 道达尔集团     7.19%      1.71 709.00

3 SANFP 赛诺菲          6.05%      0.77 597.17

4 ORFP 欧莱雅             5.59%      0.16 551.41

5 SUFP 施耐德电气有限公司  5.13%      0.39 506.39

6 AIFP     液化空气集团   4.65%      0.35 458.52

7 AIRFP 空中客车有限公司  4.26%      0.40 420.28

8 BNPFP 法国巴黎银行   3.55%      0.77 350.23

9 RMSFP 爱马仕国际公司   3.39%      0.02 333.89

10 DGFP 万喜集团       3.14%      0.37 309.54