一、出差申请及费用审批单（这是我们业务人员最常使用的了）
1、当你接到领导的工作安排需要出差的时候，就需要在OA系统填写出差申请及费用审批单了。（PS:出差结束，会根据出差申请自动生成出差报告，没有出差报告无法报销出差费用的，所以这个一定要填的哦。）
2、需注意事项：
（1）需要填写《特殊事项申请表》的情况：
（2）差旅费借款执行“前账不清，后账不借”的原则。出差结束10日内到财务结清报销手续。
（3）试用期员工出差借款金额必须小于本人月工资。
二、借款单（主要针对公司员工借款）
三、付款申请单（主要针对对公付款）
四、特殊事项申请表
一、差旅费报销单
1、出差结束，差费报销三步走：
第一步：出差结束后1-3日内，在OA系统填写《出差报告》，等待审批。
第二步：《出差报告》审批流程结束后，OA系统填写《差旅费报销单》，已提交特殊事项申请表的需在OA 附言说明提交时间。
第三步：差旅费报销单经部门负责人审批后即可打印（不需要全部审批完哦），粘贴出差期间取得的合格发票，打印出差申请和出差报告，粘贴于票据后面，将粘贴好的纸质单据交于财务中心。（OA单据打印注意要缩放至70%后打印） 注意：报销单据中涉及超出《特殊事项申请表》中预算金额的，必须由主管副总在报销单据上签字认可。
注意事项A：如何贴票？这是小编最头疼的问题了，如果大家票贴的规范，小编审核起来效率也就高很多啦~~所以下面请大家一定要认真仔细再仔细的阅读哦！！
注意事项B：“多人同一行程，由一人发起借款”限同一部门，不同部门需分开借款，若出差过程中虽然不是同去同回，但是部分行程与其他部门同事有重叠，并且共同产生了住宿费、打车费或招待费用的，必须在附言中进行说明。
注意事项C：除发票外，邮寄费必须附上寄件详情，网约车必须附上行程单。
二、费用报销单
需注意事项A、当差费报销中出现替票，且替票内容并不符合出差事实（比如：票据日期未在出差期间内）时，需要单独发起费用报销单。
需注意事项B、关于团建费用的报销：均需人力资源部行政部副总监杨嵘在报销单上签字认可后，方可报销。
若无正规发票的，替票也不是餐票的，需在附言中进行说明，费用类型按报销票据类型填写，备注不用写。
报销审批结束后，若前期有借款，需要多退少补，出纳会跟你联系的哦。。。
实际操作中若还有什么不明白的可以随时询问，不知道问谁吗？附上财务中心架构图为你指引方向：
