基础档案导入
部门档案、人员档案
供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案
存货分类、计量单位、存货档案
会计科目、凭证类别
仓库档案、收发类别
期初数据录入
销售
期初发货单 成品仓 玩具车 100台 100含税 （期初应收款）
销售订单 玩具车 200台 100含税
采购
期初采购入库单 暂估
塑料 100吨 500不含税 50000 入库类别必填
电机 10000个 5不含税 50000 入库类别必填
采购期初记账
库存
期初结存
原材料仓
塑料 10吨 500不含税 5000 采购入库
电机 5000个 5不含税 25000 采购入库
成品仓库
玩具车 3000台 100不含税 300000 采购入库
录完批审
存货
存货科目 存货分类编码对应存货科目编码
01原材料 对应 1403原材料
02成品 对应 1405库存商品
对方科目 收发类别编码对应对方科目编码
1采购入库 对应 1401材料采购
2销售出库 对应 6401主营业务成本
期初余额 直接取数 取库存数带出存货科目 没问题就记账
应收
期初余额 增加应收单 正向 10000 科目必填
基本科目
应收科目 1122应收账款
预收科目 2203预收账款
销售科目 6001主营业务收入
税金科目 2221应交税费
汇兑损益科目 6061汇兑损益
结算科目
1现金结算 1001库存现金
2转账结算 1002银行存款
应付
期初余额 增加应付单 正向 20000 科目必填
基本科目
应付科目 2202应付账款
预付科目 1123预付账款
采购科目 1401材料采购
税金科目 2221应交税费
汇兑损益科目 6061汇兑损益
结算科目跟应收一样
总账
期初余额
双击应收账款 往来明细 引入收付期初（应收单科目）
双击应付账款 往来明细 引入收付期初（应付单科目）
实际业务流程
采购流程
（采购里的采购入库只做期初 入库在库存里的采购入库做）
采购订单 采购塑料 100吨 500含税 50000 保存 审核
采购到货 参照采购订单 保存 审核
库存采购入库 参照到货单 保存 审核
采购发票 参照入库单 保存 审核 结算
期初100000*1.13+50000=163000
应付核销处理
应付采购发票审核 双击采购发票（一张张点开才可以自动生凭证）
审核自动生凭证 借 材料采购 贷 应付账款 保存 163000
选择付款 确定 16300那笔发票自动核销了
付款单据录入 转账结算 20000 （其他应付单）
审核生成凭证并保存 付款单 借 应付账款 贷 银行存款 20000
手工核销 分摊 确定 20000
销售流程
销售订单 玩具车200台 100含税 20000 保存 审核
销售发货单 参照销售订单 成品仓发货 保存 审核
库存销售出库 参照销售发货单 保存 审核
销售发票 参照发货单或者出库单 保存 复核
应收核销处理
应收销售发票审核 自动生成凭证
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 20000
选择收款 选择20000那笔发票 确定 自动核销了
收款单据录入 转账结算 10000 （其他应收单）
保存自动生凭证 收款单 借 银行存款 贷 应收账款 10000
手工核销 分摊 确定 应收期初10000
总账处理
审核凭证 记账凭证 213000
存货核算处理
存货记账前 采购跟委外期初必须记账
记账-暂估成本录入 采购商品没有价格的在这里录入成本
记账-结算成本处理 全选 结算处理 形成红蓝字回冲单
记账-产成品成本分配 产生品入库单产品汇总分配成本
记账-正常单据记账 有特殊单据的先做特殊单据记账 没有特殊的就全选记账
记账-期末处理 勾选左下角2个框
存货 凭证处理 生成凭证 选单
01 011 采购入库单 借 原材料 贷 材料采购 塑料50000
30 301 蓝字回冲单 借 原材料 贷 材料采购 塑料电机各56500 合计113000
24 红字回冲单 借 原材料 贷 应付暂估 塑料电机各50000 合计100000
27 普通发票 借 主营业务成本 贷 库存商品 玩具车20000
一、当月暂估入库及当月入库开票凭证 单据类型01 ，011
借： 材料 贷 应付暂估 或者材料采购（开票部分）
二、蓝字回冲单 （隔月开票，根据发票价格入库报销） 单据类型30 301
借：材料 贷：材料采购 蓝字
三、红字回冲单 （隔月暂估回冲）按照暂估单价，冲暂估凭证 24
借：材料 贷：应付暂估
四、材料出库单 （成本，研发，费用凭证）11
借：成本 研发 其它费用 贷 材料
五、产品入库单 （做自制半成品，库存商品凭证）10
借：自制半成品 库存商品 贷 生产成本结转
六、普通发票 专用发票（销售主营业务凭证）27
借：主营业务成本 贷：库存商品
七、金额调整单 （一般生成成本），注意期末处理时选择出库类别
八、调拨单 （一般生成借贷方一样）
九、其它入库单 根据实际情况生成凭证
月末结账顺序
1.销售 采购
2.库存
3.存货 应收 应付 固定资产
4.总账
取消结账
按结账顺序倒着来
存货取消结账要登录到下月再取消
总账取消结账快捷键ctrl+shift+f6
总账取消记账 实施工具-总账数据修正-选择月初状态
