在往来款下拉菜单中，第一个功能就是加工往来款，这个功能主要用于sap导出的往来款明细表，可以规范往来款表的格式，按科目拆分和重分类。
加工往来款
在加工前需要对原始数据进行粗加工。
1、将六个科目往来款的余额表汇总到一张工作表中，需要有“客户编码”、“客户名称”、“一级科目”、“科目名称”、“期初余额”、“本年借方”、“本年贷方”、“期末余额”几个关键列。加工过程中可以多保留一列辅助列，其余列将会被删除。
第一行为表头，第二行开始为数据区域，整个工作表建议不要使用合并单元格。
2、工作簿中请勿使用往来款科目命名工作表，会被删除。加工前的工作表建议命名为“往来款明细”。
红框中的工作表会被删除
3、一级科目列请按“应收账款”、“预付账款”这样命名，如果按“应收款项”等方式命名则不识别。
准备完成即可点击“加工往来款”按钮开始加工。
1、如果没有重命名当前工作表名为“往来款明细”，会提示修改该工作表名，点击“确定”继续。
修改工作表名
2、按提示选择对应的列，点击确定即可。
选择主要信息列
3、修改正负号。由于我们的被审计单位使用的sap导出的往来款表中，贷方科目的期初期末余额、全部科目的贷方发生额均以负数列示，这里为了统一口径及方便后续重分类，统一修改正负号。如果您的往来款表不需要这个操作，请直接点“否”。
选择是否修改正负号
4、生成的往来款表如图所示，已充分类，并新增函证列，可选择是否需要函证，方便后续生成word函证。
生成结果
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