2025-8-3 周日 天气 阴雨
7月的能量如潮水而涌，29日提取，努力后，在30日的放行50W，让自己欢喜又忧愁。8月1日的扎心一摔，让自己心情悖悸。行者行至今日，有必要盘点自己的情绪、策略、资金，盘点自己副业的创新、模式、方向。
一、盘点资金曲线
（一）资金曲线的仓位管理
1.资金曲线仓位管理准则
（1）资金曲线分板块
①板块工具。短线为波动工具，中线为波段工具，长线为波浪工具。
②仓位管理。概率寸头0.2-0.4-0.7，赔率性价比3:1。
（2）总仓位5W仓位管理的预案
①资金仓位。短线2W，中线2.5W，长线0.5W。
②收益阈值。基本数按日内计算，短线2W的概率寸头0.2、赔率性价比3:1，仓位收益阈值0.4W-1.2W。中线2.5W的概率寸头0.2、赔率性价比3:1，仓位收益阈值0.5W-1.5W。长线0.5的概率寸头0.2、赔率性价比3:1，仓位收益阈值0.1W-0.3W。
（3）总资金6W分流管理的预案
①总资金6W。5W为突破科创、北证限额，归集一个帐户。1W为预防资金，放置游离之外，试错量化基金。
②资金走向。基本帐户起爆资金曲线的压力后，分流1个新创的帐户。存留获取现金流，奖励自己，目标准则为赚钱速度比开支快，财务才能自由，努力前行。
2.获取资金现金流
奖励自己。每日获取10%的资金现金流，其中，单支超过1K，单独获取10%的现金流。
目标预案。7月获取3K，以8月为起点，基数每月板块平均获取3K，分3板块，每月获取9K，分总数，基数2W，总计5W+1W，合计每月获取9K。8月以后，息开支2K。
（二）资金曲线的操作情绪
1.日周月资金曲线的操作准则
（1）每日每支的亏损额不大于500元。
（2）每周每日的亏损额不大于50%，5天的亏额天数不大于3天。
（3）每月每周的亏损额不大于1周，1个月4周，周亏损不大于2周。
2.资金曲线图
（1）2025年6-7月收益图
①2025年6月收益走势图
②2025年7月收益走势图
（2）近两年收益图
①2024年收益走势图
②2025年收益走势图
③近两年收益走势图
二、盘点2025年1-7月亏损操作情绪
（一）亏损标的情况
1.每月亏损标的。
持坏的标的有21支。
1月亏损-2849.86，新致转债-727.79，天源转债-600.79。
2月亏损-5532.97，松原转债-2656.18，航新转债-556.73。
3月亏损-4998.44，雪榕转债-1605.45，福立转债-990.97，欧通转债-546.39，赛力转债-511.40。
4月亏损-4778.03，松原转债-2213.36，回盛转债-756.73。
5月亏损-4338.47，宏昌转债-1011.01，精锻转债-562.30。
6月亏损-12226.32，雪榕转债-2049.49，精达转债-1872.16，东时转债-1617.8，中旗转债-811.03，博瑞转债-601.38，联得转债-512.67，力诺转债-504.85。
7月亏损-6667.95，新港转债-2252.68，欧通转债-612.40，金诚转债-598.37，利民转债-558.42。
2.建立亏损标的集合。建立线下亏损标的集合，持坏的标的有21支。建立线上自选集合，线上删除走坏的标的，留下情绪方向好的标的，周线阳线趋势方向有4支。建立一周后，再检查删除走坏的趋势，加入走好的趋势。
3.分析总结。
持有标的情绪不好。一直持有，反弹买入，没有止损寸头，方向变盘了，情绪还在打转转。等待方向回落卖出，此时的回落就是一直下跌，这种情绪老是屡屡出现，亏损额未能控制在500元以下。
创新情绪抓不实。周期趋势不创新高，日线起爆不来，分钟线切入太高，没有预留充足的利润空间，一下跌，没有空间，只有下跌，亏损额越大，臆想越大，亏损一路下跌，直至破上500元，砸到1000元以上的亏损额。
4.应对策略。
每日盘中，持有的标的，不创新高时，情绪不好的标的，尽早退出。
每日收盘后，删除走坏的标的。
（二）亏损操作心法
1.持有亏损。单支一般亏损额大于1000元，在持有时，没有在创新低时准确判定创新低，臆想反弹，走出盈利。熟不知，获利空间已变溥，利润无法回头，只有亏损额越走越远。
2.应对措施。①及时反思与调整策略。当出现连续亏损时，首要任务是重新评估市场趋势，判断是否因逆势操作导致亏损。若确认趋势判断错误，需及时调整策略并顺应主流趋势进行操作。 ②严格控制风险。在宽幅震荡行情中避免追涨杀跌，应判断震荡性质并采取相反方向操作。同时设置合理止损点位，控制单笔交易风险（如限制每日亏损额度），避免重仓操作。③操作转向。转身向创新低操作，等待留有利润空间厚度的标的，获取空间利润。④优化资金管理。保持良好心态，避免因恐慌追加投资或放弃投资。将资金分配至低风险产品以降低整体风险，同时避免因频繁交易增加成本。⑤调整组织管理。企业层面需成立专项小组分析亏损原因，追究责任并优化管理流程。例如保险行业通过“一司一策”差异化管理模式提升效率，员工则需发挥专业优势参与转型。调整组织管理这层，在市场操作上，就是改变策略，改变仓位管理。
3.课外活动。每月回老家一闪，每周叫小雨点吃一次饭，听一次消息。每月还息一次总结一次现金流的开支。每月访问好友一次，问一次大儿子情况。种好花，种好菜。
三、盘点交易模式
（一）市场情绪
耐心等待确定性的东西，比如，市场情绪，标的图形，存在充足的利润空间。
1.市场情绪周期。情绪周期。分为混沌期、主升期、振荡期、主跌期。
（1）混沌期。发生在主跌期退潮期之后，是一轮亏钱效应趋于缓和后出现。①逻辑是市场还没有最主流的赚钱效应。资金开始慢慢敢于尝试在各个方向试错，直到出现打破空间压制的标的，就有预期能出现真正的主线行情。②混沌期阶段三个特征。特征①跌停板的数量减少。特征②连板的数量低、高度低。特征③指数缓跌企稳。③混沌期操作策略。试错：新热点的首板、一进二试。做为龙头选手，敢于小仓位入场参与，直到出现破局破位下车，带动板块，打破空间压制。把市场带进情绪转强的主升期，此时赚钱效应爆发，短线大概在混沌期转主升期时下重仓的机会，也是资金曲线突破的机会。
（2）主升期。①有4个特征。特征①出现涨停潮。特征②连板大于20家。特征③高度突破6板限制。特征④趋势标的波段起涨。②主升期操作策略。做龙头接力。如果没有龙头，可以做助攻龙头或者创业板的一进二套利。③退潮。主升期是主要赚钱的阶段，错过之后，应该主力动降低仓位。
（3）振荡期。中位标的大跌，板块龙头断板，主流题材出现跌停潮，主流题材出现跌，赚钱效应开始变差。短线选手都会降低自己的仓位。①有3个特征。特征①中位标的率先大跌，出现天地板。特征②连板数量降低，小于15家。特征①炸板率大于30%。②振荡期操作策略。做补涨或者新题材的一进二、总龙头的穿越反包走势。必须降低仓位。市场补涨开始大跌的，总龙头补跌时，情绪就来到退潮主跌匠阶段。
（4）主跌期。这是绝大多数散户亏钱的阶段。①确定市场情绪退潮有4个特征。特征①出现跌停潮，特征②连板数量快速回落到个位数，特征③龙头出现跌停板，特征④热点题材消失。②主跌期操作策略。题材轮动明显没有连续性，应该主动规避风险，选择空仓等待机会，等到市场再一次出现核心标的批量跌停。千股大跌之后，才会回到混沌期，再次开始轻仓进入新题材，直至出现打破空间压制的标的，市场再一次进入主升期。
2.市场情绪看哪个指标？①成交额。成交额是衡量市场交易活跃度的直观指标。高成交额通常反映市场情绪高涨，但持续高位可能预示短期过热风险；低成交额则可能预示市场冷却，但地量也可能预示底部机会。②融资余额。融资余额反映杠杆资金（如融资买入）的活跃度。当融资余额持续增加，说明投资者主动加杠杆看涨，但过高水平可能引发过度投机风险；减少则反映市场谨慎情绪。③换手率。换手率衡量股票买卖频率，高换手率通常伴随市场情绪亢奋，但需警惕短期分歧风险。④涨停家数。反映多方力量，但需注意政策或突发消息影响。
（二）交易模式
1.趋势交易。①boll线看趋势方向情况。由上轨、中轨（移动平均线）、下轨组成，通过波动性衡量趋势强度。②看衡量趋势强度。短期移动平均线与长期移动平均线交叉情况反映趋势强度。短期均线上穿长期均线形成金叉为买入信号，下穿则为卖出信号。常用组合为5日与20日、60日均线，需注意滞后性并配合其他指标。③成交量分析。上升趋势：成交量随价格上涨持续放大，表明动力强。下降趋势：成交量萎缩伴随价格下跌，可能预示反转。④抛物线转向。强烈趋势，通过连续止损点跟踪趋势，动态调整止损点来识别趋势转折点。
2.打板交易。连板，一进二，成交量缩量反弹。成交量放量回落。
①打板交易。是指在股票涨停时以涨停价买入，旨在捕捉次日惯性上涨的短期收益。
②核心操作原则。紧跟热点板块：优先选择政策利好或资金聚焦的板块（如AI应用、新能源等），板块内龙头股封板后次日更易延续涨势。关注封板时间与封单量：早盘10点前封板的股票稳定性更佳，封板时封单量需达到流通盘的5%以上（如流通市值100亿的股票，封单需5亿以上），表明资金抢筹意愿强。仓位控制：单只股票持仓不超过总资金的20%，降低炸板风险。
③操作技巧。排板而非秒拉板：避免追高秒拉板，选择封板前成交量较小的股票，通过排板方式（而非直接冲涨停价）降低炸板风险。分仓策略：资金量小于80万建议分仓4只股票，封板率超过80%后可集中持仓。工具辅助：使用涨停条件单工具（如 同花顺 APP）自动监控涨停股票并设置条件单，提升操作效率。
④风险提示。打板交易波动大，需做好止损准备。若遇炸板，建议及时卖出避免亏损扩大。
3.大阳线交易。第一根大阳，调整后出现第二根大阳，突破前势高位线。①找到第一根大阳线。把大阳线放到突破中去，成交量是阳线放大量，大阳突破放量后调整。调整可以深，可以浅。成交量阴跌，可以缩量，可以放量。但不管振荡均不能破前大阳线的底部，不能突破前势高位线，调整的目的是为了蓄势，在大阳和前1处趋势高位内部完成“顶底”互换。②找到第二根大阳。调整不破大阳后，加上第二根大阳线，成交量是阳线放大量。③第一次趋势图形。第一个大阳为“转势”，大阳后调整为“蓄势”，调整后大阳为“起势”。因势而动，乘势而上。
实例。横盘的旗形低部反弹寸头0.2-0.6，赔率3:1。比如新致转债，2025-8-1分时图，上午的旗形横盘，下午起爆，在日K线上表现上短下长影线。按大阳线交易策略，突破前势高位线。
4.热点交易
①热点交易。需重点关注市场热点形成机制与交易策略结合，核心在于把握资金流向与市场趋势。
②热点本质与形成机制。热点本质是资金推动形成的阶段性行情，通常由政策支持、资金持续流入和板块联动效应共同促成。例如政策推动的母婴连锁板块上涨（如育儿补贴政策带动母婴行业），或技术突破引发的Robotaxi商业化加速（如上海开放L4级自动驾驶路权）。
③交易策略建议。趋势判断：优先选择日线多头排列的板块，确认整体趋势向上后再进行短线操作。例如日线均线多头排列时，可结合15分钟图寻找开仓点。资金流向识别：关注换手率、成交量等指标，热点板块通常伴随高换手和成交量放大。例如涨停板数量多、资金持续流入的板块更具备持续性。风险控制：设置止损点，避免追涨杀跌。当短期均线向下突破长期均线时及时止损，避免情绪化操作。板块联动性：选择整个板块同步上涨的标的，避免孤立个股风险。例如白酒板块整体上涨时，单只个股回调概率较低。
④注意事项。热点具有突发性和不可预测性，需通过复盘和实战积累经验。政策导向与资金动向是核心判断依据，需结合三周期共振策略（日线、4小时线、1小时线）提高信号可靠性，避免过度依赖他人建议，保持独立判断能力。
5.起爆点、起跌点交易。
①起爆点和起跌点交易。需通过技术分析捕捉市场转折点，结合规则化操作提升胜率。
②核心交易策略。起爆点交易侧重捕捉趋势突破瞬间，通常选择水平线、形态边界或趋势线的突破点作为进场信号。操作方式包括直接追突破或等待回调后入场，利用行情突破区间快速获利。起跌点交易则关注趋势反转信号，例如在上升趋势中价格接近前高后回落跌破前低时判断可能反转，此时进场做空。
③操作要点。信号确认：需结合均线系统（如5日、10日线）判断趋势方向，确认突破有效性。止损设置：突破后若出现反抽或未形成新趋势，需及时止损（通常设置在关键均线或形态边界）。仓位控制：开仓比例不超过二成仓位，避免过度杠杆。
④风险提示。突破并非每次成功，需具备较强止损能力。震荡行情中易陷入反复止损，需严格遵守规则。需结合大盘趋势，避免孤立操作个股。
四、盘点交易策略
（一）趋势周期
1.波动、波段、波浪的创新周期。
①原则。在金融市场中，识别不同周期的波动需要综合运用技术分析方法和市场动态观察。
②趋势性波动。表现为价格持续朝同一方向运动（上升或下降），需重点关注突破关键阻力/支撑位时的成交量变化。例如，上升趋势中价格不断创出新高，低点逐步抬高；下降趋势则表现为价格持续下跌，高点和低点均降低。
③周期性波动。与经济周期、行业周期相关，例如经济复苏阶段股票市场上涨、经济过热时大宗商品涨价。需结合宏观经济指标（如GDP增速、利率变动）和行业数据（如企业财报）分析。
④波浪理论中的周期性识别。
推动浪与调整浪交替：每个完整周期包含8个波浪（5个推动浪+3个调整浪），推动浪与主趋势方向一致，调整浪则相反。
波浪特征：推动浪分为5个小浪（1-5），其中第3浪通常最长，第2、4浪不重叠。
调整浪由3个小浪构成（a、b、c），形态常呈现对称性。
时间跨度：不同周期的波浪可能重复出现，例如日线图中的5浪上升可能对应周线图的单一浪。
⑤实战策略。需注意波浪理论并非绝对准确，需结合其他分析方法（如基本面分析）并设置合理止损。
趋势跟踪：通过趋势线确认方向，例如上升趋势中价格不破趋势线则持续持有。
波幅比率：关注各浪价格波动幅度比例，辅助判断市场情绪。
结合技术工具：叠加MACD等指标增强信号可靠性，例如MACD柱状图缩短可能预示短期波动结束。
2.识别图形的创新周期
①识别创新周期。识别图形的创新周期需通过分析图形特征随时间变化的重复模式，需注意并非所有图形都具有明显周期性，随机分布的元素无法形成可测量的创新周期。
②主要分为三个步骤：
步骤一 观察重复特征。首先需识别图形中是否存在规律性重复的元素或结构，例如图案、形状、颜色排列等。例如莫比乌斯带通过无限循环的螺旋线形成周期性视觉效果。
步骤二 测量周期长度。当发现重复特征后，用尺子等工具测量单个周期的物理长度（如线条长度、间隔距离），并确定重复间隔是否固定。例如在动态图形设计中，帧与帧之间元素位置变化的固定间隔即周期长度。
步骤三 分析变换规律。若图形涉及旋转、平移等动态变化，需观察这些变换是否按固定角度或路径重复。例如动态图形通过关键帧设置实现周期性运动轨迹。
3.识别指标的创新周期
①创新周期的识别。需通过分析经济体在技术研发、产业升级等领域的阶段性特征。
②主要观察以下指标：
指标一 研发投入强度变化。创新周期通常与研发投入强度密切相关。当研发投入增速出现阶段性低点时，可能预示着创新周期的调整阶段；而研发投入增速回升则可能对应创新周期的扩张阶段。
指标二 专利申请数量。专利申请数量可以作为创新活动的直接观测指标。例如，专利申请量连续多年增长后出现拐点下滑，可能反映创新周期进入调整期。
指标三 产业升级节奏。产业结构从低附加值向高附加值转型的过程，往往与创新周期的阶段性特征同步。例如，传统产业占比下降、新兴产业占比上升的转折点，可作为创新周期的重要节点。
指标四 政策支持力度。政府对科技创新的扶持政策（如研发补贴、税收优惠等）的调整节奏，往往与创新周期的起伏相呼应。政策收紧可能对应创新周期的收缩阶段，政策放宽则可能预示扩张阶段。
（二）交易策略
1.留存利润空间。两种预案，价格退一步入市，价格进一步入市。
①提出问题。在交易中留存利润空间需通过合理设置止损止盈策略、控制仓位风险并遵循交易系统规则。通过操作方法可在控制风险的同时最大化收益，关键在于严格执行交易系统并避免主观判断干扰。
②具体方法：
方法一 止损策略。
定额止损法：按本金比例设定亏损线，例如亏损达总资金的0.1%-3%时卖出，避免深度套牢。
技术分析止损：关注支撑位（如20日均线）和假突破过滤机制（连续两天收盘价回落则离场）。
方法二 止盈技巧。
固定比例止盈：短线交易设15%-20%目标，长线可达30%-50%。
动态调整：每涨5%上移止损位3%，锁定收益。
方法三 仓位管理。
分批撤退：盈利后逐步卖出，例如金字塔式撤退（每涨10%卖出20%持仓）。
回撤触发：从最高点跌8%-10%时清仓。
方法四 风险控制。
单笔亏损上限：单次交易最大损失控制在总资金的0.1%-3%内。
避免情绪化操作：避免因贪婪或恐惧导致过早止损或盈利单变亏损。
2.价格减仓管理。止盈未遂情况。止损发生情况。
①提出问题。在交易中进行价格减仓管理需根据价格波动调整仓位。
②常见策略包括：
策略一 关键价位减仓法。当价格达到预设的关键价位（如阻力位、支撑位或技术分析的重要节点）时减仓。例如，黄金价格突破750元后，可在接近8万元时减仓30%锁定利润。
策略二 移动平均线交叉减仓。当短期均线（如5日均线）向下穿越长期均线（如10日均线）时，作为卖出信号进行减仓。
策略三 盈利目标比例减仓。每盈利20%设定固定减仓比例（如30%），逐步锁定收益。当持仓收益达到20%目标时，减少30%仓位。
策略四 风险回报比控制。当盈利达到预期目标（如50美元）且风险回报比达到1:2时（止损20美元），及时减仓部分仓位。
策略五 止损点触发减仓。设置止损点（如价格下跌10%或触及关键技术形态），系统自动执行减仓操作以控制亏损。
策略六 趋势转折减仓。当市场出现明显回调或盘整时，如价格大幅回调10%或处于高位震荡区，逐步减少持仓。
3.正反两个预案。创新高入场。创新低入场。
（1）创新高入场策略的核心。是通过捕捉价格突破关键阻力位时的爆发力来实现盈利，需结合趋势分析、信号验证和风险管理。需注意：创新高策略对交易者反应速度和风险承受能力要求较高，建议结合多周期图表验证信号，避免单一指标判断。
（2）创新高入场策略的具体方法：
①趋势判断与信号验证。创新高入场通常需等待价格有效突破前期高点（如区间上沿、趋势线等），并确认回调支撑有效性。突破时需伴随成交量放大、MACD指标金叉或均线系统上穿等辅助信号。例如，当价格突破1.0900区间时，需结合4小时图趋势方向和成交量验证突破有效性。
②入场时机选择。突破即时进场：适用于短线交易者，需快速反应并设置止损（如1.0880区间低点）。若突破失败，需及时止损。回踩确认进场：等待价格回调至突破点附近形成有效支撑后再介入，降低假突破风险，但可能错过部分行情。
③止损与目标设定。止损策略：通常设置在突破前区间低点（如1.0880）或前期低点，控制风险。目标预期：根据波动幅度（如整理区间高度）或斐波那契扩展位测算，建议盈亏比至少1:2。
④资金管理。每笔交易风险控制在账户的1%-3%，避免重仓操作。若突破行情持续，可适当加仓放大利润。
（3）创新低入场策略。需结合技术分析与基本面分析，通过捕捉股价超跌机会实现低吸布局。需注意：创新低股票可能存在流动性不足、波动剧烈等问题，建议结合MACD等技术指标验证信号可靠性。
（4）创新低入场策略的具体操作要点：
①技术分析应用。确认超跌形态：当股价出现明显超跌（如20cm突破后回调至MA5日均线附近），可关注其反弹机会。缩量回调信号：成交量显著萎缩时，说明市场抛压减轻，此时介入风险较低。K线形态转折：关注弱转强信号，例如弱势股转为强势时出现的“弱转强”K线组合。
②基本面评估。筛选优质标的：优先选择财务健康、行业前景明朗的公司，避免ST股或退市风险股。评估市场情绪：当市场过度悲观导致股价远低于实际价值时，可捕捉反弹机会。
③风险控制。设置止损点：建议在买入价下方8%-10%设置止损，防止深度亏损。分散投资：将资金分配至不同行业、市值的股票，降低单一持股风险。
4.做T策略。趋势做T策略，波形趋势策略。网络交易。三周期交易，等待信号交易。
（1）趋势做T策略
①趋势做T策略。是通过捕捉股价趋势的延续性波动来获取差价收益，需结合分时图形态与仓位管理技巧。
②具体方法：
方法一 趋势判断与仓位控制。
需选择处于上升趋势或震荡趋势的股票，避免单边下跌趋势。持仓建议保留50%底仓，剩余资金用于日内交易，避免超过总仓位的一半（如单次操作不超过总仓位的1/3）。
方法二 分时图操作要点
买入信号：分时线上穿均线并伴随成交量放大，或形成三个逐步抬高的底部形态；分时线快速下跌后钩头向上形成金叉。
卖出信号：分时线跌破均线且量能萎缩，或股价围绕均线波动但突然跌破均线；快速拉升时量能不足或均价线跟不上。
③风险控制。设置止损点（如买入后下跌3%止损）和止盈点（如上涨5%止盈），严格遵循纪律。避免因小幅盈利过早离场或亏损后死扛，例如股价急拉未封板时需果断卖出。
（2）波形趋势策略
①波形趋势策略。主要通过分析价格波动中的周期性规律，结合趋势判断与波段操作实现盈利。
②具体方法：
方法一 趋势判断与周期选择。需明确市场趋势（如上升/下降通道），选择与趋势方向一致的周期进行操作。例如，经济向好或政策利好时，顺势操作成功率更高。
方法二 关键技术指标。
均线系统：5日与10日均线形成金叉且20日均线走平或上行是多头信号。
波轴定位：股价位于中轴线下方时关注支撑位，上方时警惕压力位。
成交量验证：缩量见底（成交量缩减至5日均量的一半）和量价背离（成交量放大但股价停滞）是重要参考。
方法三 买卖点策略。
买入条件：连续3日缩量回调至前期涨幅的1/3或1/2区域，KDJ指标J值低于20，且突破关键阻力位（如布林线上轨）。
卖出条件：涨幅达合理水平（熊市20%、震荡市30%、牛市50%以上）或技术指标超买（RSI>70）。
③风险提示。需警惕市场环境变化，避免同时操作趋势和震荡波段，防止策略冲突。
（3）网络交易
①网络交易。主要通过线上平台完成商品或服务的买卖流程，核心在于建立规范的交易体系并确保数据合规性。
②具体操作要点：
要点一 交易流程规范。以电商交易为例，主要包含以下步骤：
注册与认证：通过平台注册账号并完成实名认证（需上传身份证件），建立网络钱包。
商品发布：设置商品分类、价格、运费及配送方式，提交审核。
订单处理：包含订单创建（校验商品库存、计算优惠、预估配送时效）、支付环节（支持银行卡、第三方支付）及物流跟踪。
售后环节：支持退货、退款及评价系统，确保交易闭环。
要点二 数据合规要求。根据《网络交易合规数据报送管理暂行办法》，需遵循：
数据最小化收集：仅收集必要交易数据，避免过度采集。
安全处理：采用加密技术保障数据传输安全，遵守隐私保护法规。
主体责任落实：平台需建立数据报送制度，确保符合监管要求。
③异常处理机制
建立订单取消、退货及退款流程，例如：用户可申请退款，系统自动触发退货流程。需设置订单有效期（如超时未付款自动取消并释放库存）。合规性操作可降低交易风险，建议优先选择主流电商平台或持牌机构保障安全性。
（4）三周期交易
①三周期交易法。通过多周期趋势共振提升交易胜率，核心是通过不同时间框架验证趋势方向一致性。
②具体操作方法：
操作一 周期选择与功能定位
大周期（如周线、日线）：确定长期趋势方向，提供战略指导。例如，当周线均线向上发散且价格在长期均线上方时，判定为多头趋势。
中周期（如4小时、1小时）：识别调整阶段，提供进场区域。当价格回落至中周期均线支撑位时，可作为买入信号。
小周期（如30分钟、5分钟）：捕捉精确入场点，设置止损。例如，小周期形成锤子线或突破形态时入场，止损设于关键支撑位。
操作二 共振判断标准
趋势方向一致：大、中、小周期均需呈现相同趋势方向。例如，大周期向上时，中周期回调后需重新回归上涨趋势，小周期波动需作为大趋势的补充。
信号过滤：小周期的短期波动可能被视为“噪音”，但需确保不破坏大、中周期的趋势结构。
操作三 实战应用要点
止损策略：采用浮动止盈法，当盈利达到一定幅度（如40%时）可先落袋为安部分利润，若行情继续上涨可逐步提高止盈位。
周期倍数关系：建议选择4-6倍的周期组合（如大=日线、中=4小时、小=30分钟），避免周期过近导致信号冲突。
③注意事项。避免使用过多周期（建议不超过三个），否则易造成决策混乱。例如，若小时图显示调整结束而日线仍在调整，应以日线为准。
（5）等待信号交易
①提出问题。在交易中等待信号交易需建立完善的交易系统并严格遵循其规则，核心在于过滤无效信号并捕捉确定性机会。
②具体方法：
方法一 交易系统构建。需先制定明确的交易策略（如趋势跟踪、区间震荡或抢反弹），并配套技术指标（如均线系统、波动率指标）。例如趋势跟踪策略需设置EMA20/EMA60均线发散+放量突破作为入场信号，而震荡策略则关注价格触及阻力位时的成交量变化。
方法二 信号过滤机制。当市场处于趋势模糊期（如均线缠绕、ATR值低于50%等），应关闭交易系统避免主观操作冲动。关键价位争夺阶段需记录成交量变化，避免参与“猜方向”交易。
方法三 风险控制。设置严格的止损规则（如潜在盈利空间需大于止损幅度3倍以上），并控制仓位比例。例如突破初期建仓30%，回踩确认后加仓50%，保留20%机动资金应对突发行情。
③实战策略
趋势回调：在主趋势方向上等待小幅回调，设置紧贴回调低点/高点的止损位，目标盈利空间通常比止损大3倍以上。
区间震荡：依托阻力位和支撑位操作，止损设在区间外，避免在区间中部开仓。
抢反弹：仅在成交量显著放大时介入，阳线放量突破是关键确认信号。
5.仓位管理。寸头、赔率。
（1）仓位管理
①仓位管理。是通过科学分配资金比例来平衡风险与收益的关键策略。
②主要包含以下核心方法：
方法一 仓位控制原则
新手建议：初始仓位控制在10%以下，逐步提升至30%为上限 。
资金分配：短线交易建议单笔交易不超过总资金的20%-30%，中长线可适当提高至50%。
方法二 动态调整策略
等量资金法：每笔交易使用固定仓位（如10万资金每次用6万），避免单笔亏损影响整体操作。
矩形仓位法：初始固定比例持仓，后续加仓维持相同比例，降低风险集中风险。
方法三 风险控制
止损设置：每笔交易需预设止损点（通常为亏损5%-10%），达到即执行。
杠杆使用：根据风险承受能力选择杠杆倍数，避免超过100倍的高风险操作。
③注意事项。避免满仓操作单只股票，建议分散持仓（如10万资金最多持有2只股票，单只持仓不超过50%）。关注国际政治经济动态，在重大事件前降低仓位或调整止损。
（2）寸头管理
①头寸管理。是通过控制持仓规模和风险暴露来平衡收益与风险的策略，核心在于合理分配资金并动态调整仓位。
②具体方法：
方法一 风险控制
设定止损点：提前预设亏损阈值（如账户资金的2%-5%），当价格触及该价位时自动平仓，避免深度亏损。
控制单笔风险：每笔交易的风险不超过账户总资金的2%-5%，例如账户10万元最多承担2000-50 00元风险。
方法二 动态调整
市场分析：跟踪市场趋势、波动率变化，在行情明确时增加头寸，不确定性高时减少或退出。
分散投资：不把资金集中于单一品种，通过跨市场、跨品种分散降低整体风险。
方法三 资金分配
固定比例法：按固定比例（如2%）分配头寸规模，例如10万元账户单笔最多开20手。
波动性调整：根据历史波动率动态调整仓位，高波动时减少仓位，低波动时适当增加。
③工具辅助。凯利公式：通过数学模型计算最优仓位比例（需对胜率和赔率有精准判断）。
（3）赔率管理
①提出问题。在交易中实现赔率管理需通过系统化策略优化仓位分配与风险控制，核心在于平衡胜率与潜在收益空间的关系。
②具体方法：
方法一 仓位策略优化。采用概率思维将交易信号转化为仓位调整机制，例如使用反双曲正切函数（Atanh）根据信号概率动态调整仓位，或设置门槛值过滤低概率信号，减少频繁交易。例如国债期货策略中，将每日0-1分类模型预测结果转化为连续仓位调整信号，通过函数映射（如Sigmoid、Atanh或线性函数）将概率转化为具体仓位比例，提升策略整体表现。
方法二 动态止损与止盈设计。通过预设盈亏比控制风险，例如设定盈利目标为5%止盈、亏损6%止损，或采用更严格的止损机制（如亏损10%即平仓）。葛卫东案例显示，单笔交易亏损控制在总资金1%-3%以内，通过复利机制避免致命回撤。
方法三 概率与赔率平衡。高胜率策略需配合合理赔率设计，例如预测模型胜率达60%时，可设定4:6盈亏比（盈利4%、亏损6%），通过数学期望实现稳定盈利。若胜率低于50%，需提高赔率（如盈利目标设为100%、亏损5%），以弥补低胜率缺陷。
③风险偏好型策略。根据风险承受能力调整策略，风险偏好型投资者可适当提高仓位波动范围（如浮动仓位上限），而风险厌恶型则采用更保守的逐步加仓模式，通过仓位管理实现高赔率交易。
6.资金曲线管理。
（1）资金曲线管理。是通过系统性方法监控交易资金变化，优化资源配置以降低风险并提升收益的关键工具。
（2）具体方法：
①制定风险预算。每笔交易前需设定最大亏损限额，通常建议单笔风险不超过总资金的2%。例如总资金为100万元，单笔交易风险控制在2万元以内，通过仓位控制平衡风险与收益。
②设定止损与止盈策略。明确止损点（如亏损达5%时减仓或平仓），止盈点（如盈利达15%时部分获利了结），避免情绪化操作导致深度亏损或错失止盈机会。
③动态调整仓位。在趋势明确时逐步加仓（如股价调整到位后增加持仓比例），而非盲目补仓。加仓需基于技术分析确认市场转向信号，避免追涨杀跌。
④资金分配策略。将资金分为保守、普通、积极三类，例如用总资金的30%尝试高风险高收益机会，70%保持稳健投资，通过头寸规模计算工具辅助决策。
⑤定期复盘优化。每周分析资金曲线波动原因（如止损执行率、仓位调整效果），根据市场反馈调整止损区间或持仓比例，形成闭环优化机制。
五、盘点副业的机会
（一）在市场中存活下来
1.提取现金流。
有什么好处？①维持日常。现金流是支付工资、租金、息款、购物等日常开支的关键资金来源，确保能维持日常正常运转。②支持突发应对。充裕的现金流可帮助应对市场波动或突发需求。③提升投资能力。现金流为扩张新市场或开发新产品提供资金支持。
2.等待信号。
①选择标的趋势图形。②过滤信号。把低质量信号过滤删除，不影响操作。③创新高信号。主要抓实起爆点，躲避起跌点。顺势而为不是交易趋势的主要操作，而是抓实起爆点。
3.止损止盈。
对交易操作有什么好处？①锁定利润与控制风险。止盈能锁定已获收益，防止利润回吐；止损可限制亏损扩大，将损失控制在可承受范围内。例如在期货交易中，当价格达到预设盈利目标时自动平仓，避免因市场波动导致盈利缩水；当出现不利波动时及时斩仓，防止资金链断裂。②避免情绪干扰决策。预设的止损止盈点位能减少因贪婪、恐惧等情绪导致的误操作，保持交易纪律性。例如固定比例止盈（如盈利20%离场）或动态调整止损位，可避免因行情波动产生主观判断偏差。③提高交易效率与稳定性。通过系统化设置，减少盯盘时间并提升执行效率。例如移动止损策略根据行情自动调整，无需频繁操作；挂单止盈则通过技术分析提前设定目标位，减少因突发行情导致的被动离场。
4.趋势交易。
①阈值操作。从小周期试错入场，等待切入大周期趋势。T+0操作有波动、波段、波浪三种策略，T+1操作有波段、波浪二种操作。②波动创新二种预案。基准价为横盘的价格创新低，横盘等待预案，抓实波动操作二种预案。方案一，起跌点入场为创新低价*-0.2%，第一次试错，入场低价再乘以-0.2%止损（预防价格跌-0.4%)，防止起跌点爆跌。基准价为横盘的创新低*-0.2%入场，第一次试错失败，不做第二次试错止损0.7%，做第三试错1.4%，等于价格下跌2.1%。方案二，创新低价入场，低价*+0.2%止损，防止起爆点爆涨。第二次防起爆点，以回落0.4%为基准点入场，前高的一半出场。③不死嗑。试错条件单发生止损，等待信号，防起爆。试错条件失败后，置换标的概率，置换赔率，重新跟踪，
5.极端行情。
①执行办完整落地。出现执行力犯错，及时停止执行，阻止不可控风险的发生。
②极端行情三法宝。连亏怎么办，总是假突破怎么办？连续被止损怎么办？这些都不是极端行情。极端行情是发生概率很低的事件，发生极端行情怎么办？
极端行情常见的三种行情。第一种极端行情是节假日回来巨大的跳空。疫情发生的那年2020年，春节回来，大盘直接跳空，仓位太重，亏损太大。在所有节假日之前，要去决策是否减仓或者是否空仓。意识到小概率事件会发生，提前做好防备，不等到跳空开盘后，遇到跳空遇到损巨大要不要割仓、要不要平仓的纠结问题。所有极端行情是在没发生的情况下，做好控制防备，做好计划止损位，预测标的创新的行情。如果止损很近，就要退出，防范跳空风险。第二种极端行情是盘中滑单未遂止损。挂了开仓或者平仓的条件单，因为滑点流通性问题没有成交止损。两种应对预案，第三种是持有标的仓位超过盘口交易量，导致交易不成功，应对措施删除或减仓处理。标的是不是流通性有问题，仓位是不是超过标的正常的流动性。看盘口看每秒钟成交的具体数据，至少一秒的成交易量有多少，3秒、5秒成交量是多少，如果标的正常成交也就是3-5手，标的交易100手，已超过成交量，估计下午也成交不了。
③条件单未遂风控的防范措施。
第一种是不纠结快速时间内成交未遂的条件单。快速委托出单，同时做好两个条件单的正反预案。流通性最好的标的，市场快速成交，极短时间内错过成交单。事后要复盘记录滑点，找出最大滑点值。
第二种是快速止损犯错的条件单，不能停留在浮盈的臆念中。人为犯错开仓、平仓数，人为犯错交易标的的交易出入场地方向，不存侥幸心理，用最快时间终止错误。不要掩盖错误，当该止损不止损，还留在那边再看看，就会让你亏大钱，应该立刻砍掉不可控的风险，不能停留在还有浮盈的臆念。
第三种是止盈未遂快速回落，不要掩盖回落，及时采取措施做好防控风险。止盈未遂快速回落，这是常见的错误，就是持有死扛，造成损失巨大。防范措施① 动态调整止盈策略。当股价突破止盈点后出现快速回落时，可设置回撤比例止盈（如回落5%-8%时卖出），或结合技术指标（如布林带下轨、黄金分割0.618位）作为参考。措施② 分批止盈法。将持仓分为两部分：达到目标盈利点（如5%-10%）时先卖出部分仓位锁定利润；剩余部分继续持有，若股价继续上涨至更高压力位（如前高、均线）再卖出。措施③ 仓位管理。若仓位过高（超过总资产的80%），即使浮盈也应适当减仓，避免集中风险。保留足够资金应对市场波动，同时降低持仓成本。措施④趋势判断。若股价跌破关键支撑位（如20日均线、前期低点），需警惕短期调整风险；若基本面未变且回调至强支撑位（如布林带下轨），可考虑逢低补仓。
6.风控底层逻辑。有一组数据，小散5万、大散200万、基金1000万中的重量级别分别能赚多少？①小资金亏钱多。资金量越少，赚钱越少，亏损越多。赚钱基金组收益率最高，盈利最稳定。轻量组（小散组）收益率最低，亏损最多。②风控底层逻辑。5万能赚多少？小资金总是关心收益率，追求暴利，臆想一年翻几十倍，赚二三十根看不上，反而受到赚亏情绪影响。市场没有赚几倍的方法，没有赚几位的行情。很显然在市场上不存在，也没有拿级别资金去翻倍的方法。大资金的方法是追求二三十的利润 ，不是大翻倍的方法。钱少追求暴利，一直暴不起来。不追求暴利，才是开始走向盈利。市场看上去是短期暴利，行情好时三五天翻倍，永远不知道哪时会暴利。靠碰运气，是碰不到的，哪有那么的运气。③小资金风控，走出风险。不做小资金暴利重仓，只做大资金的思维，大资金年年能赚钱，不是因为大资金才能赚钱 。④掌握赚钱的通用规律，讲控制风险稳定持续赚钱，不讲踩对、不讲抓住暴利快速赚钱。把风控放在第一位，保证任何时间资金都安全，越给时间，越富有。把风控放在第一位，不预测行情，每一次进场亏多少钱，是什么情况下做多，什么情况下做空，什么情况下空仓。研究不做，研究亏钱。研究亏钱是重要的优先级，研究怎么赚更多、怎么样能精准把握行情是次要事情。⑤做实市场。做实稳定持续、控制风险，落实赚钱复利能力，留住利润，滚起利润。厘清交易系统，落实交易系统的训练，构建完整的交易体系，从最低层的风控到执行力，再到买卖资金管理、选周期，做实赢家的逻辑思维。
（二）市场操作机会
1.复盘。
收盘后复盘，删除走坏趋势的标的，每周复盘，明确下一周在策略和信号。每月复盘，下一个月的重大事件，影响哪些板块、概念，划定市场情绪节点时间。
2.趋势。
哪些是波动、波段、波浪，提出策略预案。
3.机会。
反复厘清市场方向，明确热点概念。反复厘清市场风险，做好风控预案。
（三）副业交易的逻辑思维
1.概率与赔率之事。让概率、赔率在市场行情中运转，概率是寸头，赔率是性比价。
2.赚钱速度比开支快。赚钱速度比亏钱速度快，看看查查自己在债上哪些单支盈利是超1K元的，哪些是亏1K元的 ，概念板块是属于哪些，盈亏原因是什么，寸头多少，赔率多少，运行策略是什么。
3.情绪风控。情绪上，查找属于哪个阶段？市场情绪处于哪个周期？混沌期、主升期、振荡期、主跌期。
