1 读书自学:
笔者买的投资类书籍近千本,一个原则是基本不买国内作者的书。国内的书大概不超过10本。有些国外的书没有翻译过来,可以在美国亚马逊购买Kindle电子书,直接看原版,单词都不难的。
读书是一个积累的过程,看不同书,有时候会触类旁通,知道有些作者是一个体系的。就像梁羽生的小说,有些属于冰川系列,人物武功之间颇有联系。馒头不是吃到第个饱了,就不用吃前五个。这里推荐十本必读经典吧,相信会对朋友们有帮助
1. 威廉欧奈尔的《笑傲股市》经典中的经典。许多人就以他的canslim原则和杯柄图形 为基础形成了操盘体系,带来稳定盈利。
国人多知巴菲特、索罗斯、彼得林奇,却对欧奈尔了解较少。
2. 维克多的《专业投机原理》,N年前读,索然无味,现在读之,欢喜无限。有一定投 资经验的人能够读懂。
3. 达瓦斯《我在股市赚了200万美元》,箱型原理和系统操作的投资思想对于建立个人投资体系很有帮助。与欧奈尔的体系一脉相承。
4. 利佛**的《股票大作手操盘术》,全世界最富有盛名的投机大师,他的传记 《股票大作手回忆录》是西方每个投资者必备之物。我还是觉得他自己写的这本小薄册子更经典。里面提到了炒股就是三条:时机选择、资金管理、情绪控制。
5. 比尔威廉斯的《证券交易新空间》,混沌理论,分型突破,对我的交易思路有较大 的影响。
2 网上自学
6. 缠中说禅《教你炒股票108讲》,缠师普度世人,留下天涯绝唱后,绝尘而去。缠论三买前无古人后无来者,所有的买点卖点尽在其中,所有的操盘体系均在其体系之内。欧奈尔的杯柄突破即其中枢后的第三买点。
7. 《像欧奈尔的信徒一样交易》,由欧奈尔的员工撰写,在杯柄突破之前发明了口袋 支点买入法,很不错。第二部在美国已经出版。另外对于缺口交易非常有研究。
8. 瓦莱士的《短线交易大师》。下围棋时光会布局,不会战斗不行。炒股时光会中 线买入,不会短线买入不行。这本书里介绍了精确的高胜算的买点。
9. 史蒂夫尼森《日本蜡烛图》,虽然是基础,但是经典,必备。
10. 温斯坦《股市牛熊的秘密》,告诉我们只买第二阶段的股票,少买第三阶段股票,禁止买第四阶段股票。也是有欧奈尔的思想在里面。
3 模拟训练
当兵打仗的时候,我们不可能不经过模拟训练就上战场。一个医生不可能不经过4年或5年的医学院学习就直接上手术台开刀。但是我们很多朋友昨天刚开个户,第二天就迫不及待的买入股票。也许有新手的运气,暂时赚钱,但最终必亏无疑。
用少量资金实盘买入是训练的一个方法,也可以用虚拟资金每天依照实盘情况虚拟买入。但这些获得足够的经验往往要数年时间,真正经历过牛熊交替才明白是怎么回事。
这里介绍一款模拟训练软件《笑傲股市训练大师》,可以用从2000年开始的沪深所有股票的真实数据,每天进行无数次模拟操盘。用真实的K线模拟交易。自动计算收益、胜率、标明买入卖出位置、可以进行仓位管理。它还可以进行多人联机比赛,同时操作一只股票,你说这只股票行情不好,亏损了10%,可能另外一位用他不同的交易体系,盈利50%。
这是学习股票交易的利器。你有任何投资思路,交易系统都可以很快验证。避免了实盘交易中用真金白银去做实验。
《笑傲股市训练大师》试用版在欧奈尔投资工作室网站有下载。试用版有三只股票,正式版有沪深股市全部的股票从2000年开始的数据和图形。
4 实盘交易
按照你的选股原则,建议关注不超过一屏幕的股票即不超过30只。朋友推荐也好,自己发掘也好,都可以加进到这个观察列表中。每天开盘前,选出几只今日要买入的股票,根据情况买入。如找出符合欧奈尔杯子和杯柄形态的股票,突破则买入,没有突破则不能买入。
买入前要根据K线图形,确定初始的止损位置,根据止损位置的远近和风险的承担能力(建议任何一只股票的风险不超过总金额的2%)决定买入的金额。
买入第二天或未来几天,当你的初始投资已经获利,止损上移到盈亏平衡点之后,可以加仓买入,或买入其他的股票。
5 投资日记
· 对自己所有操作过的股票,要进行屏幕截图,标明买入卖出位置。虽然经验的积累,不断的回顾,你将会发现你的成长。你将会发现当初怎么这么幼稚,能在这个位置买入,亏损了20%还不卖出。
· 建议开博客或写日记,每次有感悟时及时记录下来。印象笔记是个很好的工具。
· 同花顺小财神软件,自动记录你的盈亏曲线、股票买卖情况。当你亏损的时候,不能像鸵鸟一样。亏损的时候往往是你最能成长的时候。
----【非要进入股市,想读点相关的书的话,在下面的书单中选些吧 】----
书包括6个系列:投资历史、投资基础知识、投资大师、投资理念、投资分析、宏观经济与国际市场。
1、投资的历史
通过对资本市场历史、故事的了解,是最直观的,看看历史是对现在最大的借鉴。
《似火牛年》,描述了美国股市最大的10个牛市;当然别忘了读《大熊市启示录——剖析华尔街四次见底》,看看美国股市恐怖的一面。
《华尔街历史:从开始到安然》、《这次不同:8个世纪的金融危机史》,这两本是投资史诗级的。
《1907完美风暴》描述的是美国早期股市背景。
《1929年大萧条》资本市场著名的美国大萧条。
《超级金钱》描述美国市场60年代概况。
《美联储50年风云》美联储的重要性就不多说了。
《香港股史(1841-1997)》,看看离我们最近的市场,读起来有似曾相识的感觉。
看看泡沫的形成与破灭,在繁荣中多一点理性和警惕:
《投机与骗局》、《投机狂潮》、《台湾股市大泡沫》、《泡沫的秘密:全球最初的三个股市神话的形成与破灭》、《资本战争:金钱游戏和投机泡沫的历史》、《逃不掉的风险经济史上的15大泡沫》。稍微进阶点的有《非理性繁荣》、《股票市场、投机泡沫和经济增长》。
2、投资基础知识
《经济学原理》,曼昆著,现在全世界经济学、商学的学生几乎都读过的书,难能可贵的是极其通俗易懂,还妙趣横生。
《货币银行学》、《金融学》、《投资学》,可以读国内高教出版社的,也可以读国外翻译的,市面很多。以上几本构成了一个基础知识框架,虽然很简单却很完整。
3、投资大师的思想与故事
学习投资大师的经验、理念、知识、忍耐与坚韧,对想专业从事投资的人非常必要,如果你仅仅旁观下,也非常有趣而且受益。
利弗莫尔:《股票操盘手回忆录》。
格雷厄姆:大师们都要读的书,《证券分析》和《聪明的投资者》
费雪:《怎样选择成长股》
纽伯格:《忠告——来自94年的投资生涯》
巴菲特:无人不知,和格雷厄姆一脉相承的价值投资大师,《巴菲特给股东的信》,的成长》,《巴菲特的投资组合》,《伟大的事业:透视伯克希尔.哈萨维公司》
彼得.林奇:他本身已是一个传说,《彼得.林奇的成功投资》、《战胜华尔街》
索罗斯:应该都知道了,《金融炼金术》
罗杰斯:知道索罗斯的人一定知道他,《投资骑士》、《热门商品投资》
查理.芒格:巴菲特的军师,有读书机器人之称,《查理.芒格传》。
朱利安.罗伯逊:《从800万到200亿——朱利安.罗伯森和他的老虎基金》
比尔.米勒:《战胜标准普尔--与比尔.米勒一起投资》
纳维里尔:《怎样选择成长股 持续获利选股8大指标》
约翰.博格:《投资先锋:基金教父的资本市场沉思录》,《长赢投资:打败股票市场指数的简单方法》
摩根家族:《金融的王道 J.P.摩根传》
洛克非勒家族:《资本的秘密:洛克菲勒自传》
塔勒布:描述理念的最高境界《黑天鹅》
巴顿.比格斯:《对冲基金风云录》1、2,故事性很强的书。
塞思.卡拉曼:投资人得多读几遍的书,《安全边际》
约翰特雷恩:《金融大师》、《当代金融大师》、《大师的投资习惯》、经典系列。
杰克施瓦茨:《市场奇才》、《新市场奇才》、《股票市场奇才》,经典系类
还有几本好书,讲述大师的经历:《尖峰时刻--华尔街顶级基金经理人的投资经》,《新投资明星:13位伟大的投资家及其投资策略》《对冲基金猎人》,《对冲基金大师》
4、投资分析系列
基本面分析和选股规则:
《股市真规则》,最简洁易懂的基本面分析,不仅仅是炒股的书,对经济、投资、公司感兴趣的都可以读读。
《炒掉你的分析师》,讲基本面分析的好书。
《华尔街证券分析》,比较进阶基本面分析。
《投资的一号法则》,最基础重要的选股法则,有哪些基金经理没读过?
《华尔街股市投资经典》,选股相关的。
《专业投资者的选股策略方法和工具》、如果你初入股市,可以看看,易懂很容易借鉴。
公司与行业分析(做实业投资的人,读了受益更多!):
《巴菲特的护城河》,大名鼎鼎。
《企业战略博弈:揭开竞争优势的面纱》,对企业竞争优势的阐述,见解独到深入,此外还有《竞争战略》、《竞争优势》、《发现商业模式》、《重构商业模式》、《国家竞争优势》。
行业分析的经典:《能源投资》、《材料投资》、《非必需消费品投资》、《必需消费品投资》、《工业投资》、《资源投资》、《矿业投资指南》、《美国产业结构》,《日本产业结构》。
公司财务与估值分析(入门的书):
《透视公司财报数据》、《价值投资,从看懂财报开始》;财务打黑专家夏草的书值得读:《上市公司48大财务迷局》、《会计迷局?解》、《点睛财务舞弊》、《财务侦探发现财务错报》、《财务揭黑》、《IPO 40大财务迷局》。
《价值评估:公司价值的衡量与管理》、《投资估价:确定任何资产价值的工具和技术》。
5、投资理念与行为系列
大师理念:
《巴菲特和索罗斯的投资习惯》、《价值投资:从格雷厄姆到巴菲特》、《预期投资——读懂股票价格,获取更高回报》、《苏黎世投机定律》、《复杂性、风险与金融市场》、《资本市场的混沌与秩序:一个关于商业循环、价格和市场变动的新视点》
、《股票投资七戒》。
股票交易技术(不要太着迷与技术):
《股票市场趋势分析》(迈吉)、《海龟交易法则》、《超级交易员》、《专业投机原理》、《精明交易者系统交易指南》、《股票市场与概率》《期货市场技术分析》(墨菲)、
投资者行为与心理(比技术分析重要):
《非理性繁荣》、《行为金融:洞察非理性心理和市场》、《超越恐惧和贪婪——行为金融学与投资心理诠释》、《金融市场心理学》、《交易心理分析:用自信、自律和赢家心态掌控市场》、《股票投资心理战术》、《投资心理规则:锤炼赢者心态》。
上面这几本书,单单就对人的群体行为、个人行为的解读,都堪大作,让人受益匪浅。稍有投资经历的人来说,投资是对人的心理的极大考验,参照书中分析在投资过程中克服一些我们显而易见的人性缺点,至关重要。
投资组合:
《积极资产配置:投资者理财指南》、《股市长线法宝》、《投资组合管理:理论和应用》、《资产配置入门》
6、宏观经济与国际市场系列
《下一轮经济周期》
《在周期的拐点上:从数据看中国经济的波动》
《华尔街的华尔兹》
《投资者的未来》
《技术革命与金融资本》
《逃不开的经济周期》
《江恩股市定律》
《经济增长的阶段》
《解读中国经济指标》
《通货紧缩》
《西方货币金融学说史》