如何研究市场面的概率

3大核心指标：气势原理，趋势研判，量价关系结合趋势来分析市场。

如何从这些市场细节，在当下判定是不是有风险，还是说行情比较好可以做，好比给市场做体检

炒股好比行走在原始丛林，既要寻找猎物，又要防范风险，防止自己成为别人的猎物。

研究概率，搞懂各种技术指标含义，然后大量的统计市场过往表现，知道什么情况下上涨是大概率。大概率上涨参与做一把，赚完大概率这一段就跑。大概率会跌的时候，先轻仓或空仓控制仓位做风险控制，回避风险。

这个就是综合分析市场状况，然后做出一个综合的评判，大概评个分，简单区分是牛市，熊市，震荡市。

投机，讲究是买卖时机，而不是价格。便宜永远不是买入的理由。贵了也不是卖出，或不能买的理由。

技术指标的由来

技术指标，是应用一定的数学公式，对原始数据进行处理，得出指标值，再将指标值绘成图表，从定量的角度对股市进行预测的方法。

这里的原始数据包括开盘价，最高价，最低价，收盘价，成交量和成交金额等。

所有的技术指标都是根据K线记录的价格计算出来的，用一种指标形态来表达。本质上就是价格的另外一种表达方式。

我爱你，用其他语言再次表达，多维度表达，有些不同的维度参考就很有价值。

技术指标的分类和优缺点：

趋势型指标：MA（移动平均线），MACD（指数平滑异同移动平均线）

超买超卖型指标：WMS（威廉指标），KDJ（随机指标），RSI（相对强弱指标）

人气型指标：PSY（心理线指标），OBV（能量潮指标）

大势型指标：ADL（腾落指标），ADR（涨跌比指标）

描述市场最核心的三大指标，直指核心；

最核心最有用的三大指标，其他可以全部忽略，学会打直拳，抓主要矛盾

K线，成交量，均线

K线的起源

K线，源自于日本米市，卖米的每隔10米画个米缸，每天早晨站在高处看来买米的人排了多长的队伍，来确定米价高开还是低开。

红色是阳线，记录当天是涨的。绿色是阴线，记录当天是跌的。上下影线记录当天的最高价和最低价。

K线记录了一天价格的状态。

阳线和阴线，上下影线是一样的。上影线都是当天摸到的最高价，下影线是当天跌到的最低价。

大阳线：指实体部分涨幅超过5%，且没有上影线的K线。

大阴线：指实体部分跌幅超过5%，且没有上影线的K线。

气势为纲，K线的气势原理。

通过阳线和阴线实体的长短和连续性，再结合成交量来看多空双方的气势。

股市如战场，气势最重要，长阳线和长阴线就体现了多空双方的力量，也就是气势强弱。

感受以下几个词，气势如虹，势如破竹，势不可挡。

两军交战勇者胜，气势很重要。

一根长阳或长阴（5%以上，最好是涨跌停的，概率最大）定乾坤。极致的就是涨停和跌停。

连续涨停，好比那边刚吹哨开打，这边就连续投放原子弹。

暴力长阳线出现，是做多信号，要加码试盘。暴力长阴是做空信号，必须减仓做风控。最好是涨跌停，其他长阳长阴也要警惕。

看几种两三根常见的K线组合的气势：

阳包阴，也可以叫做曙光初现，首先是一根阴线，之后一个交易日收出一根阳线，这跟阳线吃掉阴线实体的2/3以上处。阳线越大，气势越强，反转的概率越大，最好能完全反包阴线。就是阳线收盘价超过阴线最高价。

案例：下跌趋势中，看一下最近2根K线组合出现阳包阴的情况。

            大阳线还没打出来，就不算是曙光初现，多头没气势，所以每次出现小阳线反弹过后，大概率都是继续保持下跌趋势。直到大阳线打出来，如果能吃掉最近一根大阴线的三分之二，相当于出现一些气势了。但也仅此而已，仅仅是曙光初现。能否彻底扭转下跌趋势，还得继续观察，但值得观察了。

上升趋势中，如果出现阳包阴的K线组合，就是告诉你，这波回调结束了，又可以搞了。

阴包阳：又叫乌云盖顶

首先是一根阳线，随后一个交易日，股价虽然高开，但盘中持续下跌，最终收出阴线，且这个阴线的收盘价深入到前面的2/3以下。阴线越大，空头气势越强，跌的概率越大。

案例：上升趋势中，出现乌云盖顶，可能要见顶。

            下跌趋势中，一旦出现乌云盖顶，说明空头力量很强，要加速跌了。

早晨之星，其实就是阳包阴，十字星，以及任何窄幅震荡的K线，都是跑龙套的，可以忽略不计。如果出现在上涨的趋势中，意味着回调结束，继续涨。如果出现在下降趋势中，意味着可能会见底，阳包阴。

黄昏之星，其实就是乌云盖顶，中间十字星，窄幅震荡的一根K线，都可以忽略。假设忽略中间窄幅震荡那根K线，只看两根，那就是乌云盖顶。如果出现在上升趋势中，意味着可能会见顶。如果出现在下降趋势中，意味着要加速下跌。

红三兵，就是连续三根阳线，多头有气势的一种表现。该形态表示市场上的多方力量正在逐渐聚集起来，随着多方力量的聚集，未来股价将会在多方力量的推动下持续上涨，因此，红三兵是十分强势的看涨信号。

三只乌鸦，就是连续三根阴线，空头有气势的一种表现。说明市场上的空方力量正在逐渐聚集，未来股价可能会遭到持续打压，因此是十分强烈的看跌信号。

多方炮：两阳夹一阴，第一根大阳线出现，多头开始有气势，然后一根大阴线，给前一根阳线否否定了，空头又开始有气势，然后又是一根大阳线，多头又给空头否定了，等于大大的肯定。所以叫，多方炮，多头要开炮了的意思。

空方炮：两阴夹一阳，把多方炮反过来。第一根大阴线，空头有气势，第二根大阳线否定掉空头，第三根大阴线重新确认空头赢了。

总结到实战中如何应用气势原理？

第一，只要单日单盘或手里个股出现大幅度（5%以上）的暴跌，或者市场整体不好，大面积跌停，空头出现气势，先跑为敬，先做好风控。

只要是空头出现气势，就相当于风险的小火车开过来了，这个时候应该先从铁轨上跳下来。等火车开过去，没事了，随时可以回来，千万别以为自己能单手顶住火车。

学会这一招，首先就学会了保护自己，从此以后不会出现大的亏损。

第二，反过来，看大盘，热门个股，手里中线股，只在多头体现出气势的时候才下手操作，成功率会大大提升。

本来多头有气势了，行情不错，正常操作过程中，只要遇到空头有气势的时候，有风险了，先做风控。

K线图中缺口的意义

缺口：指当日最低价高于前一日最高价，或者当日最高价低于前一日最低价，所形成的价格空白区间。前一种叫向上跳空缺口，另一种叫向下跳空缺口。

缺口就是一种极端情绪的反应。缺口也是一种气势的体现。一字涨停，一字跌停。

特别说明，缺口必补理论不成立。缺口只是当下情绪的表现和气势，过后是否回补跟之前没有任何关系，并不能告诉未来是怎么样。

趋势为王

1.把一连串的K线组合在一起看，就是趋势和形态。

所以，首先看的是一连串K线连在一起的感觉，趋势首先看的是一个直观感觉，把自己完全放下，对市场涨跌不要有任何意淫的相法，像一个完全不懂的一两岁婴儿，去看去感受市场真正的趋势和方向。

2.量化的话，一般就是短线看5日线，中线看60日线。价格在线上就是多头趋势，在线下就是空头趋势。趋势代表着大概率，趋势就是正义。

3.趋势是有周期的，上升趋势还是下降趋势，首先应该确定是在什么周期上判定的。

看一连串K线组合在一起时什么趋势，用心感受趋势。

均线的定义：根据一段时间内平均股价计算得到的技术指标。

计算公式：N日移动平均线=N日收市价之和/N。

均线代表市场内不同周期持股人的平均成本，构成支撑和压力。

（1），线上多头，线下空头

股价在线头，就是多头趋势；股价在线下，就是空头趋势。

不同天数的均线，代表不同的周期。短期看5日线，中线看20日线，30日线，60日线。

做短线参考短期均线，做中线参考中期均线。

最基础的交易系统，就是线上买入，线下卖出。

（2），多条均线并行向上走，股价在线上，这叫多头排列，意思是多头趋势。

反过来，多条均线并行向下走，股价在线下，这叫空头排列，意思是空头趋势。

5日，20日均线的组合，短线看5日线，线上做，线下休息。

中线看20日线，线上做，线下休息。

只遵循简单的5日线法则，至少先学会一个逃命的绝招，首先做到不亏大钱。

周期越长，60日线，趋势持续的时间越稳。周期越短，反复折腾的概率越大。

时间周期原理

说趋势时是有周期的，先明确，你说的是什么周期下的趋势？

决策周期：你得知道自己在什么时间周期级别上操作？

任何不带周期的预测都是甩流氓。

K线有时间周期

K线也分为1分钟线，5分钟线，30分钟线，60分钟线，日线，周线，月线等。它跟5日均线和60日均线，是一个意思，都是体现的时间周期长短。

你看1分钟线，肯定波动很快了。你看周线，月线，肯定波动很慢。

越是短周期，波动越大，越敏感，买卖点出现的次数越多，不稳定；

越是长周期，波动越慢，越稳定，买卖信号发出的也少。

同样一个股，看不同的时间周期，走势是不一样的，买卖信号也不一样的。

所以，需要在固定的时间周期里操作，否则就乱了。因为你可能同时接收了5个买入信号，6个卖出信号。

所以，经常有人做想做中长线，然后买好了套了一天，就止损了。

本来想做中长期的周期，结果又去看短周期止损了，是不是周期混乱了？还有一种常见的，本来想做短线，结果套上就改长线了，最后成股东了。

均线也有时间周期

均线有时间周期。5日，10日，30日，60日，120日等等

价在线上，认为是多头走势，价在线下认为是空头走势。简单机械。

具体量化的话，一般就是短线看5日线，中线看60日线。价格在线上往上走就是多头趋势，在线下往下走就是空头趋势。

单纯，机械的这样认为，和执行。

决策周期不能错乱，要固定，不能多周期同时练，容易走火入魔

决策周期：你得知道自己在什么时间周期级别上操作？

看分时图，需要你每微秒都要决策，看1分钟线需要你每分钟决策一次，看5分钟线需要你每5分钟决策一次，30分钟线，也是一样。整个人处于一个非常紧张焦虑的大脑高速运转的状态，大脑热的已经快着火了。正常人的脑子一定是跟不上。无法长期在高压高速运转的状态下，克服情绪做出客观理智而冷静的决策！

正常情况下，做中线，看日线每天收盘后复盘做出一次决策就行。盘中不用盯盘，这个节奏跟A股市场的节奏是对路的。

做短线的一般看分时，要盯盘，综合看盘面情况作出决策。

另外，看任何周期，都要等时间到了，图形走完了再看。

比如，你看日线的，要等当日收盘后，日线走完了再去看，不能说看日线的，早晨一冲高你就追进去了，全天还没走完，没准下午就跳水了。

成交量告诉你有没有人玩，他玩的方向

在看盘软件上看两种成交量，一种是成交金额，每天成交了多少钱，一种是换手率。我们主要看成交金额多少，以及是放量还是缩量就行了。跟之前比，成交金额明显放大就是放量。

成交量与价格的关系，价格是汽车，成交量是汽油。车能跑多远，取决于汽油有多少。

想象一下，100亿资金做庄炒一个10亿市值的公司是比较容易的。

只要是放量，就说明有大资金在折腾。结合价格涨跌，判断它折腾的方向。

成交量是三个指标中，最核心的一个！其他指标可以做假，但成交量是做假不了。都是用真金白银砸出来的。一天的成交量大资金可以做假，但是一段时间的成交量是绝对做假不了。透过成交量可以捕捉大资金最细微的动作。

4种量价关系，搞懂大资金的买卖方向和动作

放量上涨--大资金买入

缩量上涨--买的人少，都在锁仓

放量下跌--大资金出货

缩量下跌--也要警惕

成交量结合K线，量价关系判断，知道了大资金的买卖方向后，关键还要结合股价位置来判断，他真的是建仓还是要出货

简单直接，不要绕弯子，市场已经用直白的语言告诉你，咱们就别饶弯子了。我们正常人从小受的教育就是把简单问题复杂化，我们要打直拳，才有力，不要打蛇拳。

成交量结合K线判断大资金的行为，同时关键要看股价的位置是在高位还是低位。

股价在低位，出现过放量涨停，大资金开始买了，可能会有放量杀跌洗盘，一般股价在低位，大资金开始建仓了，不要怕洗盘，洗盘就是低吸的机会。

股价在高位，放量上涨也容易是假突破，放量杀跌就是明确的出货。

八种常见成交量形态，及其背后的意义

底部区域放量上涨--》上涨中途缩量回调--》放量突破阻力位--》上涨减速时缩量--》顶部区域放量滞涨--》顶部放量杀跌--》下跌中途缩量反弹--》向下无量空跌

1.底部区域放量上涨：在股价下跌一段时间后的底部。如果股价形成上涨趋势，成交量同步放大，就说明有大资金开始买了。具备了脱离底部区间持续上涨的潜力。

2.上涨中途缩量回调：上涨一波后，出现回调，如果是缩量，说明大资金没跑。未来股价经过短暂回调后，还会继续上涨的概率大。在回调行情的尾端，如果成交量再次放大，同时股价也形成见底反弹的迹象，就说明回调行情结束，股价开始继续上涨，此时可以择时介入。

3.放量突破阻力位：当股价向上突破阻力位时，如果成交量大幅放大，说明股票对这次阻力位的突破力量很强。股价放量突破的阻力位，可能是前期高点，也可能是重要的均线。一旦突破阻力位，股价继续涨的概率大。因此，当股价刚刚形成突破时，可以择时介入。（三浪是主升浪，是发力，追涨的最佳时机）

4.上涨减速时放量：当股价持续上涨一段时间后，如果股价上涨速度减缓的同时，成交量也持续减少，首先说明筹码基本锁定了。这种情况，可能会继续上涨，也可能随时掉头向下，已经不应该再继续追高买入。如果手中已经持有股票，也不需要马上卖出，观察卖出的风险信号。

5.顶部区域放量滞涨：当股价经过一波上涨后，在高位，成交量放大，却不再继续上涨创新高，说明大资金在卖，但同时有人在追高买入。造成成交量放大，不涨也不跌。这样的形态是股价即将见顶下跌的信号，看到这样的信号后，投资者应该尽快卖出手中的股票，回避风险。

6.顶部放量杀跌：大涨了一波，到高位了，突然放量杀跌，说明大资金在疯狂卖出。大概率见顶，或回调一波。应该尽快将手中的股票卖出，即使此时投资者发生了亏损，也要果断止损，不要再等待有反弹行情出现

7.下跌中途缩量反弹：下跌趋势中，缩量反弹，说明多头没气势。成交量没放大，说明没有大资金抄底买入。这种情况，反弹过后大概率继续跌，不应该抄底。

8.向下无量空跌：当股价持续下跌时，如果成交量一直处于一个很低的位置上，既没有明显的放量，也没有继续放量，就形成了无量空跌的形态。这样的形态说明随着股价下跌，市场上的交易越来越冷清，虽然抛出股票的投资者很少，同样也没有投资者买入股票。一旦进入这种无量空间的行情，股价在短期内就很难再获得投资者的关注，未来将会延续这种下跌行情。因此，看到这样的形态时，投资者应该尽快卖出股票。

18种常见量价关系结合均线趋势

一，如果是大盘牛市的状态（在60日均线上方走上升趋势）

个股在中期均线上方，放量上涨发力，或放量发力突破了中期均线（20日或30日都行），说明大资金买入，是好买点，适合重仓7-10成做。

二，大盘是牛市，个股在中期均线下方超跌反弹，但又有一定气势，如果很弱就不用说了，一般也不要参与这种，牛市中应该追最强的，图形，趋势最好的是向上突破那种。

三，大盘牛市，个股出现中期均线上方放量杀跌，说明有大资金卖出，单日杀跌，空头有气势就需要立即减仓。如果个股贴着均线震荡一阵子，放量跌破均线破位，也是卖点，也就是最好的卖出时机。一般需要大幅减少三分之二以上。此时大盘可能也要见顶了。如果大盘没见顶，个股后期可能还会拉起来，到时候再试探性加仓做。

（大盘指数往往是权重，牛市中，个股会先于大盘指数见顶，大盘才会见顶；熊市中，也是一样，个股总是在大盘指数前面的，大盘比较好的时候，个股已经开始杀跌了，要应该警惕了，要减仓做风控，若跌破20日均线，30日均线中期均线，应该大幅减仓了）

四，大盘牛市，个股在中期均线上方横盘，继续等待它选择方向，然后再做动作，横盘后大概率会涨。向上就加码，向下就减仓。

五，大盘是震荡市，个股放量突破中期均线（20日或30日都行），可以5成左右仓位做

六，大盘是震荡市，个股在中期均线下方超跌反弹，但又有一定气势，气势要强到一定程度，再下手操作。一般反弹可以放弃。站上中期均线了，或者类似红三兵的气势出来，再做不迟。

七，大盘是震荡市，个股超跌反弹，但又有一定气势，第一波反弹最好放过，最好等到站上中期均线，再做不迟，站到线上，二次发力的时候可以3-5成仓位适当参与。

八，大盘是震荡市，个股出现放量杀跌，跌破中期均线，说明有大资金卖出，单日杀跌，空头有气势就需要立即清仓跑路。

九，大盘是震荡市，个股本来在走上升趋势，突然出现放量杀跌，没有跌破中期均线，说明大资金卖出，单日杀跌，空头有气势至少需要立即减仓三分之二以上，此时不应该因为没有跌破中期均线就心存侥幸，先做风控再说。

十，大盘震荡市，个股横盘，个股原本在中期均线下方走下降趋势，那横盘一阵子过后大概率会跌，可以直接跑路，也可以等它向下突破的时候再跑。

十一，大盘震荡市，个股在中期均线上方横盘，这种横盘后有可能会涨，到时还能做。

十二，大盘是熊市的状态（在30日或60日均线下方走下下降趋势），个股在中期均线上方，放量上涨发力，或放量发力突破了中期均线（20日，30日均线都行），说明大资金买入，是好买点。适合5成左右仓位做。

十三，大盘是熊市，个股超跌反弹，但又有一定气势，如果很弱就不用说了，一般也不要参与。

十四，大盘是熊市，个股超跌反弹，但又有一定气势，第一波反弹最好放过，最好等到站上中期均线，再做不迟，站到线上，二次发力的时候可以3成仓位适当参与。

十五，大盘是熊市，个股出现放量杀跌，跌破中期均线，说明大资金卖出，单日杀跌，空头有气势就需要立即清仓跑路。

十六，大盘是熊市，个股本来在中期均线上方走上升趋1.势，突然出现放量杀跌，立即清仓跑路。

十七，大盘是熊市，个股在均线上方横盘，还能再看看。

十八，大盘熊市，个股在均线下方横盘，可以直接跑路，大概率会跌。

总结：1，看大盘趋势是牛市，熊市还是震荡市，总得来说，牛市时，胆子可以大一些，熊市时，人要怂点。

           2，看大盘气势，大盘牛市中，涨得很，多头气势强的时候，胆子可以更大一些。熊市中，跌得狠，空头气势强的时候，胆子要更小。

          3，看个股趋势，量价关系，气势，结合上大盘，大概有18种常见情况

上述18种基本上涵盖了常见情况的应对，评判市场好不好，除了看大盘之外，还应该综合看市场氛围，比如，涨停股多不多，跌停股多不多，市场偏好时炒题材还是做价值投资？大资金都在炒什么？

这就要求我们，复盘除了看大盘和个股之外，还应该看几个东西，然后给市场做出全面的打分。

全面复盘，给市场打分，可以简单理解为综合评分大盘，涨幅榜跌幅榜，成交金额榜，题材炒作程度等于几个方面，这几个方面都可以理解成市场状态，总的来说就是市场状态好，胆子可以大一些。

大盘：是综合加权计算所有股票的情况，综合全面反映。所以大盘比个股更重要，这个告诉我们 大多数股票走势好还是坏，大概率能否赚钱。

板块：1.告诉你热点在哪，还要自己看涨幅榜，具体看什么板块涨停的个股多。

           2.告诉你市场氛围好不好，整体是涨的板块多还是跌的板块多。

个股涨跌幅榜：1.告诉你热点题材里的领头羊，先涨停的是领头羊，连续涨停的是龙头

                       2.告诉你整体赚钱效应好不好，涨停的多赚钱容易，跌停多，亏钱容易，市场不好

成交金额榜：1.告诉你市场最大主力资金在炒啥，热点和龙头

                      2.市场最大资金在买还是卖。前边都跌，说明大资金以卖出为主

                      3.成交金额大小，市场是否活跃

综合评估市场总结

1.大盘趋势好，气势强，热点题材炒作突出，涨停股多，跌停股越少，大资金以做多为主，说明市场整体状态越好。在这种情况下，可以套用上面18种的常见情况里，大盘牛市状态，然后面对个股几种情况去操作。

2.只要市场整体不好，任何地方告诉你有风险了，都要随时控制好仓位做好风控。比如大盘崩盘了，要防守好，比如跌停股突然大幅增加了，要防守好；大资金突然集体卖出为主了，要防守好；题材股妖股整体都在跳水跌停了，要防守好。

评估市场状态，就是市场好的时候，下手干活。市场不好的时候，有任何风险时候，都防守好。首先做到不好的时候不做，不输钱，慢慢就能开始赚钱了。因为大家都会有感觉，行情好的时候，你随便做也容易赚钱。真正亏大钱，都是行情不好的时候硬做导致的。

交易系统必备因素

1.何时买入？

2.何时卖出？

3.决策周期

4.风险控制

交易系统，主要是根据量价关系和趋势形态设计的

1.首先确定自己的交易周期，短线还是中线？坚定在周期内执行

2.综合评估市场状态，好的时候就可以做，几成仓位做主要取决于个人性格；不好做就防守休息

只要长期坚持做大概率的事情，肯定能够赚钱。