1、聊聊大盘
我前天说过大盘大概率会反弹，昨天又重申了一遍。
原因是前两天的杀跌，都是缩量杀跌。大盘缩量杀跌，短期内反弹概率大。
至于原因，我再复述一遍，希望大家能搞懂其中的逻辑：
如果大量机构或者投资者恐慌亏损割肉，肯定会形成成交量。但如果我们观察发现，杀跌过程并没有伴随放量，也就是说大部分场内的资金没有选择割肉，而是生扛……
这种情况，反弹可能性就比较大。
另一个主要原因是，今天是十月份最后一个交易日，上市公司的业绩，在昨天晚上就披露完了。因此，前天和昨天的缩量杀跌，不排除是部分资金在三季报前的主动避险行为。
既然业绩已经全部披露完，再有啥利空也过去了。所以昨天本就应该反弹的。
如果每天都有看老师的文章，应该知道这里面的思考逻辑。有不懂的，可以回顾下这两天的复盘文章。大家可不可以给一个迟来的点赞呢?
北向资金昨天又大买了47亿。如果周末没有什么重大利空，下周一月初很可能延续反弹。
2、聊聊板块
军工：近期几个龙头纷纷披露业绩，个人觉得整体不错。军工板块中期看好，但不适合追高，每次大涨先减仓一般不会错。
种业：几个龙头成交量昨天极度萎缩，先留意观察，说不定有机会。种业近期利好很多，粮食安全现在摆在很重要的位置。
新能源：光伏设备龙头的三季度报告不太好，昨天一度跌停。实际上，还是由于上游持续涨价，导致下游设备公司利润压缩。
大家再回顾下，我前天讲过的，新能源产业链下游的公司有哪些?
上游的各种资源，主要是锂、钴、金属硅……持续涨价，下游成本控制就有压力。
不过，目前一般认为，相关上游商品的价格已经到了相当的高位，明年一旦出现回落，下游制造的毛利率就有望大幅修复。
所以，昨天除了一家三季报不好的公司，光伏下游龙头都是大涨。其实就是因为市场上的资金存在这种预期。
个人认为，短期来看，新能源板块的龙头们冲击市值新高的时候，稳健的朋友可以适当减仓，长期看好，跌下来是机会。
大消费：以白酒为核心的消费白马的毛利率正在修复。其中二线白酒有涨价预期。
原因是前几年一线白酒涨的厉害，给二线白酒提价留下空间。
基金三季度业绩披露了，值得注意的是，公募一哥张坤二季度大幅减仓白酒，三季度又开始买买买。
他在三季度报告里这样写：“这轮下跌后，这批优质公司的估值已经基本合理。未来3-5年，这些公司有望实现一个较高确信度的盈利复合成长。
昨天的行情整体看，为下月初的开头做了个好铺垫。不过缩量行情下，上涨也难有持续性。短期内还是希望大家注意风险。
[振强论市]有关近期行情的观点我会经常在这里跟大家分享，想看的朋友就给老师点赞支持下吧~
