很多交易者,在交易中都有或多或少的完美主义倾向--在行情启动之初开仓,在行情结束前平仓,将整段行情的全部利润赚入囊中;
这当然是最理想的情况,也是运气最好的一种情况,是基于市场连续上涨或下跌的这种极小概率的事件做出的假设;
实际情况又会是如何?我们从头到尾抓住一波行情的概率是多少呢?有没有更好的策略呢?真实世界的行情发展,是什么样的呢?
世界上任何事物的发展,都有一个过程--萌芽期、发展期(平台期)、爆发期、衰落期、新的萌芽期、周而复始。。。市场价格的发展亦如此:
1 市场在行情启动初期,都会有很多的犹豫和徘徊,多空方向都不确定,此时所有参与者都选择在某个价格区间进行拉锯战,价格的表现为在一个区间内震荡整理,没有明显的方向;
2 突然,外力有了变化(无论是政策、产业结构或是宏观情绪等等等等的因素),一旦价格突破了某个价格区间,会产生第一波小趋势,即第一波多头或空头认输离场,推动了价格向某个方向前进;
3 当第一轮的博弈结束,就会有第二轮的资金入场,分别是反向资金(逆着当前趋势的资金)和正向资金(顺着当前趋势的资金)进行新一轮的博弈,而如果外力影响足够强大,市场就会朝着强势的一方继续前进,即趋势真正形成---新一轮入场的正向资金方,因为向得到了市场更多人的认可,就会更加肆无忌惮,他们就会倾向于将市场价格推对他们头寸更有利的方向,且越远越好,此时,他们可能会选择稳步加仓、浮盈加仓以推动价格更快的前进;而如果外力并没有那么强大,新一轮入场的反向资金方向得到确认,此时,正向资金就会选择退出,这两种势力的合力,就会联合起来,把价格打压或者拉升回到之前的震荡区间,即,没有形成趋势;
4 当趋势形成,就会有第三轮的资金入场,同样是反向资金和正向资金;此时,由于趋势已经形成,开仓反而是最安全的,虽然当下的价位已经较发展期的价格高了或者低了不少,但,这个眼前所看到的价格,是众多的的交易者头破血流后博弈的价格,是更加确定的价格,此时入场,才是一起分享胜利果实的最佳时期;因为,此时的合力最为强大,第三轮正向资金的大幅推动,也有反向资金博弈失败后的推出,还有萌芽期方向做错的交易者因承受不住巨额亏损而平仓,更有市场中热钱的流入,由此,四种合力推动价格疯狂前进;
这就是重仓起爆点交易法的理论基础,这种交易法放弃了初期的震荡和中途的博弈,在行情非常确定的时候才入场,在行情疯狂的时候减仓或者平仓锁定利润;
当我们客观的去看待事物发展的规律,客观的去回顾市场的特征,我们就会发现,萌芽期、发展期都不可提前预测或预知,只有爆发期,是我们亲眼所见、概率最大、空间最多的阶段,而是否能够识别、掌握、利用好这个阶段,便是交易中以小博大的核心所在,当然如果这个阶段做反了,后果也是不堪设想的;
所以,行情启动前,我们做为普通交易者,其实并不可知,如果此刻硬要交易,那也只是单纯的低概率的赌博游戏,而只有当行情真正启动后,我们在寻找一个好的点位和时机入场,才是真正的以小博大,高概率、确定性的获利;
如上,是交易方法的核心。