2025-7-16 周三 晴
一、大盘0轴起爆点
（一）做单实抓情况
1.悟出5分钟图日内的大盘起爆点的位置。上午做6支。上午10:02，先把新致转债下车。发现不知道哪家是涨的，设置好条件单，不管它们了。大盘情况。观看5分钟图的日内波动情况，悟出一句：大盘过了3503.3，大盘资金入市场的0轴起爆点。账户持有的标的，大概才会盈，如果不过，大概会亏损。
2.明确标的创新行情。趋势债的标的，新港转债的日线上有创新高的趋势，提出看这支新港转债，有没有创新高，创昨日的新高了。设置好条件单，等于机会。看看今天的大盘会不会过了3503.3，再企稳昨日新高，大盘资金入市场的0轴起爆点。
3.龙头标的应急转债急速看涨。应急+5%，创新高了。应急转债这个给力，涨10点，但我没有抓实。高了，不去追了。这就要求自己要设置好条件单，等待涨的机会。我的投顾，在提醒不要粗爆追高。
4.新港转债操作。11:08，出8手，精准回落卖出，余4手。13:00前，分析新港的0轴起爆点，加仓12手，设回落卖出，寸头是0.8，没有达到寸头，发生了止损条件，止损位置没有按创新高的低线135.259设置，导致过早止损，错失起爆量139.105，错失3元*120=360元。
5.创新高的看盘时间。①60分钟图的创新位置。13:38看出60分钟图的创新位置，在13:39时，在60分钟图上还需要等待半个小时的创新，等于这一波1:23-2:00，没有抓实60分钟创新高的行情，60分钟创新高139.5。13:23时，止损条件发生，卖出大仓位12手。②再入仓位，等待起爆机会。13:41，比对大盘与标的0轴起爆点和时间段的波动情况，以 135.9再反弹买入16手仓位，等待大盘起爆，等待2:00创新高。③悟出价格创新高的含义。等待新港收盘价格创新高于昨天的收盘价格135.290，这就是标的价格创新高的含义。抓取日内波动，在日内能否抓取波动利润，对账户资金收益创新高有重大的意义。④大盘波动创新低于新高未遂。13:48大盘跳水，九洲出局，保了本出局了。把新港止损线向下移动，下移135.290之下一个点。13:58，再下移一个点134.13之上高一点，134.433止损。14:09，大盘在60分钟图上创新低，大盘不给力，再下移一个点134.33之上高一点，133.8止损，人还能承受。此时，止损条件单已远离发生止损的 机会，离3:00收盘还有一个60分钟，心态比较安定，等待起爆机会。
6.用创新高的思路操作。14:16，大盘站上了起爆点3503点，现在的60分钟，有戏，大概会创新高。比对大盘的价格已过起爆点3503点，发现创新高标的内的易瑞转债价格临界起爆点 ，再入易瑞转债60手，以帐户资金定仓位，定了60手仓位。做完操作后，等待新港转债、易瑞转债这两支，在60分钟内创新高的机会，抓取60分钟的日内波动，创新高。
7.确定止损位置准则。比对创新高位置。①止损位没有与日线创新高比对，止损量高，损失一半收益量。②大盘与标的0轴起爆点没有比对，持有标的没有逻辑支撑，糊涂持有，胆战心惊，疑心太重。③资金量决定仓位，以量定损。
8.确定起爆点准则。①分时均线价格位置。在1分钟图上大概等于60日均线价格位置，在5分钟图上大概等于30日均线价格位置，在15分钟图上大概等于30日均线价格位置。在30分钟图上大概等于15日均线价格位置。在60分钟图上大概等于10日均线价格位置。在日K线上大概等于2日均线价格位置。注意位置价格会随均线方向、形态而左右变化。②0轴起爆点。起爆点以OBV(10)为0轴，以10日均线为0轴起爆点，在分钟、日、周等任何周期均以OBV(10)中10日移动平均参数为0轴起爆点。③支撑0轴起爆点。价格不处于0轴起爆点，以高一个均线平台价格，或低一个均线平台价格，作为支撑0轴起爆点。
（二）抓实标的爆起机会，比对在大盘和标的0轴起爆点。
1.比对操作准则。比对大盘0轴起爆点和标的0轴起爆点，加上标的趋势方向，决定以创新高定止损位置。
2.找起爆点。要找到起爆点的支撑点，大盘何时起爆，大盘和标的何时创新高，是个支撑点，特别是标的的创新，是否比昨天收盘创新高，这点上，就是支撑点。
3.操作后的体会。今天悟出来的悟点“比对大盘和标的起爆点”，好好思考自己的活水项目。是否在以后会变现，就是副业会不会变现，这点是很重要的操作准则和思维。大盘保持在3502.9以上收盘，说明大盘有反弹的迹像。这套要是今天大盘的支撑点，也是持有标的的支撑点。收盘后，转债总收益-90元，缩小了亏损量，但没想到，利民没有防波动回落，仅利民转债这支就损失了515元。
（三）设定止损止盈点
1.止损不止盈的道理。一般说，只做止损，不做止盈。止损条件单操作分三种：初始止损、成本止损、利润回落止损。目前说，止损比较清楚。如何做止损，就是可让自己承受损失的止损，反过来，最好不让止损条件发生。止损了，就会让自己损失。这只看止盈了，其实这种止盈，就是利润回落止盈，止利润那部分。如果止盈高度太高，利润回落还没有达到止盈，回落发生了，就跑到止损那边。一收盘，就被止损，当天波动的利润，就没有了，还亏损一大节。让操作者很纠结，不让止损条件发生，也不让止盈不发生。如果不动，收盘就是亏得比盈得大。
2.及时止损，让止盈最好能发生。在操作买入时，一般先做止损条件单，再做反弹买入，等待止损上的发生。止盈按均线价格来止盈。上周五悟出，①要做实日内波动。就把止盈点压低，在快速下车时，设置回落卖出（两个条件；基准价是用创新高的价格，回落百分比的寸头，按分时图的涨点/20作为寸头），这样去抓取快速回落的利润。②一般设置两套条件单。一是做止损止盈条件单，阈值大，二是做回落卖出单，当价格达到基准价，快速上涨回落几个百分点下车。
二、资金仓以量定损
（一）概念
1.以量定损。是通过设定固定亏损金额来反向确定入场仓位的管理方式，其核心是通过控制单次交易的最大亏损金额来平衡风险与收益。
2.核心思路。根据单笔交易可承受的最大亏损金额，反向计算入场时的仓位或交易数量，确保每笔交易承担相同金额的亏损风险。例如：若单笔最大亏损承受额为2000元，当止损空间为500点时，开仓数量为（2000元/500点）=4手。
（二）具体步骤
1.确定单笔最大亏损额。根据总资金量与风险承受能力，设定单笔交易最大亏损占比（通常不超过总资金的2%-5%）。例如：总资金100万元，单笔最大亏损设为2000元（占2%）。
2.计算仓位或交易数量。用最大亏损额除以止损空间（如价格波动点数或百分比）。例如：现价9元，止损设在8.5元，止损空间为0.5元/股，则仓位=2000元÷0.5元=4000股。
3.动态调整。若行情波动加剧，需重新计算止损空间并调整仓位。例如：原止损设为6%，市场剧烈波动后需调整为5%，则仓位相应增加。
（三）注意事项
避免仓位与资金错配：固定比例止损可能导致大仓位承担小亏损或小仓位承担大亏损，需通过以量定损平衡。
结合市场波动特性：对高波动品种适当降低止损空间，对低波动品种可放宽止损范围。
软件工具辅助：部分交易软件支持自动匹配仓位与止损，简化操作。
三、账户资金量定仓位
账户资金大小调整管理仓位，需通过动态调整持仓比例与止损策略实现风险控制。
（一）仓位调整核心原则
单笔亏损不超过总资金的2%（新手建议1%），根据市场波动调整仓位：
震荡市：总仓位≤30%
趋势明确：总仓位≤50%
极端行情（如财报期、黑天鹅预警）：总仓位≤10%
（二）动态分级建仓法
采用“3-3-4分批建仓”：
首次建仓30%仓位（如10万元的30%即3万元）
趋势验证后加仓30%
加速阶段再加仓40%
（三）止损策略
设置前置止损：首仓破位即清仓，不摊平成本。单笔止损金额固定（如1000元），根据止损空间调整仓位：
止损空间200点时开仓5手；
止损空间500点时开仓2手 。
（四）资金回撤管理（止盈）
单日亏损达3%立即停止交易3天，回撤超5%降仓至50%操作，连续两周亏损则进入1手试仓模式。
每周绘制净值曲线跟踪资金波动。
（五）心理建设（心法）
设置交易冷却期：盈利达5%暂停交易1天，亏损达3%强制休息3天，避免恶性循环。拒绝”搜合“诱惑，避免过度暴露风险。
