2025-6-18 周三 阴
交易日志。复盘总结得失，修正交易系统，是市场生存的一大技能。每当一次一日交易收盘后，静下心来，分析自己的操作得失，交易系统出现什么问题，方向对不对，剖析根源在哪，基本面是否判断正确？技术信号是否判读正确？情绪面是否安定？详细记录每一个环节，减少交易操作失误，得出有实战意义的操作准则和操作策略。
拼了，决不认输。①速度。赚钱速度比开支高，是自由财的基石。这两天开支比较多，大概是开支了2000元，收益额合计200元，赚钱速度比开支低，没有自由安全感觉。②市场生存。止损之后是冷静等待。止损是市场生存的重要工具，冷静等待是做错方向的重要准则。止损额控制在试错总资本的2%以内，试错止损发生了，或做错方向，不可怕，仓位管理与止损额的匹配是重要武器，永远不要用输不起的钱去交易。③市场情绪。乖离创新高低是捕捉利润的重要利器。最大的风险来自不知道自己在做什么。市场情绪是操作中的终极武器，信号和乖离创新高低行情是重要的操作准则。揣摩市场情绪，可以判断风险和收益的比较，从而指导操作。短线的仓位高低按照结构性行情管理，关注信号的创新情绪，关注量价共涨、乖离创新高低的运行情况、同期波动的配合。
一、短中长线手法的低层逻辑
（一）短中长线手法的低层逻辑
1.短线：看资金与市场情绪的匹配。波动形态看成交量(资金)与乖离程度的创新高、创新低。短期看成交，看成交明细和盘口挂单是符合逻辑的，最能反映此时此刻的投资者情绪和心态行情。
2.中线：看风向与政策舆论的匹配。波段形态看成交量与均线的压力与支撑位。
3.长线：看公司与经济效益的匹配。波浪形态看均线与周期的压力与支撑位。
从目前市场上看，短线投资者和长线投资者做成功的比较多，中线投资者做成功的偏少，投资者的结局也是做短线和做长线的结局稍微好一些，做中线的结局稍微差一些。
主要看情绪，也要懂得看势，主要包括国家政策，成交量，高层意图。
（二）成交量的技术面
1.成交量放量。成交量大于前日的050%以上，量能大，大概正在放量，大概突破向上急速，可能向下急跌。
2.成交量缩量。成交量小于前日的20%，量能小，大概正在磨底，寻找突破，可能向上，可能向下。
3.成交量均量线。均量线的主要作用是帮助投资者识别成交量的趋势。当成交量持续高于均量线时，表明市场活跃度较高，可能预示价格将继续上涨；反之，当成交量持续低于均量线时，市场可能进入低迷状态，价格可能下跌。①均量线创新高：当5日均量线上穿60日均量线时，说明成交量在逐渐放大，可能是一个买入信号。买入力量增强，价格有望继续上涨。②均量线创新低：当5日均量线下穿60日均量线时，说明成交量在逐渐萎缩，可能是一个卖出信号。卖出力量增强，价格可能下跌。③量价关系：将成交量与价格走势结合起来分析。例如，量增价升表明买入力量强大，价格有望继续上涨；量减价跌则表明卖出力量强大，价格可能继续下跌。④量比（VR）：计算公式为（当日成交量 ÷ 过去5日平均成交量）× 100%。当VR>200%时，警惕短期回调；当VR<50%时，可能是变盘前兆。⑤OBV能量潮：通过观察OBV指标的变化，可以判断资金流向和股价趋势。当OBV向上突破前高时，表明资金流入，股价可能继续上涨；反之，当OBV下跌破前低时，表明资金流出，股价可能下跌。
二、操作日志
1.4天的操作。周五跌1.64%，周一跌0.62%，周二跌0.92%，周三跌0.17%。因6月13日早晨，中东问题爆发，市场情绪震荡，短线震荡，情绪激烈，止盈不好判定，止损老是发生，止损超过2%。
2.信号。不明白信号，看空，操作准则看空，竞价0轴起爆不明白，成交量不明白创新行情。
3.小结。
（1）信号：量增价升+乖离创新高（对比前位低位的拐点亲新高）+成交量新高（50%）+周期配合。操作准则：入场时①1/3开仓、②1/2仓位试错、③1/3仓位增仓。下车时①1/3下车、②1/2仓位下车、③1/3仓位格局。
（2）0轴起爆：①双线在0轴附近运行。快慢线在0轴附近运行，行情可能处于回调结束或盘整蓄势中，市场可能即将迎来新的波动。②柱体较小。MACD指标的柱体代表动能的强弱。柱体较小说明动能尚未消耗过大，有助于后市的上涨或下跌空间想象。当柱体在0轴之上过大时，短期价格上涨动能消耗过大，容易出现回调；反之，在0轴之下过大时，短期价格下跌动能消耗过大，容易出现反弹。③K线形态。对应的价格K线出现突破形态或启动信号是关键。横盘突破的起爆点和行情回调结束的起爆点尤其值得关注。当MACD指标的双线在0轴附近且柱体较小，后市一旦出现爆发行情，上涨或下跌的空间想象更大。④金叉位置：0轴附近的首次金叉往往酝酿上涨行情，特别是底背离金叉相对安全一些。0轴之上的首次死叉调整往往是多头的回调，是较好的波段介入位。0轴附近的金叉受20日均线的影响较大，金叉之时20日均线上扬则上涨的概率较大。⑤均线和成交量的配合：均线必须形成多头排列，且有成交量配合时，可能出现大涨的机会。如果均线形成多头排列但无量，上涨的空间可能有限。⑥红绿柱的变化：红柱加长表示多方力道加强，股价将连续上涨；绿柱加长表示空方力道加强，股价将连续下跌。红柱缩短时股价即将回调，绿柱缩短时股价将止跌企稳。
（3）集合竞价入场：是主力资金与散户博弈的核心战场，约70%的个股开盘价波动幅度超过1%，而30%的股票在集合竞价阶段即完成全天成交量的20%以上。9:15-9:30的集合竞价时段，是A股市场的“早盘战场”，也是散户的必修课。通过深入理解交易规则、主力操盘手法及散户生存法则，投资者可在这一时段抢占先机，避免被主力资金“收割”。未来，随着科技赋能与监管升级，集合竞价规则将更加透明、公平，为散户提供更多保护。掌握这一时段的交易逻辑，将是投资者在A股市场长期生存的关键。
①集合竞价的基本规则和时间划分。其核心原则是“价格优先、时间优先”，最终产生的开盘价需满足成交量最大原则。A股市场早盘集合竞价时间为9:15-9:25，其中9:15-9:20为开放式集合竞价阶段，9:20-9:25为不可撤单阶段，系统开始对有效委托进行撮合，最终产生开盘价。第一阶段（9:15-9:20）可挂可撤，第二阶段（9:20-9:25）可挂不可撤，第三阶段（9:25-9:30）为静默阶段，交易所不处理委托单，但投资者仍可挂单，委托单将在9:30开盘后进入连续竞价系统。
②识别价格与成交量的异动信号：集合竞价阶段的价格波动和成交量变化是市场情绪的“晴雨表”。例如，高开且成交量放大可能反映资金积极买入，但若无量高开需警惕主力试盘或诱多可能；低开且抛压集中可能预示短期利空或恐慌情绪释放，无量低开则可能是少数大单打压，需结合后续走势判断。
③关注委托单的动态变化：在可撤单阶段（9:15-9:20），观察大额委托单的撤单行为具有参考价值。例如，诱多。某股票在9:19左右出现大量涨停价买单，但临近9:20时突然撤单，可能是主力通过虚假申报诱导散户跟风，随后在开盘后反向操作。诱多，防范主力资金的“数字游戏”：主力资金常通过虚假挂单诱导散户，投资者需警惕主力在9:15-9:20阶段挂出巨量买单或卖单，随后在9:20前撤单制造虚假繁荣或恐慌情绪。
（4）集合竞价的撮合原则遵循“价格优先、时间优先”：
①价格优先：高价买单优先于低价买单，低价卖单优先于高价卖单。例如，若买方申报价为10.5元、10.3元，卖方申报价为10.2元、10.0元，撮合价格将取10.2元（买方最低价与卖方最高价的重叠区间）。
②时间优先：若价格相同，先挂单者优先成交。例如，若两笔买单均为10.3元，先挂单者将优先成交。
（5）集合竞价时主力资金操盘手法深度解析。
①主力资金常利用9:15-9:20的可撤单规则，通过虚假挂单诱导散户：
诱多手法：在利好消息发布前，主力挂出大买单，推高股价至涨停板附近，吸引散户跟风买入，随后在9:20前撤单，导致股价暴跌。
诱空手法：在利空消息发布前，主力挂出大卖单，打压股价至跌停板附近，迫使散户割肉离场，随后在9:20前撤单，股价反弹。
②试盘与洗盘：探测市场情绪
主力资金通过集合竞价试探市场反应：
试盘：在股价关键位置挂出大单，观察散户跟风意愿。若跟风盘充足，主力可能拉升股价；若跟风不足，主力可能继续打压。
洗盘：通过挂出大卖单制造恐慌，迫使散户割肉，主力趁机吸筹。
③ 开盘价操纵：影响全天走势
开盘价是主力资金操盘的重要工具：
高开：若主力资金看好后市，可能通过挂出大买单推高开盘价，吸引散户追涨。
低开：若主力资金看空后市，可能通过挂出大卖单打压开盘价，迫使散户割肉。
④散户生存法则
④-1警惕虚假挂单：识别主力陷阱。散户需警惕9:15-9:20的虚假挂单。
观察挂单量变化：若某股票在9:15挂出大买单，但随后挂单量迅速减少，可能为主力撤单信号。
结合消息面分析：若某股票在利好消息发布前挂出大买单，需警惕主力诱多。
④-2合理挂单：避免追高被套。散户在集合竞价阶段挂单需谨慎。
挂单价格：若看好后市，可挂出略高于现价的买单，但需避免高价抢筹。
挂单时间：若担心主力撤单，可在9:20后挂单，确保委托单真实有效。
⑤风险控制：设置止损止盈。散户需通过止损止盈控制风险。
⑤-1止损点：若股价跌破关键支撑位，需及时止损，避免亏损扩大。
⑤-2止盈点：若股价达到预期目标，需及时止盈，锁定利润。
（6）成交量创新高入场注意什么
①确认突破的有效性：在成交量创新高时，首先要确认这种突破是否有效。有效的突破通常伴随着成交量的显著增加和价格的持续上涨。如果突破时成交量没有显著增加，可能是假突破，此时应谨慎入场。
②关注市场环境：市场环境对成交量的影响很大。在经济不稳定时期，投资者为了避险而大量买入黄金等资产，导致成交量增加和价格上涨。反之，如果成交量在价格下跌时增加，可能预示着市场的恐慌情绪蔓延，投资者纷纷抛售，价格可能会进一步下跌2。
③分析主力动向：成交量的变化可以揭示市场主力动向。大型金融机构和对冲基金等主力参与者的交易行为会对成交量产生显著影响。当主力资金大量买入或卖出时，成交量会出现明显波动。通过分析成交量的变化，可以尝试判断主力的操作意图，从而调整自己的投资策略。
④设置合理的止损和止盈：在成交量创新高时入场，应设定合理的止损和止盈点。止损点可以设置在突破水平的下方，止盈点则根据市场情况和个人的风险承受能力来设定。这样可以控制风险，确保在市场反转时及时退出。
⑤保持冷静和耐心：交易过程中要保持平常心、耐心和坚韧。市场波动较大时，需要冷静分析市场趋势和成交量变化，耐心等待合适的入场时机。同时，要有勇气入市和持仓的决心，但也要有耐心和坚韧的心态来应对市场的波动。
三、对方向错了的策略
（一）立即止损成为第一要务。
信号或试错方向错了，立即止损，立即评估止损情况，立即判定进场位置是否处于高位，还是低位。
（二）冷静分析，找出判断失误的根源。
止损后怎么办？马上进场是极其错误的操作。
冷静下来分析 。分析：交易系统出现什么问题？基本面判断错误还是技术信号误读？或者情绪主导决策错误？
（三）资金管理，控制风险的要终极武器，生存法则的保障。
方向做反，可怕的是仓位太重。永远不要用输不起的钱去交易，这是铁律。
资金管理准则：入场时①1/3开仓、②1/2仓位试错、③1/3仓位增仓。下车时①1/3下车、②1/2仓位下车、③1/3仓位格局。
单笔风险不超过总资金的 1-2%试错。
市场永远有机会，生存永远优㰫保证。本金只有一次，爆仓出局的人不是败给市场，而败给自己。资金管理不是限制，而是生存法则的保障。
（四）逆向思维，将危机转化为机会。
要从方向做反中寻找机会，价格反向运行往往提供更好的入场点 ，前提条件是充分分析错误原因，并调整策略。每次失误都是改进交易系统的机会，这是操作者的逆向思维。
（五）心理重建，是最重要的心理建设。
方向做错会打击信心，真正交易者不会被一次失误定死。方向做反不可怕，可怕的是重复错误。
四、操作准则
信号原则、开仓原则、下车原则
（一）破不了局，别动手。
价格没突破关键压力或支撑，不入场。比如，价格在箱体里震荡3个月，不能一拍脑袋冲进去，结果套牢。
等待目标。趋势诞生始于突破，如果没有突破，宁可错过，也不去承接垃圾信号。
（二）止损不设，等于自杀。
止损是自我保安全的重要措施。开仓前，亏多少能承受亏多少，做好挂单。
（三）止损太大，直接判死刑。
止损大，风险大，爆仓快。
一笔交易亏10%本金，连错5次等于腰斩。止损不超过2%算狠人。
用仓位控制风险，不是用幻想扛单。市场专杀扛单之人。
（四）信号不明，不做交易，不入场。
K线看着像要涨，这不是信号，这是含糊不清，永远不要让自己做不明的交易。
信号：量价共涨、指标确认，周期配合。
比如，突破+放量+macd金叉，三样齐全再开仓。
（五）不到关键位，不交易。
回调就卖，反弹就买，这做得太冤。
关键位：是市场共识，是主力攻防的战场。比如，前高、趋势线、斐波那契590%、平均成交量的1.2倍，这些位置才有博弈价值。
半山腰开仓，就是接盘客。
