黄金、军工基金热点梳理

昨日军工板块上演了绝地反击,航空板块涨幅5.82%,船舶板块5.38%,给市场打了一剂强心针。按照事件的演化趋势,军工板块启动后仍然有一定持续性,因此,在这里我们梳理一下军工板块的逻辑及驱动因素。

军工板块上涨的三个因子:

军民融合(改革)、事件驱动、科技创新

昨天的涨幅无疑是事件驱动的发力,有哪些因素,我们一同梳理?

1、朝鲜局势紧张

朝鲜或将开始第六次核试验,美国派出航空母舰战斗群接近朝鲜半岛。美国海军第三舰队卡尔文森航母即将抵达,此外日本横须贺还有“里根”号航母驻守。本周的4月15日将迎来金日成诞辰105周年,人们预测将有大动作。

2、军工改革题材

包括兵器工业、装备、南北船、航天系的公司将迎来混改。

3、国产航母下水

媒体报道称,从3月以来网络上的照片显示首艘国产航母已涂装红色底漆,舰岛上已开始安装玻璃及相控阵雷达等设备。最近曝光的照片更显示已开始清理甲板,可能于近期下水。军事专家尹卓认为,从最近曝光的照片上看,首艘航母的舰岛基本建造完成,船底部的动力以及舱室布局也安装完毕,甲板已经封口。同时,在船体外部涂上了红色的底漆,也就是防污漆,这种漆有一定毒性,所以涂完以后不会长期在外曝露,可见首艘国产航母距离下水的日子不会太远。

4、建军九十周年

海军建军成立68周年以及建军90周年纪念。

5、美国空袭叙利亚

上周二,特朗普下令美国海军发射59枚战斧导弹攻击叙利亚政府军,而且是发射前一个小时通知的俄罗斯。

6、首批科研院转制

7、我国军费已过万亿

根据财政部公告,2017年拟安排国防支出10443.97亿元,比上年执行数增长7%。

在这样的背景下,军工基金(受益明确),黄金(避险)等品种将具有推荐机会,可以提请投资人关注。考虑到事件驱动的短期性,不妨从长期的角度说明,并采用组合的方式进行推介。

另,一带一路同样具备事件驱动的机会,可提前预热布局。有优秀的相关一带一路或军工的基金品种,可以在评论中推荐。

来源  销售有道

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