前几天练习玩基金，今天特意把七种算法，对着实际的金额核实了下，基本搞清楚了这几种算法。
记录下来，方便以后复习:
持仓单价=投入本金/持有份额
0.8281=1000/1207.59
持有金额=持有份额*最近净值
982.37=1207.59*0.8135
最近净值=前一个交易日的净值*（1+日涨幅）
0.8135=0.8271*（1-1.64%）
持有收益=持有金额-投入本金
-17.63=982.37-1000
持有收益率=持有收益/投入本金
-1.76%=-17.63/1000
基金份额=净申购金额/T日基金份额净值
1207.59=998.8/0.8271
赎回金额=赎回总额-赎回费用
这个就等后面赎回再记录，不过不记录也能理解。
