自2014年7月来到公司已2年半了，经历了公司的辉煌和困境，我也从一个女孩变成了妈妈。心中还是有很多感慨的，一直以来只是尽职尽责的工作着，从一个职位转到另一个职位，总觉得只要做好本职工作就可以了，直到去年担任出纳一职，我才慢慢了解按部就班的工作是远远不够的，做事要有效率更要有目标。

       今年我希望我能突破自我，做一个有目标有担当的人，今年我给自己下的目标是进入管理层，为自己的未来奋斗，为公司的发展拼搏。目前财务部就两个人，这是一个考验也是一个机遇，在新的一年里我会更加努力。作为出纳，我要在收付、监督、管理、反映四个方面完善自己的职责,在不断改善工作方式的同时，顺利完成如下工作：

1. 现金业务 严格按照财务人员的相关制度和条例，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额是否一致，调配资金，确保资金合理支付，如每笔报销的单据签字是否完整，发票是否齐全，金额是否在规定范围内；

2．银行业务 了解每笔资金的来源与用途及记录每位顾客的资金情况，确保客户发货的及时性及余额的准确性，如哪家客户什么时候到款，到款多少，发货多少，还剩多少款，或者还欠多少款，需业务员及时追回款项；

3.开具发票，确保每张发票的准确性及购买发票，确保开票的及时性，如哪家单位发了多少钱的货，是否对公到款，对公到款金额是多少，另外高开的有没有付税金，对公走账多少；

4. 各账本资金流水的及时记录，如每天的付款明细及到款明细的登录，做到每笔款项可查询，确保各账户余额与实际一致；

5.本职工作 对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据及合同。

       另外，身居财务部，我希望我的未来不仅仅是一个出纳，今年我要：

1.尽快了解用友软件，学会制作会计凭证，提高自身业务能力，认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行的建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

2. 学会成本费用控制，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

3.发挥协调功能，对于职责外的工作，要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进；

4.发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

       本周我在完成本职工作的同时，努力学习，协助本部门完成1月份月结工作。

       2017年公司任务很重，压力也很大，我们财务部将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展做出更大的贡献。