“稳定盈利”常被一些别有用心的人挂在嘴边，说起来口水三千不解恨。但真正“稳定盈利”的有几人，更别说见过“稳定盈利”是什么样子了，所以本ID今天来就是要把这“稳定盈利”的扒光了，让大伙都看看“稳定盈利”是个什么东西，纵观资本市，本ID来写这个是最适合不过了。

在投机市场里唯一可以确定的就是不确定性。但很多蒙昧的人却企图在市场里追求确定性，这部份人从来就没有放弃过找到一个神奇指标或万能交易系统的想法。技术分析都是最粗浅的东西，投机市场里最终比的从来就不是技术分析。但若能把技术分析运用得好，赚钱也从来不是什么困难的事情。本ID很有必要再强调一下：在市场中生存必须要依赖系统（这是为了一致性交易，以后会说到）但没有完美的交易系统，只有利用交易系统完美交易的人。

以最简单的均线系统为例，这属于趋势跟随系统。随便找一个股票，严格按照金叉买进死叉卖出，最终你会发现你会处于亏损状态。任何指标任何系统都一样，只要你严格按照操作最终你都是亏损。这并不需要一个个指标来验证的而是可以推理出来的，因为80%以上的人亏损。但很多人就没明白这个简单的道理，整天在换系统改策略，这都属于没走入市场大门的。

《孙子兵法》里有论述：“知可战与不可战者胜”。同用均线系统的，高手与低手的区别就在于知道那个金叉不可以买，那个死叉不可以卖或那个可以多买点头寸那个应该少买点头寸。所以要想在交易这行业里面混出点名堂来的首先要从根本上认可不存在完美的交易系统，你才能做出完美的交易。否则你只会在交易系统这个小格局里打转。

要想成为一个成功的交易者首先要有一个完善的交易系统，而这个系统是符合你的实际情况的。对于交易系统而言你可以选择突破，追踪，套利，对冲......，这都不是十分重要，因为交易系统并不是决定交易成失败的主要原因，她在成功交易中所占的比重也就30%左右，但没有它也是不行的。对于交易系统这单一的方面而言，严格执行就是最大的原则。

有了交易系统这个前提之下才能深入去说“稳定盈利”。首先在系统一个信号出来后其盈亏 = 头寸大小 * 盈亏点数。不难得出盈亏是与头寸大小和盈亏点数相关这个结论。也可以很顺其自然的知道影响盈利的另外两个因素是：资金管理和盈利最大化。

先说资金管理，估计绝大部分人都没有深入研究过。对于资金管理以前是很少深入地去说，因为这个话题一旦深入就让人深不可入，但既然要说了就说说最容易简单两点。资金管理要做得好与你对你交易系统的熟悉程度密切相关。

第一个方法是利用共震，例如：底背驰+均线金叉（底背驰后不一定有金叉），底背驰，运用本ID理论可以完全被看出来的，而均线金叉是系统的信号。也就是说如果是底背驰后的金叉，之后交易的头寸就不能与一般金叉的头寸一样。这就是资金管理的一个手段，利用的是数学里的乘法原则。这个共震还可以有基本面的，抛硬币也算一种如果你有这个偏好。

另一个资金管理的方法是利用“大数法则”，不懂什么是“大数法则”的麻烦去百度普及一下再回来，这里不做科普教育，本ID说世界都是数学的，不懂数学就不懂世界，更不懂金融界。怎么运用大数法则是关键，这与你对交易系统的熟悉程度也密切相关。假如经过统计某系统的信号在连续亏两次之后，接着第三个信号是盈利的概率是80%。这个信号出来后是盈利的概率更大，它就符合大数法则。根据这个结论就可以在信号连续两次亏损后第三次信号交易的头寸加大。也就是说即使你在亏损的信号上亏钱了，但你在赚钱的信号上赚了更多的钱，最后你还是赚钱。

要想做好资金管理还有很多方法，以后再说另外四种，先把这两个弄好，马上就可以取得比以前更优秀的交易结果。而所有资金管理都与你的交易系统密切相关。这也就是为什么你看别人用某个系统赚钱了你也跟着用，但最终结果是别人赚钱你却亏钱。跟你的系统谈个恋爱，她会告诉你什么时候你该狠狠地亲吻她。

盈利最大化是另一个影响交易最终结果因素。如果你在赚钱的信号加大了头寸，这并不足以让你最终赚钱。因为盈亏与盈亏点数也密切相关。怎么样做到盈利最大化？一个最基本的原则就是高抛低吸，虽然这是一句废话，但真正懂的人没几个。以均线系统为例，金叉进场，本身就落后行情大截，如果再等死叉再出场，本身的盈利又截去一大半，这样下来即使做好的资金管理也只能打个平手或小赚。

盈利最大化是一门艺术。但艺术也是有规则可循的。首先要对走势进行一个大概的分类，一类是买进后走势急速拉升的，在高位出场，因为其后出现回落是一个非常好的补仓机会。另一类是缓慢上行的一旦出现急速上涨毫不犹豫高位出场，如果不出现这两种情况的，那就按信号来做。盈利最大化也是大数法则的指导下来完成的。当然如果彻底弄懂了本ID理论的那就在背驰时候出场，那是最完美的出场。盈利最大化与你对市的熟释程度和你的修养，见识有关。这是需要花功夫的地方。盈利能否最大化最终还是关乎于你的贪嗔痴慢疑。哪些涨也紧张跌也紧张的人，还是把拿去投资的钱拿回来孝敬老人这更有意义。

把上面三个点做好，赚钱只是时间问题，但本ID没有说之前估计大部分人都是糊涂蛋。但本ID说出来又显得某些人怎么神通广大了，想诋毁本ID的，有本事就跟本ID说的反着做，这才能彰显你对你自己尊重，但如果你敢尊重你自己，市场会给你最深刻的教训。

书不尽言，言不尽意，很难方方面面每一个细节都写出来，但中心思想能抓住就没问题。总结一下：

成功的交易=完善的交易系统 * 科学的资金管理 * 盈利最大化（注意：是乘 法关系不是加法关系，每一环都是相关的。）

先成为一个成功的交易者，但这不等于就成为了一个稳定盈利的交易。

稳定盈利=降低风险+提高收益（两者是加法关系，这一课主要是讲提高收益），降低风险的技巧以后再说，这个对大资金来说十分必要，小资金做好上面的就可以。

原作者：参禅解缠。拒绝抄袭，保护版权。