周末，美国切断华为产业链的消息持续发酵，今天开盘科技股高开让我有点意外。难道是科技公司要“愈挫愈勇”？不久之后，半导体，集成电路，华为等概念集体回落，算是回归正常。
按照美国的新规，120天后全球几乎所有芯片生产商都必须经美国点头才能卖芯片给华为。包括中国的芯片龙头中芯国际，甚至华为自己的海思公司都要受此限制。
有人说美国科技先进，有能力处处卡我们脖子。其实输出科技技术只是美国的赚钱工具而已。真正让美国称霸全球的是他的军事和金融。没有这两样做后盾，美国也不敢如此霸道。
我也相信中国的科技一定能崛起，美国的霸权一定能逼出无数个华为。关键问题在于，这需要时间。中国科技的崛起目前只是一个愿景，是未来。是3年后还是5年后，不确定。
把目光回到现在，中国的科技公司，尤其半导体，集成电路会遭受巨大损失，外围疫情爆发以来，科技股的逻辑就变了，当时主要是国外停工，产业链断裂。外围复工了，科技股就还会复苏。前两周科技股有所表现，尤其半导体表现更好，和外围逐步复工有很大关系。
但现在金毛直接大张旗鼓的要切断华为产业链，复工恢复产业链的逻辑又变了。科技股的上涨逻辑再次被打乱。
之前没有这一出的时候我就不建议碰科技股，当时是觉得外围复工一定会造成疫情再次爆发。复工后还可能被迫停工。
实际情况确实是这样，周末，据雅虎新闻报道，美国三个州自5月11日重启当地部分行业后感染病例大幅反弹，其中棕榈滩地区周增幅达71%，南加州圣伯纳迪诺比前一周增加一倍。阿拉巴马的马歇尔地区较上一周增加5倍。
可以想象一下欧美复工就那么乐观吗？再加上120天后很可能实施的美国新规。
有人说，中国会反制。确实中国很可能拿美国大型科技公司做筹码。但这能不能挡住美国的进攻很难说。美国公司本来就没全面复产，产量下降。供应中国以外的市场即可，日子苦点儿应该还能活。中国的反击效果就会减弱。但美国断供，我们是不能生产，企业就可能倒下。除非中国还能有让美国害怕的反击手段，让美国不敢造次，否则这一仗有点凶险。
虽然最终结果目前无法确定。但市场对科技股的预期应该会转为谨慎，甚至悲观。
今天，中芯国际，闻泰科技，汇顶科技，蓝思科技等一众科技龙头大幅下挫就已经反映了市场预期。
周末，天朝关于推进西部大开发形成新格局的指导意见，在我看来应该是个大热点。即包含了基建主线，又有经济突围的方向。
今天虽然只是新疆振兴走势强劲，一带一路两极分化明显。但这个方向近期应该会强于大盘。
在科技股集体回落之际，资金明显又抱团到农业和零售这些防守板块避险。整体市场氛围并不好。
指数方面，今天两市小幅震荡，成交量有所放大，达到7300亿。整体反弹形态没有破坏。
但如果科技股拖后腿，大盘要反弹难度应该很大。两会之前应该是以维稳为主。
总之，目前还是风险大于机会。把仓位降下来应该是合理的。
