Vendor

供应商主数据

供应商主数据的维护：采购和会计数据可以集中或分散维护

供应商主数据：采购业务，缺少不能创建采购凭证或则发票校验等

一般数据：地址、通讯

采购数据：订购货币、合作者、控制、最小订单量

公司代码数据：银行数据、付款事务、科目管理

供应商角色：订单接收、货物供应、开具发票、付款

供应商账户组：是否是一次性供应商、字段选择、供应商角色、编码范围、编码分配方式

供应商创建（Vendor）

职能角色：采购订单接受方、发票方、货物供应方、承运方

层次架构：General data ：基础数据（公司代码），维护相同

Purchasing Org data：不同采购组织的数据可能不同

Company code data：公司地点不同，财务收账等会不同

账户组 Account group：供应商的一种分类方式。创建供应商时，必须选择对应的Account Group。有一定的控制功能，供应商分类（编号范围、屏幕显示字段）。

财务组进行不同的数据访问控制

一次性科目：设定后不会带出供应商信息。

一次性供应商：不知道供应商到底是谁，下采购订单时才会知道供应商是谁

定义字段是否需要显示的：1. 科目组 2. 采购组织 3. 事物代码

统驭科目：公司代码数据中输入统驭科目。统驭科目是总分类账下的一个科目，用于记录具有相同统驭科目下的多个供应商记账供应商主数据是当做统驭科目下的子科目进行记录。和每个供应商发生采购业务后，相应的应付账款会记到供应商本身。对于企业需要一个汇总科目统计所有的应付账款。需要在每个供应商主数据中维护这个应付账款科目，以保证汇总记录。

Partner Roles（合作伙伴）：供应商的合伙人功能不仅仅可以和采购组织关联，可以和工厂关联订货，供应，出票由同一公司承担

后勤--->供应商---->采购

MK01/02/03：一般数据，采购组织数据 04：查看修改记录 05：冻结供应商 06：删除标记

：这类事务码用于采购相关部门进行供应商维护，能维护：通用及采购组织数据

XK01/02/03 ：一般数据，采购组织数据，公司组织财务数据

：这类事务码集中维护供应商数据，能维护：通用、采购组织以及公司代码数据

FK01/02/03 ：用于财务进行供应商维护的，能够维护：通用以及公司代码数据

账户组：相同类型的供应商归类在一起

定义科目组和字段选择(OMSG)

供应商信息查询：ME1L ME1M

既是供应商又是客户，在财务可以做冲销。

条件：

订单货币，付款条件，最小订单值，方案组，定价日期控制

控制数据：

基于收货的发票验证：选择按第一种方式确定发票

发票类型：（1）分批次收然后单独做发票（2）直接看总数做发票

缺省数据物料：

采购组，计划交货时间（建议最大时间）

PR：知道供应商从信息记录里获取交货时间

不知道供应商从物料组里获取交货时间

会计信息：统御科目

Vendor Master

1. Define vendor account groups : OBD3

SPRO > IMG > Financial accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Vendor Accounts > Master data > preparation for creating vendor master data > Define Account groups with screen layout(Vendors)

<1.Enter Account group Code and Name.

<2.Choose: Company code data and select Account management under group.

<3.Select Reconciliation account（对账账户） as required entry

Vendor acount

Details

Reconciliation Acc

2. Maintain number ranges for vendor accounts : XKN1

SPRO > IMG > Financial accounting > Accounts Received and Accounts Payable > Vendor Accounts > Master data > Preparation for creation vendor master data > Create number range for vendor account

Intervals

NO:确定供应商账号范围 EXT:如果需要外部给号，则选择EXT框。

3. Assign number ranges to vendor accounts ：OBAS

SPRO > IMG > Financial Account > Accounts Receivable and Account Payable > Vendor Accounts > Master Data > Assign number ranges to vendor account groups

4. create sundry credit account : FS00

SPRO > IMG > Financial accounting > G/L Accounting > GL Accounts > Master data > Preparations > GL Account Creation and processing > Edit G/L Account

Edit G/L Account Centrally:

Enter G/L account（总账账户）、Update Company Code、Click on create icon

Account group：P&L statement(损益表)/Balance sheet (资产负债表)、Enter short text,G/L acct Long Text

Next:Control Data

Account control in company code : Update Account currency、Reconciliation account type(Vendor):对账账户类型,杂项债权人创建GL账户，需要选择Vendor

Account management :

Open item management / Line item display、Update Sort key

Create/Bank/interest:

Enter Field status group（对账账户字段状态组）

5. Tolerance group for vendors/Customers : OBA3 <容差组>

Vendors : IMG > Financial accounting > accounts receivable and accounts payable > Business transactons > outgoing payments > manual outgoing payments > Define Tolerances

Customer : IMG > Financial account > accounts receivable and accounts payable > Business transactions > incoming payments > Manual incoming payments > Define Tolerance

Company code、Tolerance group、Permitted Payment differences (允许的付款差异）

6. Vendor payment terms (付款条件) ：CP03,OBB8

CP03:Create payment terms for both customers and vendors

OBB8:Maintain items of payment

SPRO > IMG > Financial accounting > Accounts receivable and accounts payable > Business transactions > Incoming invoices/Credit memos > Maintain terms of payment

Payment terms

Payt terms:Key Sales text:Desc Own exp:自定义内容，会覆盖系统生成数据

Custerm&Vendor Block key:选择适当的标记以阻止某些活动：支付冻结等

Default for baseline date:选择基准日期计算项 Percentage:折扣百分比 No.of days:有效天数

Fixed date:不使用基线日期，输入折扣结束的月份日期

7. Create vendor master data ： XK01

SPRO > IMG > Logistics > MM > Purchasing > Master Data > Vendor > Central

Basic Inof: Title,Name,Search term Street Address,Language

Basic Info

Tax categories : VAT Reg.NO.--供应商的增值税登记号

Tax categories

Bank Details:供应商的银行详细信息

Bank Details

Account info: 对应的账户信息、排序键

Account info

payment data：付款条件、Chk double inv、Payment methods

Purchasing Org Data:

<1.Enter order currency,terms of payment and incoterms

<2.Enter appropriate schema group,vendor

<3.Select GR-based Inv.Verfication if invoice verfication is done after GR

<4.Select Src.Based inv. verf if invoice verfication after service entry

<5.Enter the partners for the appropriate partner functions

8. Automatic payment program configuration : FBZP

SPRO > IMG > Financial Accounting > Accounts receivables and accounts payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Method/Band Selection for Payment Program