笔记:短融CP与中期票据MTN

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CP 短期融资券(短融):

“短融”即所谓“短期融资券”的俗称。缩写为CP(commercial paper)。短期融资券是由非金融企业发行的无担保短期本票。在我国,短期融资券是指企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券,是企业筹措短期(1年以内)资金的直接融资方式。

——发行规模不得超过企业净资产的40%,需要发行承销

SCP超短期融资券

超短融券和短融券一样,均是注册发行制,这意味着达到评级要求(一般为中央AAA级企业)的企业可以方便在银行间市场进行融资。“超短融”发行规模不是必须要与企业净资产挂钩,因为发行方便、成本较低,对于这些超级企业的短期贷款会产生很强的替代效应。

PPN 定向工具(私募券)

MTN 中期票据(中票):

跟短融的区别:按照计划分期发行,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

——同样,发行规模不得超过企业净资产的40%,需要发行承销

此外还有:

ABN 资产支持票据

PRN 项目收益票据

SMECN 中小企业集合票据

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