2025-9-15 周一 天气 晴
曾子曰：吾日三省吾身。①复盘的周期因人因事而不确定。复盘一定要在安静的状态下复盘，认真回顾自己的经历和做事流程，重点内容是关键行为、重要环节、重要决定。②自律自己的一言一行，混乱的局面往往是不自律造成的。自律的人胸怀计划、要求、结果，执行自律力的认同事实是应该做什么，不该做什么。③把握交易“何时做”的问题，往往忽视时机和波段始末端的两个因素。人一生有幼年时代、学龄时代、年青时代、中年时代、老年时代五个阶段的时机，前二个时代是被动的，是后三个时代的基石，后三个时代是主动的，在重要关键节点和重要事项中主动选择时机。而交易也需要择机而动，专于分析和等待。交易应当在最恰当的时机，择机做出最正确的波段。④不值得是行为、是思维。哪些值得做，哪些不值得思？不值得的事情不做，不值得的人不结，不会得的交易不碰。
一、不值得的行为和不值得的思维
市场交易有哪些行为、哪些思维是不值得的操作？
（一）致命交易行为。胡乱交易：频繁操作且缺乏计划，导致账户资金快速损耗。亏损加仓：错误加剧亏损，试图通过加仓挽回损失。逆势扛单：主观认为行情会反转，拖延止损导致小错变大错。不设止损：侥幸心理导致亏损扩大，甚至爆仓。过量交易：追求高收益而过度加码，最终因情绪失控导致失败。冲动交易：抛弃计划仓促下单，受情绪或盘面波动影响决策。预测行情：依赖主观判断抄底或逃顶，增加被套风险。
（二）危险思维模式。一夜暴富心态：忽视风险与利润成正比，盲目追求高收益。永不认错心态：拒绝承认错误，导致错失止损时机。侥幸心理：幻想亏损单能回转，拖延止损直至爆仓。过度自信：忽视市场规律，过度依赖个人判断。
（三）其他风险行为。对倒操作：通过虚假交易制造价格波动，误导投资者决策。虚假报价：平台提供错误信息诱导交易，导致资金损失。操纵市场：利用资金控制价格走势，破坏市场公平性。
（四）规避。这些行为和思维会显著增加交易风险，需通过严格的风险管理、止损策略和客观的市场分析来规避。
二、做止损的复盘
如何建立有效的止损策略？
（一）止损策略的基本原理。止损策略的核心在于通过预先设定的价格点位，在市场走势与预期相反时自动平仓，从而控制风险。其核心价值体现在：
1.风险控制：止损能限制单笔交易的最大损失，防止小错变成大错。
2.情绪管理：避免投资者因执着于某个投资而不愿意承认错误。
3.资金保护：通过设定止损点位，有效保护资金免受剧烈市场波动影响。
4.自动化执行：避免人为因素干扰，保证在市场波动时及时出场。
（二）常见止损策略类型
1.固定规则止损。
固定比例止损：当价格从买入价下跌到预设百分比(如3%、5%、8%)时止损。
固定金额止损：根据可承受的绝对亏损金额设定止损，与股价无关。
时间止损：为每笔交易设定持有期限，到期未达预期收益则平仓。
2. 技术分析止损
支撑/阻力位止损：以关键支撑位或阻力位作为止损线。
均线止损：以某条重要均线(如20日、60日均线)作为止损线。
趋势线止损：连接股价低点形成趋势线，跌破时止损。
ATR止损：根据平均真实波幅动态调整止损位。
3.心理止损。基于投资者的心理承受能力设定止损点，当亏损达到心理无法承受的程度时平仓。
（三）不同交易品种的止损方法
1.股票交易止损
短线交易：止损通常设在3%-5%范围内，强势股可设5-7%，弱势股设10-12%。
技术位止损：结合均线破位、K线形态等技术指标综合判断。
舆情止损：关注公司突发负面消息，及时止损。
资金管理止损：单只股票亏损不超过总资金的2%。
2.期货交易止损
固定金额/点数止损：根据账户可承受风险(通常1%-3%)计算最大亏损金额。
技术位止损：根据支撑/阻力位、趋势线、移动均线等技术指标确定。
波动率止损：用ATR指标衡量波动程度，止损位=当前价-N×ATR。
时间止损：日内交易若15-30分钟未出现预期走势则平仓。
3.外汇交易止损
支撑/阻力位止损：在关键支撑位下方或阻力位上方设置止损。
波动率止损：使用ATR指标判断货币对的正常波动范围。
风险比例控制：单次交易止损不超过总资金的1%-2%。
STEP方法：系统化确定止损点、止盈点和入场点。
（四）止损位设置的技术分析方法
1.支撑位/阻力位止损：在重要支撑位下方3%-5%设置止损。支撑位被测试次数越多，其有效性可能越弱。
2.均线止损：股价跌破关键均线且未快速收回时触发止损，20日均线常被视为"趋势生命线"。
3.K线形态止损：出现反转形态(如头肩顶、跌破上升通道)时止损，跌破头肩顶颈线位时止损离场。
4.ATR止损：止损价=买入价-N×ATR(N=1.5~3)，动态适应市场波动，避免频繁止损。
（五）止损策略的风险管理要点
1.资金管理原则：单笔交易亏损不超过总资金的2%-5%，分散投资于不同品种，降低单一品种风险。
2.仓位控制：避免过度集中投资，将资金分散到不同类型合约，根据市场行情和交易经验灵活调整资金投入。
3.止损执行纪律：价格触及止损位后应立即执行，不因"侥幸心理"扩大止损范围，避免过度密集止损，短线交易中止损幅度不宜过小(<1%)
4.动态调整：随着价格上涨/下跌，按固定比例或ATR动态调整止损位，每上涨5%，止损位上移3%(保留部分利润)。
三、复盘2025-9-15的交易
（一）不值得的信号
1.信号横盘。不值得的信号，横盘多阴线，横盘在顶部，发生顶背离。注意往下坠的力量大，利空情绪多，空仓等待。如果大级别有长阴，不做交易，空仓等待，持有也要清仓等待。
2.切入信号。交易时，支撑附近，只找买入信号。左侧交易找切入，破位就清仓。压力区附近，只找卖出信号。右侧交易找出货，破位就清仓。
3.振荡的性价比。成本核算在大小级别均线振荡高度，核算支撑与压力的性价比。
（二）止损操作策略
1.债多做了3支，损失近2000。做多债，福新、天23、塞力。如何修正缺点，不执行交易策略的缺点，值得再思考。
2.止损操作策略
①短线交易：止损通常设在3%-5%范围内，强势股可设5-7%，弱势股设10-12%。成本价的3%-5%，与支撑价位乖离，作为核算成本利润的重要参考因子。
②风险比例控制：单次交易止损不超过总资金的1%-2%。
③时间止损：日内交易若15-30分钟未出现预期走势则平仓。
④止损执行纪律：价格触及止损位后应立即执行，不因"侥幸心理"扩大止损范围，避免过度密集止损，短线交易中止损幅度不宜过小(<1%)
⑤固定金额/点数止损：根据账户可承受风险(通常1%-3%)计算最大亏损金额。
