这次套利过程特别经典,反应了投资过程中人们的各种心态,让我更加认识到投资不只是资金和知识的问题,心态也是不可或缺的重要因素.
背景:
这次操作的是原油基金(161129)的套利, 作为LOF基金,它是可以在场内场外同时交易的. 因为在两个地方交易, 那么就会有两个价格出现, 中间有差价的时候,就是我们的套利空间.
最近叠加国际油价的变动,石油相关的基金场内场外的差价可以说是巨大, 前面两次的华宝油气和南方原油的套利, 收获都不错. 所以在上周三得知161129开放申购的时候,大家都做好了准备, all in
套利前半段-申购
基金的溢价操作不复杂, 简单说就是场内申购, 然后卖出. 这里的概念如果有不懂, 或者想学习具体操作的朋友可以微信找我, 详细了解. 以后也会专门写一下这些概念.本次就不展开了.
在大家全力申购的时候, 结果因为套利大军太猛,在申购两天之后, 基金公司发布了暂停申购的公告, 这次套利的前半段就这样意外收场了.
套利后半段-卖出
卖出才是这次套利里面最精彩的部分, 因为参与套利的人数太多,第一天申购金额1.9亿,第二天申购金额2亿,而基金的交易量一天才4000万左右,所以根本卖不出去. 原油基金连续三个交易日跌停,在第四天开板,套利大军顺利出逃.
插曲
这次套利最有意思的是,在整个套利过程溢价是一直存在的,也就是说虽然有3个跌停,但中间一直都是赚钱的,没有任何亏损.但是在第一个跌停后,有不少人开始各种担心,心疼自己的钱,看着自己账户里的收益变少,厌恶损失的心理迅速发酵.在我学习的星球里竟然有人责备星主不及时提醒挂单.这让我想起一句话:每个人都应该为自己的钱负责.钱是自己的,投资的决定是自己做的,最后还要靠别人提醒挂单时间,这种行为真的值得思考.
收益
这个就是很多人的心痛了,申购的时候溢价率有50%+,中间甚至到过70%+,也就是说申购500块,可以有350的收益,如果按照1拖6,按照申购两天计算,乐观的话一个人可以有4000的收益.
当然这是美好的想法,经过3个跌停之后,开板卖出的收益是一个人900.投入6000收获900.收益也很不错了. 如果提前挂单卖出或者周二没有开板就卖,而是下午卖出,一个账户的预期收益能有1500+.
心得
- 做好套利准备: 套利是短平快的项目,需要提前做好准备,比如账户,资金等.现在信息发达,机会转瞬即逝,比如华宝油气的套利还能存在一周的时间,而这次原油基金只有两天时间,所以账户和资金都是要能快速解决的.
- 适合普通人:套利的安全性相对较高,需要的资金量不大, 比如这次原油基金的限额是500元,利用网红券商1拖6,也就是3000块而已. 获利周期很短, 从周四申购到第二周全面出货,不到一周,是我们普通人都可以参加的一个投资方法.
- 做好心理建设:套利是安全性很高的项目,但同样存在亏损的可能,这个是基本认知,如果是插曲中记录的情况,那可能还不适合投资.做套利而且是盈利的情况下,都这样患得患失,那投资股票或者定投出现的长时间浮亏要怎么处理呢?
- 不断学习: 在这次套利过程中,因为3次跌停,所以大家各种想方法出货,所以知道了证券公司可以隔夜委托,而且有两次机会,一次是5点半,一次是晚上7-11点,具体不同券商会有不同,可以咨询客户经理.投资的知识是琐碎的,而投资理念是没有办法教的,每个人都有自己的认知,想要赚到钱就需要自己不断学习,不断提升.
- 不断实践: 写的这些,有些内容涉及一些专业的术语,可能有小伙伴看不懂,没有关系,实践是最快的学习方法,比如这次套利,500块就可以参加,操作过一遍之后感受就会完全不同.
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行动起来:套利的机会是需要等的,所以每次机会都要抓住.为什么有利可套,一般是因为有账户限制,所以这里多开账户就是必须要做的一件事.以这次原油基金套利为例,一个人的预期收益在1500,那如果可以找到10个人,收益就可以有1万5,所以行动起来,找身边的朋友们把账户开起来吧.
当然如果有朋友工作忙碌,没有时间,可以开好户找我合作,有钱大家一起赚,共同走向财富自由.
