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在《交易心理分析》中马克·道格拉斯指出：

市场几乎随时都可能表现任何行为，这点似乎很明显，经历过市场价格突兀和剧烈起伏的人更是明白这一点。

交易者通常都把这种特性视为理所当然，以至于一再犯最基本的交易错误。

他认为：事实上，如果交易者真的相信随时都可能发生任何事情，输家应该会大幅减少，赢家应该会增加。

1.造成价格波动的原因

马克·道格拉斯认为，交易者可以很容易地确定任何事情几乎都可能发生。他说：我们只要把市场分解成很多部分，再看看各个部分怎么运作就会知道。

交易市场最基本的部分是交易者，个别交易者是影响价格的力量，靠着抬高进价或压低出价造成价格波动。然而，交易者行动的最终原因和目的都是赚钱。

在交易活动中，交易者只能做买进和卖出两种事情，而且每种交易只有两种可能的结果，不是获利就是亏损。

假设不管个人的交易原因是什么，根本目的是都希望得到相同的结果，就是获利。要创造获利只有两种方法，不是买低卖高，就是卖高买低。

马克·道格拉斯解释：假如每个人都希望赚钱，那么交易者愿意把进价抬高成为新高价的原因只有一个。即就是他相信将来能以更高的价格，把现在用较高价格买到的东西卖出去；交易者愿意用比上次出价低的价格出售的原因也相同，是因为他相信将来可以用更低的价格把现在用较低价卖出的东西买回来。

他把市场行为看成是价格波动的函数，如果价格波动是交易者愿意抬高进价或降低出价的函数，那么我们可以说所有价格波动或市场行为都是交易者对未来信念的函数。

简单来说，所有价格波动是个别交易者认定什么价格高和什么价格低信念的函数。

2.一切事情都可能发生

马克·道格拉斯说：市场行为的基本动力相当简单。任何市场中只有3种主要力量。即认为价格低落的交易者、认为价格高昂的交易者，以及注意、观察和准备决定价格是高是低的交易者。

他表示：支持交易者价格高低信念的东西通常不重要，因为大部分人是以没有纪律和组织的偶发与随机方式交易，因此他们的理由不见得能够帮助我们更了解实际状况。

交易者要了解实际状况，前提是你要记得所有价格的波动或不波动。这是两种主要力量之间的相对平衡或不平衡，一种力量是认为价格会上涨的交易者；另一种力量是认为价格会下跌的交易者。

如果双方势均力敌，价格会不上不下，因为双方会吸收对方行动的力量；如果双方力量不均衡，价格会向力量较大的地方波动，这一方对价格走向的信念比较强而有力。

马克·道格拉斯认为：全世界的交易者都认为没有什么事情能够阻止价格上涨或下跌，前提当然是交易者愿意根据这种信念行动。那么市场集体行为的范围就只有一个限制，就是市场中任何个别参与者对价格高低最极端的信念。

即任何时刻和任何市场中都可能出现极端分歧的信念，使一切事情都可能发生。如果从这个角度看待市场，那么凡是愿意表达本身对将来信念的任何潜在交易者都会变成市场的一种变量。

换句话说，只要有另一个交易者就可以抵消你对价格是高是低的信念。只要一个人！

3.最常见和代价通常最高昂的3种交易错误

书中有这样一个例子。

一位高明的市场分析师，多年以来，他把自己的所有资金赔光，也把很多人的资金赔光，所以，他向马克·道格拉斯求助。

经过交谈，马克·道格拉斯得出结论：正是这位市场分析师无所不知和极为傲慢的态度，使其几乎不可能创造有效交易所需要的任何心理弹性。他给这位市场分析师的第1个建议是：不要再找另一位投资人支持他进行最后一次一定会失败的交易，最好必做他真正擅长的工作。

分析师接受了建议，并在芝加哥一家相当大的经纪商和结算商公司找到技术分析师的工作。公司有位半退休的董事长是位经验丰富的交易者，他对技术分析所知不多，因为他在交易厅里赚钱，根本不需要技术分析。当他已经不在交易厅里交易时，发现看着屏幕交易很难，因此他请公司新聘用的技术分析师陪着他交易。

一天两个人一起看黄豆市场，这位分析师已经预测到重要的支撑与压力点，并且行情正在两点之间波动。他用几乎绝对确切不疑的说法指出，如果行情来到压力关卡附近，就不会再上涨，会反转下跌；如果行情接近支撑点附近，会止跌反转向上。他还解释说，他计算出来的支撑价位应该也是当天的最低价。

当行情终于跌到支撑价位时，董事长向这位分析师确认：“这里就是行情不该再下跌，应该上涨的地方，对吧？”分析师回答说：“绝对如此！这就是今天的最低价。”

董事长立马给黄豆交易厅的接单员打电话说：“市价卖出200万（英斗）黄豆。”30秒后，黄豆行情每英斗暴跌10美分。董事长告诉满脸惊恐的分析师，如果他可以这样做，任何人都一样可以。

我们从市场观察家的个人角度来看，什么事情都可能发生，而且只要有一位交易者采取行动就会发生。这是交易冷酷无情的现实，只有最高明的交易者会完全接受，毫无内心冲突。

因为只有最高明的交易者进行交易前能够始终事先界定自己的风险。只有最高明的交易者在市场告诉他们这笔交易行不通时，能够毫不保留或毫不犹豫地止损。只有最高明的交易者在行情走势一如预测时，能够有组织、有系统并有资金控管规范，守规则获利了结。

马克·道格拉斯说：不事先定出风险、不止损且不能有系统地获利了结，是交易者可能犯的最常见和代价通常最高昂的3种交易错误。

他提醒交易者记住：只有两种力量会造成价格波动，一种是相信行情会上涨的交易者；另一种是相信行情会下跌的交易者。。

4.

马克·道格拉斯说：

如果交易者真的相信所有隐藏的变量存在，随时可能影响价格，那么交易者应该也必须相信每一笔交易的结果都不确定。

如果每一笔交易的结果都不确定，那么交易者怎么可能找出理由，说服自己事前不界定风险、不止损或不根据一些系统的方法获利了结？

他指出：最有效和最能发挥功能的信念是“任何事情都可能发生”。这个信念除了正确无误外，也会成为坚强的基础，让交易者建立成功交易者所需要的所有信念和态度。

最重要的是交易者建立任何事情都可能发生的心态后会训练自己的头脑从概率的角度思考，这是大家最难以掌握和最不容易有效纳入心智系统的最根本原则。

写在最后，愿你我坚定“任何事情都可能发生”的信念，扩大自己对市场的认知，做好准备，打开心灵，从市场观点认知更多的可能性。

阅读随笔，与友共勉。

我是平原雪，爱阅读，爱写作，爱分享，以我之笔，书写生活与梦想。

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