看盘复盘要点: 趋势/波浪/形态/时空/K线信号/均线/MACD/成交量
趋势: 股价在对应周期上处于上升/下跌/盘整趋势, 是否有重要的支撑或压力位
波浪: 在当前的趋势下, 股价的位置处于波浪中的第几浪, 是否有重要的支撑位和压力位
形态: 在当前的位置, 股价走出了什么形态, 是否有重要的支撑位和压力位
时空: 在对应的波浪或者形态中运行的时间/幅度, 甚至要分析之前几个波段的时空关系
K线: 当前位置的K线形态是弱势还是强势, 是警示性K线还是趋势性K线
均线: 5/10/20/30/60均线的位置/金叉还是死叉/是否有重要支撑位或压力位
MACD: DIF/DEA是金叉还是死叉, MACD柱体是如何变化的
成交量: 成交量是否健康, 尤其是在上涨过程中的量能是否足够支撑股价的上涨
股票评分
A趋势级别
长期4/中长3/反弹2/反抽1
B基本面利好级别
国家级4/国务院级3/地方级2/行业级1
国家级: 国家政策扶持,对国家中长期经济发展有重大利好
国务院级: 利于国计民生,对经济发展有快速带动作用的
地方级: 地方政府扶持的
行业级: 行业周期轮动带动的
股票得分 = (大盘A+行业A+大盘B+行业B)/1.6
9: 投资时机合适
9~7: 投资机会比较合适
7~6: 谨慎操作
6~4: 最多维持盘整行情
<4: 还要出现一个小的利空机会引起空头的快速抛售, 以观望为主
每日交易计划(交易前要填好)
股票评分: >9/ 9~7/ 7~6/ 6~4<4
行情机会: 1/ 2/ 3/ 4
下单周期: 60分钟/ 15分钟/ 5分钟
建仓形态: 粘打磨/ 空中加油/ 拉高建仓/ 拉高打压建仓/ 茶杯口/ 圆弧底/ 其他
助理操盘阶段: 建仓/ 打压观察/ 冰冻期/ 预热/ 试盘/ 拉升/ 洗盘/ 出货
买入理由:
大周期: 波浪/均线/量能/K线/MACD
主周期: 波浪/均线/量能/K线/MACD
小周期: 波浪/均线/量能/K线/MACD
止损条件:
止盈条件:
趋势和卦象的关系
价平量增 坎卦 底部阶段 两水相叠,虽蠢蠢欲动,却进退维谷
建仓信号, K线形态以红肥绿瘦,阳多阴少为主.小阳线形式缓慢向上爬升,小阴线或中阴线快速向下打压
价升量增 乾卦 拉升阶段 像天体运行一样不停不息,象征纯粹的阳和健,表明兴盛强健
买入信号, 股价健康上涨, 在经过充分建仓和洗盘的股票进入主升阶段, 是快速拉升的标志, 也是我们一定要积极买入或者持仓的阶段
价升量平 兑卦 主升阶段 两泽相连,两水交流,水满则溢,喷薄而出
加仓信号, 此时主力已经充分控盘, 实际流通的量能越来越少, 市场人气比较高涨, 散户的积极买入会快速拉升股价的上涨
价升量减 坤卦 诱多阶段 坤卦为柔顺,具有纯阴之性,以静制动
警示信号, 股价如舟,量能如水, 当水位开始降低时能承载的船的体积自然要开始减小, 而此时的价格竟然还处于上升趋势就会形成明显的量价背离, 上涨波段即将结束
价平量减 离卦 顶部阶段 离可取光明/美丽/离散之意,明亮而无以附着,思变思危思退,不利出师
危险信号, 价平说明股价已经缺乏上涨动能, 从积极向上变成横向调整, 而在阶段性头部一定摆脱不了盘久必跌的结局
价跌量减 巽卦 进入主跌 巽为顺,谦逊/顺从之意,宜落袋为安,不可一意孤行
卖出信号, 股价的下跌是不需要成交量来佐证的, 高位无量下跌也一样有高风险, 当投资者的恐慌情绪开始时, 很小的成交量就会把股价打到跌停板
价跌量平 震卦 下跌途中 震即雷,空闻其响,不见其形,主求谋难遂
空仓信号, 此时股价已经走向了下跌趋势, 已经不存在波段操作的机会, 所以最好的办法就是持币观望, 虽然会有小周期上的反抽或者反弹行情, 但是不建议操作
价跌量增 艮卦 下跌末期 艮为停止的意思,为钱财散失之象,需谨慎提防
见底信号, 前期经过充分下跌, 最好有清晰的5个波段或3个波段的下跌, 最后一波下跌带动市场恐慌盘的快速出逃, 也是多方进场前最后一次清理场内筹码, 股价即将止跌
持仓原则
至少3个波段走完,且功能明显减弱才能卖出, 否则持仓
一旦操作的主周期底部确认后, 只要没有走完2个上涨波段和一个反向调整波段, 且后一个上涨波段动能没有出现明显的减弱迹象, 就坚决持股, 中途的调整也应全程参与.
清仓原则:
走完3个波段后速率减弱并空间到位, 时间符合变盘窗口就要立场, 即波段到位/时间到位/空间到位/速率减弱就要注意风险, 可能随时形成趋势反转
双破位离场法则:
主周期上升波段完整,疑似上升末期,破上升趋势线后无力创新高,且形成下跌通道的,要先行离场
主周期上升波段完整,疑似上升末期,股价与上升趋势线形成较大的"正乖离", 可能会在趋势线上方形成头部形态, 破头部形态时应先立场
主周期上升波段完整,疑似上升末期,形成圆弧顶后向下破头部形态要止损
当股价处于下降通道中,立即止损
下降趋势中, 反弹或反抽, 小周期但破位立即立场
箱体运行中, 向上突破回踩后未创新高,且破位回到箱体内先离场
箱体运行中, 前高点未触天花板且股价破箱体下沿的立即止损
波段交易之前要认清的问题
1.多大的行情机会
是不足一个月的反弹，还是上涨几个月的大牛市
2.对应条件是否满足
横盘时间
下跌结构是否完整
量能的变化规律
是否有主力资金进场
3.目前处于什么样的操盘状态和位置
大周期 、 主周期 、 小周期。每个周期上的位置
4.是否符合自己的波段趋势操作模型
只做自己能看懂， 能确认的
5.操作波段的把控力
执行自己的计划，断线及时止损止盈。长线要按照形态的指导坚定持仓。
不同行情机会对应的时间周期设定研判标准
中长期趋势行情： 月线 / 周线 / 日线或60分钟线
中期趋势行情：周线 / 日线 / 60或30分钟线
反弹行情：日线 / 60或30分钟线 / 15或5分钟线
反抽行情：60或30分钟线 / 15或5分钟线 / 5或1分钟线
顶底时空定量法则思考题
1.顶底定量法的重要性是如何体现的
走出第三个波段后动能减弱，有顶底形态出现。
什么是时间编排区域？
什么是时间变盘窗口？
斐波那契数列上的时间就是时间变盘窗口
2.如何在时间上对顶底进行定量
后一波上涨浪的时间可能等于或接近前一波上涨浪，此处可能会见顶。反之亦然。
共振：小周期波段完整、出现见顶见底信号等
3.如何在空间上对顶底进行定量
后一波完成了前一波的上涨空间并且动能减弱可能见顶见底
共振：小周期波段完整、出现见顶见底信号等
4.黄金分割对顶底空间上的定量是如何体现的
后一波完成了前一波的黄金分割空间并且动能减弱可能见顶见底、
38.2%、50%、61.8%、138.2%、150%等
共振：小周期波段完整、出现见顶见底信号等
5.波段完整的分析逻辑是
趋势中走出了3个波段后 + 动能减弱 + 空间到位或时间到位 = 进入变盘区
分形理论
吸筹建仓分时图
波形尖角较多, 全天冲击性量峰为主是向上骚货的痕迹, 股价震荡上升, 最后收盘在全天相对高位.
