2024-12-14　 周六 　阴转阳 暧阳

一、破陋习放手开车

1.陋习

①缺乏交易计划。没有一个结构良好的交易计划，一个全面的交易计划应包括进出点、风险承受能力和明确的策略，减少冲动决策。②未能及时止损。交易中的一个大忌是迟迟不愿止损。这个习惯通常源于不愿承认错误决策或希望市场会逆转不利局面。设定预定义的退出点并严格遵循它们是至关重要的。③不一致的记录。不规律或不一致的交易记录无法实现其保持责任的目的详细的记录能够让交易者识别模式、优点和缺点。④报复性交易。亏损后的情绪反应常常导致冲动决策，形成进一步亏损的恶性循环。这被称为“厄运循环”或“倾斜交易”，是交易者必须克服的最大障碍之一，以实现持续盈利。⑤频繁切换交易系统。频繁切换交易系统会阻碍对任何特定策略的掌握。一个系统的有效性需要时间来验证，而交易中的一致性是展示其全部潜力的关键。耐心是交易系统成功的基石。⑥交易过度自信。作为交易者，需要足够的信心来支持交易，但不应将整个投资组合押在错误的分析或无效的策略上。即使做了大量研究，交易时的市场条件可能会有所不同。在这种情况下，需要适应变化。⑦忽视利用奖励来强化偏见。忽视通过奖励行为来强化偏见的概念可能导致错失机会。识别并奖励合理的交易决策可以强化积极的偏见，促进更有效的交易习惯。如果需要，在开始交易日之前制定交易清单。小事情可以带来巨大变化。

2.2024-12-12大盘情况。今天的大盘很怪，我只有躺平的对策，不敢频繁做交易。一开盘，看着低开低走的大盘分时图，我不敢乱动，个别标的被市场震荡出局了，又接回去。想着昨天的会议精神，又想着下周或是月底多次会议，咬着牙，在护着自己小小资金盘，不让市场震荡出局，只有躺平的对策，等着下周或月底的回血。

大盘跌得厉害，跌1点多，大家都在跌，我也在跌，我就怕大家涨，我在跌，情况就不好了。

大盘横盘，没有动它。现在还不想动它，有人说横盘时，最好不动，但又矛盾起来，横盘的方向后市方向不明，不确定性很强。只有等待。

标的股性不好？没有分析它的股性，大概是不好的。

二、分时图和交易操作

1.用7分格来分析标的。试分析2024-12-12的诺泰债。以今日的涨停价171.19、昨天的收盘142.66价为准，分7格的箱体差28.5（171.19-142.66），1格是4，3格是12.判定压力位涨3格的价位是154.66（142.66+12），涨2格的价位是150.66（142.66+8），前几天最低价是141.9，乖离最高的价位是171.9。分成三部份做成三个止损止盈条件单：最高价分别是171.9-154.66-150.66。也就做成三个止盈止损条件单：171.9/141.9、154.66/141.9、150.66/141.9。

2.用分时图和级别来定趋势。主要看5分钟图定1天均线趋势，30分钟图定1周均线趋势，日K线图定2个月均线趋势，都是用它们图的一半确定均线趋势。

3.平仓操作技巧。①止损和止盈策略：设置合理的止损和止盈点是平仓操作中的常见策略。止损点是为了防止亏损扩大，而止盈点则是为了锁定利润。投资者可以根据自己的风险承受能力和市场预期，设定合理的止损和止盈点。②技术分析法：通过分析价格图表、趋势线、支撑位和阻力位等技术指标，判断市场的走势，从而决定何时平仓。例如，当价格触及预设的阻力位或支撑位时，可能是平仓的好时机13。③基本面分析法：涉及对市场供需、经济数据、政策变化等因素的分析。当这些基本面因素发生变化时，可能会影响期货价格的走势。例如，如果某种商品的供应量突然增加，可能会导致价格下跌，这时投资者可能需要考虑平仓以避免损失。④动态调整策略：市场是不断变化的，平仓策略也需要动态调整。投资者应根据市场变化及时调整自己的平仓策略，避免固守一成不变的策略而导致损失。⑤时间平仓：在开仓时就预设一个固定的持仓时间，无论盈亏情况如何，一旦达到这个时间点就果断平仓。这种方法需要投资者有很强的执行力，避免过度持仓。⑥市场情绪分析：市场情绪也是影响平仓时机的重要因素。当市场情绪过于乐观或悲观时，可能会导致价格出现极端波动。投资者可以通过观察市场情绪指标，如恐慌指数（VIX）等，来判断是否需要平仓。⑦分批建仓与平仓：通过分批操作，逐步调整仓位，降低一次性操作的风险。例如，在市场价格达到预期目标的50%时先建一部分仓位，然后在价格进一步确认后再逐步加仓。同样，平仓时也可以采取分批策略，逐步锁定利润。⑧利用技术指标辅助决策：技术指标如移动平均线（MA）、布林带（Bollinger Bands）、MACD等，可以为开平仓决策提供重要参考。例如，当短期移动平均线穿越长期移动平均线时，通常被视为买入或卖出的信号。

4.止损操作技巧。是指在投资过程中，当某一投资出现亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。止损的目的是在投资失误时将损失限定在较小的范围内，同时最大限度地获取成功的报酬。

【操作技巧】①最大亏损法：当买入个股的浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。这个百分点根据你的风险偏好、交易策略和操作周期而定。②回撤止损：如果买入后价格先上升，达到一个相对高点后再下跌，可以设定从相对高点开始的下跌幅度为止损目标。③静态止盈法：通过设置具体的盈利目标位，一旦到达盈利目标位时坚决止盈，这是克服贪心的重要手段。④动态止盈法：根据市场走势动态调整止盈位，以实现盈利最大化。⑤时间止盈法：根据持仓时间设置止盈位，例如在买入后的一定时间内（如30天、60天等）达到预期盈利即进行止盈。⑥技术分析止损法：结合技术分析来确定止损位，例如利用趋势线、均线、MACD等指标来设置止损位。⑦资金管理止损法：根据资金规模和风险承受能力来确定止损位，以确保投资安全。⑧心理止损法：根据个人心理承受能力来确定止损位，例如设置一个自己能够接受的亏损幅度或点数。⑨均线止损法：根据均线指标来确定止损位，例如当股价跌破某条重要的均线时进行止损。⑩趋势线止损法：根据趋势线来确定止损位，例如当股价跌破某条重要的趋势线时进行止损。⑪布林带止损法：根据布林带指标来确定止损位，例如当股价跌破布林带下轨时进行止损。⑫双重止损法：同时使用两种或多种止损方法来确定最终的止损位，以增加可靠性。⑬逐步止损法：在投资过程中逐步降低止损位，以减小风险并保护利润。⑭关键点位止损法：根据关键点位来确定止损位，例如当股价跌破某个关键点位时进行止损。⑮固定点数止损法：在买入时就设定固定的点数作为止损位，不论市场走势如何都不改变。⑯随市止损法：根据市场走势动态调整止损位，以适应市场变化。

【具体操作步骤和注意事项】①设定合理的止损点：在买入前设定合理的止损点，确保在亏损达到预定数额时果断卖出，避免损失进一步扩大。②严格自律：严格执行预设的止损点，避免因心存侥幸而错过及时止损的机会。③结合技术分析：利用技术分析工具如均线、趋势线等来确定止损位，提高决策的准确性和可靠性。④心理准备：根据自己的风险承受能力设定心理价位止损，避免因心理因素影响决策。

5.分时图在日线的位置。①确定关键位置：在日线图上找到重要的位置，如前一天的最低价、突破前高的价位等。这些位置通常是股价变动的关键点。②结合分时图观察：在日线图上确定好位置后，观察第二天分时图的表现。例如，如果前一天的最低价在日线图上放量上涨，那么第二天可以在分时图上找到这个位置，观察其表现。如果股价在开盘后迅速拉升并站稳，说明该位置较为重要，可以考虑在此位置附近进行操作。③分析成交量：在分时图中，注意成交量的变化。通常，股价在重要位置时会伴随成交量的变化。例如，股价在上涨过程中，成交量应逐渐放大；而在下跌过程中，成交量应逐渐缩小。如果成交量与股价变动不匹配，可能意味着股价的变动不可持续。④使用技术指标：可以结合技术指标如MACD等进行分析。在上涨过程中，尽量避免出现背驰现象，背驰后股价往往会回调。通过观察MACD等指标的变化，可以更好地判断股价的走势。

6.日内做T与日外短线的方法。

【日内做T】日内做T是指在原本持有底仓的情况下，通过分时的低吸高抛进行操作。这种方式适合短线职业投资者或有一定做T技术且有充足时间看盘的人。日内做T的关键在于捕捉短期的价格波动，通过快速买卖实现盈利。具体技巧。①分时上穿均线时开始大幅放量，可跟进：当分时图上的价格上穿均线并伴有放量时，可能是买入信号。②分时大幅高开后急速勾头，形成死叉并放出巨量时注意风险，建议减仓或离场：这种情况可能意味着短期见顶。③分时3次下行试探均线不破，等待放量可跟进：这种情况表明价格可能在横盘整理后继续上行。④分时3底逐渐抬升且底部有量能配合，也可跟进：这种情况表明价格可能形成底部，后续有望上涨。⑤分时快速俯冲后急速勾头并放量上攻，均线形成金叉，建议参与：这种情况表明价格可能触底反弹。⑥分时与均线波动平缓且发散向上，趋势看多，可分仓参与：这种情况表明价格可能继续上涨。

【日外做T（波段做T）】日外做T（波段做T）主要参考日K线图进行操作，适合没有太多时间盯盘的人。波段做T的策略。①利用KDJ和MACD背离进行操作：在强势股高位回落后横盘的情况下，通过KDJ和MACD背离判断是洗盘还是出货。②参考日K线图进行操作：例如3日线和5日线是滚动做T的好位置，适合大牛股的操作。③盘整状态下的做T：在箱体内进行操作，偏离中轴过高则卖出，过低则买入。

【交易技巧和风险管理】无论是日内做T还是日外做T，都需要掌握一些基本的交易技巧和风险管理方法。①快、准、狠：短线交易要求快速、准确和果断。②未进先思退：在开仓前必须考虑止损点位。③仓位管理：每次开仓的资金控制在可用资金的三到四成，避免因资金占用过多而错过更好的机会。

三、拐5骑5、拐5骑10的均线趋势

1.拐5骑5。5日均线操作技巧。5日均线在股票操作中是一个重要的参考指标，主要用于判断股票的短期趋势。5日均线反映了股票过去5个交易日的平均价格，通常用于短线交易者的决策依据。①乖离率判断卖出时机：当股价远离5日均线时，如果股价高于5日均线7%到15%，这可能表明股价偏高，适合卖出。相反，在熊市中，如果股价低于5日均线7%到15%，则可能是买入的时机。②支撑位和压力位的判断：当股价回落但不跌破5日均线时，表明短期支撑有效，适合买入；反之，如果股价有效跌破5日均线，可能会进一步下跌至10日均线或20日均线。③结合其他技术指标：除了5日均线，还可以结合其他技术指标如成交量、MACD等来提高判断的准确性。例如，观察成交量变化可以帮助确认支撑位的有效性，而MACD指标则可以提供更全面的市场趋势分析。

2.拐5骑10。10日均线操作技巧。①股价回归操盘线买入机会：在上涨行情中，10日均线的“均值回归”的特性，即股价涨得过高时，最终会回调到均线附近。当股价回调到10日均线附近时，这是一个较好的买入时机。②股价跌破10日均线卖出信号：在上涨过程中，如果某天的收盘价跌破了10日均线，并且次日未能重新站回10日均线上方，这预示着行情可能已经结束。③站上10日均线后的买入机会：虽然等待股价站上10日均线后再买入可能会错过最低点，但此时上涨趋势已经得到确认，仍然是一个较为稳妥的买入时机。相比于过早介入，等待股价突破10日均线并稳定在其上方，可以有效避免短期波动带来的风险。④成交量的配合：在使用10日均线时，成交量是一个不可忽视的因素。当股价向上突破10日均线时，如果伴随着成交量的明显放大，说明市场买盘力量较强，股价有可能继续上涨；如果没有成交量的配合，可能只是短暂的反弹，投资者应保持警惕。⑤利用10日均线止损：在实际操作中，投资者可以将10日均线作为止损位。当股价跌破10日均线并确认无法短期内收回时，投资者应果断止损离场，避免损失进一步扩大。⑥观察趋势方向：10日均线的方向直接反映了短期趋势的走向。当10日均线向上运行时，说明市场短期趋势向好，股价有望继续上涨；反之，当10日均线向下运行时，则表明市场短期趋势向下，股价可能面临调整或下跌压力。⑦分析均线位置：10日均线的位置也是判断市场状态的重要依据。在股价上涨初期，10日均线往往作为阻力位存在，股价在突破该均线后可能加速上涨；而在股价上涨末期，10日均线则可能转变为支撑位，对股价形成支撑。⑧结合其他均线：在实际分析中，投资者还应将10日均线与其他均线（如5日均线、20日均线等）结合起来观察。当多条均线形成多头排列时，表明市场处于强势上涨阶段；反之，若形成空头排列，则表明市场处于弱势下跌阶段。

3.均线趋势做T短线的方法。①利用均线交叉进行操作：当短期均线自下方上行穿越长期均线时，形成“金叉”，通常预示着股票价格走势正由下跌态势转向上升趋势，这是一个可能的买入信号。相反，当短期均线从上方下穿长期均线形成“死叉”时，预示着股票价格可能从上涨转向下跌，是一个可能的卖出信号。②股价穿越均线：在股票价格上涨的上升趋势中，市场价格常态性地居于移动均线上方运行。当股价由下往上穿过均线时，意味着趋势由下跌变成上涨，可以买入；而当股价由上往下穿过均线时，意味着趋势由上涨变成下跌，应考虑卖出。③利用均线的排列：在上涨趋势中，短期均线通常位于长期均线的上方，形成多头排列。这种排列表明股票正处于强势上涨阶段，适合进行买入操作。相反，在下跌趋势中，短期均线在长期均线下方，形成空头排列，适合卖出。④结合均线和分时图操作：一是分时上穿均线时开始大幅放量，可跟进：当分时图上的价格上穿均线并且成交量放大时，说明有资金介入，可以考虑买入。二是分时大幅高开后急速勾头，形成死叉并放出巨量，注意风险：如果分时图上股价大幅高开后迅速下跌并形成死叉，同时成交量巨大，可能是主力出货的信号，建议减仓或离场。三是分时3次下行试探均线不破向上，等待放量可跟进：如果分时图上股价三次下行试探均线但不破均线并向上反弹，且成交量放大，说明有支撑，可以考虑买入。四是分时快速俯冲后急速勾头放量上攻，均线形成金叉，建议参与：当分时图上股价快速下跌后迅速反弹并放量上攻，形成金叉时，说明有资金介入，可以考虑买入。五是分时与均线波动平缓且发散向上，趋势看多，可分仓参与：如果分时图与均线的波动平缓且向上发散，说明趋势向好，可以分仓参与。