在当前复杂的经济环境下，A股市场呈现出多主线轮动的特征，投资者需兼顾政策导向、产业周期和市场情绪的变化。 核心逻辑框架，反内卷政策红利，稀土板块：轻稀土，配额制供给收缩与新能...
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股市多主线轮动下，政策导向、产业周期和市场情绪变化需兼顾
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全球贸易格局重构下的我方经济韧性：从供应链优势到货币政策协同
当前全球经济正经历深刻变革，我国作为世界第二大经济体展现出非凡的韧性与活力。2025年上半年中国外贸数据强劲增长，进出口总额超21.79万亿元，同比增长2.9%，其中出口增速...
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未来制度弹性、技术耐力和人口质量是国间较量，个人需跨界迁移力
宏观趋势的核心转变，从增长逻辑到安全逻辑，过去四十年GDP年均增长9%的奇迹难以复制，2023年增速降至5.2%标志着新常态确立。据预测，2024-2030年我国潜在增长率将...
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从资本周期、资产价格演变、产业重构与基础设施看未来发展新图景
站在2025年的视角回望，我国经济的演进轨迹呈现出鲜明的周期性与结构性特征。2006-2017年是镀金时代，而当前的结构性复苏与长期竞争力则勾勒出未来发展的新图景。 2006...
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特朗普制裁印、莫迪访华、美俄谈判，凸显印在大国关系中脆弱性
印度左右逢源战略具备虚幻性，其幻想通过西方制衡我国的同时获得大国地位是不现实的。西方对印度的容忍本质上是将其视为遏制我国工具，而非平等盟友。特朗普的羞辱性政策（如加征关税）暴...
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中美战略相持期，压倒对方难，我方累积周旋资本源于美战略误判吗
美国对华战略误判的核心在于其长期沉浸于历史终结论的幻想中，低估了我国在体制韧性、战略耐心和工业化能力上的独特性。而我国通过韬光养晦与有所作为的辩证结合，逐步积累了与美国周旋的...
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我方实施涵盖硬软件与制度全维升级，才能适应海运霸权转移变革
美国对中国海运体系的系统性打压，本质上是大国博弈背景下霸权国家对新兴海洋强国的战略遏制。这一竞争态势涉及军事、科技、金融、法律等多维度的复合博弈。 美国海运霸权的三大支柱体系...
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我M2与GDP比率高于美，与金融结构、货币机制和经济效率相关
金融结构差异：间接融资与直接融资，我国是银行主导型金融体系，货币创造机制，我国以银行间接融资为主，银行贷款通过存款派生过程，如企业贷款后资金回流银行体系，持续创造M2，导致货...
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特朗普与美联储即便矛盾再深，但阻止资本外流至我方目标出奇一致
美国当前的政治经济博弈呈现出复杂的内部矛盾与对外战略的一致性。从货币政策、贸易政策到金融霸权，不同势力之间的斗争与合作反映了深层国家与特朗普政府之间的张力，但核心目标仍是维护...
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关税分层，瓦解多边，建等级分明关税同盟，美关税战已半程多打赢
特朗普政府的美欧关税协议确实标志着美国在重构全球贸易体系上的重大进展，其战略意图已逐渐清晰——通过关税分层体系，逐步瓦解现有的多边贸易秩序，并建立一个以美国为核心、等级分明的...
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历史不重复，人性与资本周期相似，认清人工智能+这未来核心主线
政策背景与历史对比：从互联网+到人工智能+，政策定位，国常会审议通过《关于深入实施人工智能+行动的意见》，标志着AI正式上升为国家战略级产业政策，与2015年互联网+同等级别...
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债是约束地产主因，用债还债与制造大通胀，谁能更优降居民部门债
债务约束形成的深层机制，杠杆率快速攀升的全球对比，我国居民杠杆率11年增长40个百分点，增速是同期美国的2.3倍，美同期升17%。债务收入比已超130%，较2008年提升90...
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兼具普惠，追溯补发及免税的育儿补贴能否构筑A股新一轮周期起点
中共中央办公厅、国务院办公厅于2025年7月28日正式发布《育儿补贴制度实施方案》，明确自2025年1月1日起，对合法生育的3周岁以下婴幼儿发放现金补贴，国家基础标准为每孩每...
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保持中线仓，增配高弹性，关注中美谈判，上行大于下行，静待主升
市场情绪与资金活跃度，近期市场情绪显著回暖，股票群活跃度上升，资金流入明显，赚钱效应增强。尽管国家队通过银行股压制市场节奏，但期货市场和大宗商品市场已出现大幅上涨，显示市场做...
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AI时代若想不被替代，掌握超越调动AI思维和能力是抓手
人工智能作为当今世界的主流趋势，我们需掌握超越AI的思维和能力，从而成为能够绝对调动AI力量的人。AI本质上是一种工具，其设计初衷是辅助人类完成各种任务，提高效率和准确性。从...
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从行业潜力、驱动因素和投资逻辑探寻未来全球财富增长趋势
科技行业，颠覆性创新的主战场，人工智能与算力革命，全球AI市场规模预计从2023年的1,500亿美元增长至2030年的1.8万亿美元。核心机会，大模型训练需求带动GPU芯片、...